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Pender Value Fund Series F (0P0000Z6IJ)

加拿大多伦多

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25.702 +0.250 +1.00%

27/11 - 闭盘. CAD 货币

类型: 基金

市场: 加拿大

发行商: Penderfund Capital Management Ltd

资产类别: 股票

晨星评级:
总资产: 124.83M

0P0000Z6IJ持仓

有关Pender Value Fund Series F (0P0000Z6IJ)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Pender Value Fund Series F 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
股票	101.810	101.810	0.000
国债	0.010	0.010	0.000

投资风格

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	16.574	15.174
市净率	1.833	2.253
市销率	1.213	1.363
市现率	9.474	9.751
股息收益率	0.732	2.499
5年盈利增长	28.001	11.506

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
科技	40.220	20.652
金融服务	15.980	9.954
工业	14.720	17.743
医疗保健	7.210	11.814
基础材料	6.250	4.333
能源	6.000	4.401
防御性消费品	3.950	10.021
通信服务	3.420	6.323
房地产	2.240	2.242

地区配置

证券

北美洲
欧洲发达地区

发达市场

主要持仓

多头持仓: 38

空头持仓: 1

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
D2L Inc (Sub Voting)	-	5.63	-	-
PAR Technology	US6988841036	4.92	80.06	+4.08%
Kraken Robotics	CA50077N1024	4.88	2.2700	+4.13%
Dye & Durham	CA2674881040	4.41	20.47	+3.91%
Sangoma Technologies	CA80100R4089	4.33	8.59	-0.35%
Burford Capital Ltd	GG00BMGYLN96	4.21	1,041.00	-1.79%
爱康集团	CA00762V1094	4.06	29.02	+1.33%
Blackline Safety	CA0923821007	3.93	6.43	-1.08%
Trisura	CA89679A2092	3.92	40.38	-0.22%
ADENTRA	CA00686A1084	3.90	40.86	-0.10%

Penderfund Capital Management Ltd的热门股票基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
Pender Small Cap Opportunities Fd F	406.26M	45.30	3.07	13.65
Pender Small Cap Opportunities Fd A	406.26M	44.06	2.00	12.46
Pender Value Fund Series A	124.83M	43.55	-0.57	6.38

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富时中国A50指数	13,082.49	-123.92	-0.94%
香港恒生指数	19,366.96	-236.17	-1.20%
日经225	38,349.50	+238.00	+0.62%
US 30	44,829.7	-17.3	-0.04%
US 500	6,011.0	+12.3	+0.21%
美元指数期货	106.140	+0.092	+0.09%

WTI原油	68.88	0.00	0.00%
伦敦布伦特原油	72.68	+0.38	+0.53%
黄金	2,662.60	+1.10	+0.04%
白银	30.672	-0.013	-0.04%
天然气	3.298	+0.003	+0.09%
铜	4.1333	+0.0018	+0.04%
美国大豆	989.25	+0.00	+0.00%

欧元/美元	1.0556	+0.0003	+0.03%
美元/人民币	7.2445	0.0005	0.01%
美元/离岸人民币	7.2492	-0.0010	-0.01%
港币/人民币	0.9308	+0.0001	+0.01%
美元/日元	151.51	-0.03	-0.02%
澳大利亚元/美元	0.6501	+0.0002	+0.03%
英镑/美元	1.2687	0.0001	0.00%

阿里巴巴	86.59	+1.41	+1.66%
腾讯控股	400.00	-2.80	-0.70%
百度	84.82	+1.31	+1.57%
京东	37.19	+1.86	+5.26%
亚马逊	205.74	-2.12	-1.02%
Meta Platforms	569.20	-4.34	-0.76%
苹果	234.93	-0.13	-0.06%

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