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PEDRA NEGRA FUNDO DE INVESTIMENTO INCENTIVADO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO INFRAESTRUTURA (0P00018D11)

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2.492 +0.004 +0.17%

31/05 - 闭盘. BRL 货币 ( 免责声明 )

类型: 基金

市场: 巴西

发行商: CFO Administração de Recursos Ltda

ISIN: BRPNG3CTF008

S/N: 23.034.963/0001-01

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 777.87M

0P00018D11持仓

有关PEDRA NEGRA FI MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INFRAE (0P00018D11)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 PEDRA NEGRA FI MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INFRAE 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

名称	持仓占比	多仓%	空仓%
国债	98.570	98.570	0.000
其它	1.450	1.450	0.000

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
公司	89.039	12.951
政府	9.527	2,928.790
现金	-0.020	2,331.670

地区配置

国债

拉丁美洲

新兴市场

主要持仓

多头持仓: 73

空头持仓: 1

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
LINHAS TRANSMISSAO MONTES CLAROS SA 8.75	BRLTMCDBS013	5.54	-	-
FURNAS CENTRAIS ELETRICAS SA 1% 15/11/29	BRFURNDBS019	3.78	-	-
Santander Cash Black FI RF Ref DI	-	3.71	-	-
RIO PARANA ENERGSA 15/06/31	BRRIPRDBS030	2.92	-	-
CCR SA 5.75% 15/01/36	BRCCRODBS0N1	2.88	-	-
NORTE ENERGSA 3.75% 15/05/30	BRNTENDBS005	2.84	-	-
AES TIETE ENERGSA 0.35% 15/03/29	BRTIETDBS0C9	2.47	-	-
EMPRESA ENERGSAO MANOEL S.A 7.31% 15/06/	BRESAMDBS030	2.44	-	-
ENTREVIAS CONCESSIONARIA RODOVIAS S.A 7.	BRENTVDBS008	2.34	-	-
Belo Monte Transmissora de Energia SPE SA STGDBL 7	BRBLMNDBS026	2.34	1,170.358	-10.35%

Julius Baer Family Office Brasil Gestão de Patrimônio Ltda.的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
CFO INFLACAO FUNDO DE INVESTIMENTO	444.16M	-1.60	6.24	9.33
MALTES FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIM	171.81M	3.69	11.54	10.71
CFO CORPORATIVO FUNDO DE INVESTIMEN	173.05M	13.08	11.60	-
CFO LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO	156.15M	3.37	10.46	8.75
CFO Reserva GrAfica Vermelho Simpl	5.06M	12.43	9.39	-

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富时中国A50指数	12,595.90	+74.58	+0.60%
香港恒生指数	18,444.11	+41.07	+0.22%
日经225	38,476.00	-328.50	-0.85%
US 30	38,767.5	+56.2	+0.15%
US 500	5,297.2	+5.9	+0.11%
美元指数期货	104.120	+0.015	+0.01%

WTI原油	73.05	-0.20	-0.27%
伦敦布伦特原油	77.36	+0.13	+0.17%
黄金	2,346.45	-0.95	-0.04%
白银	29.625	+0.008	+0.03%
天然气	2.635	+0.020	+0.76%
铜	4.5453	+0.0015	+0.03%
美国大豆	1,184.50	+5.00	+0.42%

欧元/美元	1.0883	+0.0005	+0.05%
美元/人民币	7.2397	-0.0022	-0.03%
美元/离岸人民币	7.2495	+0.0022	+0.03%
港币/人民币	0.9270	+0.0005	+0.06%
美元/日元	155.35	+0.49	+0.31%
澳大利亚元/美元	0.6647	+0.0003	+0.05%
英镑/美元	1.2773	+0.0010	+0.08%

阿里巴巴	78.45	+0.55	+0.71%
腾讯控股	377.40	+2.40	+0.64%
百度	94.85	-0.82	-0.86%
京东	30.07	+0.17	+0.57%
亚马逊	179.34	+1.00	+0.56%
Meta Platforms	476.99	-0.50	-0.10%
苹果	194.35	+0.32	+0.16%

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