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Pear Tree Polaris Foreign Value Fund Class Ordinary (QFVOX)

US Funds

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29.11 +0.07 +0.24%

05/12 - 闭盘. USD 货币

类型: 基金

市场: 美国

QFVOX持仓

有关Pear Tree Polaris Foreign Value Ord (QFVOX)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Pear Tree Polaris Foreign Value Ord 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	0.70	0.71	0.01
股票	95.03	95.03	0.00
其它	4.27	4.27	0.00

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	9.44	11.94
市净率	1.33	1.44
市销率	0.83	1.01
市现率	4.51	6.62
股息收益率	3.68	3.87
5年盈利增长	15.52	9.21

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
金融服务	20.32	22.36
周期性消费品	16.39	10.61
工业	15.24	14.54
基础材料	12.03	7.14
科技	10.53	8.72
医疗保健	8.59	10.48
防御性消费品	6.67	9.77
通信服务	6.25	5.89
能源	3.99	6.47

地区配置

证券

北美洲
拉丁美洲
欧洲发达地区
亚洲

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 64

空头持仓: 7

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
索尼	JP3435000009	2.48	4,332.0	-1.95%
Smurfit Westrock	IE00028FXN24	2.27	2,732.0	-0.62%
伊藤忠商事株式会社	JP3143600009	2.22	9,191.0	-1.53%
皇家阿霍德德尔海兹集团	NL0011794037	2.12	35.01	+0.92%
爵士制药	IE00B4Q5ZN47	2.12	169.70	+1.67%
大华银行UOB	SG1M31001969	2.11	34.52	+0.17%
德国林德公司	IE000S9YS762	2.10	345.000	-0.58%
Orix T	JP3200450009	2.07	4,281.0	-1.50%
SKF B	SE0000108227	2.03	250.1	+0.16%
武田药品	JP3463000004	2.03	4,410.0	-1.41%

Pear Tree Funds的热门股票基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
Pear Tree Polaris Small Cap Ord	2.66B	2.40	7.85	7.01
Pear Tree Quality Ordinary	2.66B	13.67	21.07	14.62
Pear Tree Quality Fund Institutiona	2.66B	14.00	21.51	15.03
Pear Tree Polaris Foreign Value Ins	758.24M	26.07	18.48	6.46
Pear Tree Polaris Fgn Val Sm Cap In	516.15M	22.57	17.64	7.13

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上证指数	3,902.81	+27.01	+0.70%
富时中国A50指数	15,237.44	+88.13	+0.58%
香港恒生指数	26,085.08	+149.18	+0.58%
日经225	50,491.87	-536.55	-1.05%
US 30	47,955.5	+104.3	+0.22%
US 500	6,870.8	+13.9	+0.20%
美元指数期货	98.970	+0.020	+0.02%

WTI原油	60.08	+0.41	+0.69%
伦敦布伦特原油	63.75	+0.49	+0.77%
黄金	4,243.00	0.00	0.00%
白银	59.053	+1.562	+2.72%
天然气	5.289	+0.226	+4.46%
铜	5.4620	+0.0880	+1.64%
美国大豆	1,105.25	-14.25	-1.27%

欧元/美元	1.1643	-0.0001	-0.01%
美元/人民币	7.0703	-0.0014	-0.02%
美元/离岸人民币	7.0689	-0.0026	-0.04%
港币/人民币	0.9082	-0.0004	-0.04%
美元/日元	155.35	+0.25	+0.16%
澳大利亚元/美元	0.6640	+0.0030	+0.45%
英镑/美元	1.3331	+0.0004	+0.03%

阿里巴巴	158.32	+0.88	+0.56%
腾讯控股	610.00	-2.00	-0.33%
百度	125.66	+6.94	+5.85%
京东	29.90	+0.16	+0.54%
亚马逊	229.53	+0.42	+0.18%
Meta Platforms	673.42	+11.89	+1.80%
苹果	278.78	-1.92	-0.68%

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名称	价格	涨跌额	涨跌幅
Pear Tree Polaris.	29.11	+0.07	+0.24%
应用链/加拿大元	0.3226	+0.0070	+2.22%
门罗币/加拿大元	294.55	-2.50	-0.84%
FTN/美元	1.68000	+0.02988	+1.81%
Standard Life Inv.	0.63	0.00	0.03%
MFS Intl Diversif.	28.75	-0.03	-0.10%
Multi Manager Acc.	236.380	+1.300	+0.55%
Xtrackers FTSE MI.	42.80	-0.09	-0.21%