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BAHIA AM PELICANO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO (0P00014MLA)

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2.529 -0.000 -0.01%

25/09 - 闭盘. BRL 货币 ( 免责声明 )

类型: 基金

市场: 巴西

发行商: Franklin Templeton Investimentos (Brasil) Ltda

ISIN: BRPST4CTF006

S/N: 20.643.534/0001-43

资产类别: 其它

晨星评级:
总资产: 107.06M

0P00014MLA持仓

有关PELICANO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO (0P00014MLA)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 PELICANO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	2.060	2.150	0.090
股票	0.030	0.030	0.000
国债	99.680	100.200	0.520

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	5.807	10.249
市净率	1.138	1.415
市销率	1.360	0.956
市现率	-	5.251
股息收益率	10.675	5.710
5年盈利增长	8.689	14.790

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
政府	99.680	2,950.930
现金	1.992	2,297.800
衍生品	0.071	0.350

地区配置

国债

拉丁美洲

新兴市场

主要持仓

多头持仓: 11

空头持仓: 4

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Brazil 6 15-May-2025	BRSTNCNTB633	69.94	4,417.684	+0.06%
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/09/24	BRSTNCLF0008	14.26	-	-
Brazil 0 01-Sep-2026	BRSTNCLF1RF7	8.75	0.005	+25.00%
Bahia AM Mutá FIC FIM	-	6.98	-	-
Fut Ind/V23	-	0.02	-	-
Brazil 0 01-Jul-2025	BRSTNCLTN7Z6	0.00	919.778	+0.01%
Tesouro Selic LFT 0 01-Sep-2023	BRSTNCLF1R90	0.00	10,629.272	+0.01%

Bahia AM Renda Variável Ltda的其他热门基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
JETTA FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOE	307.89M	21.04	2.72	9.83
FAROL FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOE	316.59M	-1.23	3.18	10.98
FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CONS	321.23M	19.16	4.83	-
FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES RVA	96.75M	-8.35	-1.21	9.22
SERPROS FUNDO DE INVESTIMENTO EM AG	91.23M	18.53	0.53	7.82

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上证指数	3,087.53	+86.58	+2.89%
富时中国A50指数	13,077.93	+451.53	+3.58%
香港恒生指数	20,632.30	+707.72	+3.55%
日经225	39,821.50	+996.00	+2.57%
US 30	42,268.0	+92.9	+0.22%
US 500	5,729.2	-16.2	-0.28%
美元指数期货	100.11	-0.14	-0.14%

WTI原油	68.18	+0.51	+0.75%
伦敦布伦特原油	71.54	+0.45	+0.63%
黄金	2,702.20	-14.80	-0.54%
白银	32.065	-0.417	-1.28%
天然气	3.322	+0.129	+4.04%
铜	4.6020	-0.0430	-0.86%
美国大豆	1,065.75	+24.75	+2.38%

欧元/美元	1.1163	-0.0013	0.00%
美元/人民币	7.0110	+0.0004	+0.00%
美元/离岸人民币	6.9812	+0.0102	+0.15%
港币/人民币	0.9021	+0.0009	+0.00%
美元/日元	142.19	-2.61	-1.80%
澳大利亚元/美元	0.6902	+0.0007	+0.00%
英镑/美元	1.3373	-0.0042	0.00%

阿里巴巴	107.33	+2.26	+2.15%
腾讯控股	437.80	+7.80	+1.81%
百度	105.17	+2.61	+2.54%
京东	39.90	+1.91	+5.03%
亚马逊	187.97	-3.19	-1.67%
Meta Platforms	567.36	-0.48	-0.08%
苹果	227.79	+0.27	+0.12%

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