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SPBG CARTERA PREMIUM SICAV SA (0P0000GA83)

西班牙马德里

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29/04 - 闭盘. EUR 货币 ( 免责声明 )

类型: 基金

市场: 西班牙

发行商: Popular Gestión Privada SGIIC

ISIN: ES0146821030

资产类别: 股票

晨星评级:
总资产: 38.14M

0P0000GA83持仓

有关PBP CARTERA PREMIUM SICAV SA (0P0000GA83)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 PBP CARTERA PREMIUM SICAV SA 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

名称	持仓占比	多仓%	空仓%
股票	36.760	37.410	0.650
国债	64.420	82.060	17.640
可转债	1.420	1.420	0.000
优先股	0.090	0.090	0.000
其它	3.480	4.320	0.840

投资风格

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	13.943	15.087
市净率	1.882	2.066
市销率	1.219	1.528
市现率	7.322	8.386
股息收益率	2.692	2.634
5年盈利增长	12.058	12.331

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
金融服务	16.670	16.620
科技	14.570	17.085
周期性消费品	14.550	13.007
工业	13.340	12.419
医疗保健	10.870	11.436
防御性消费品	7.070	6.889
能源	6.210	5.553
基础材料	5.070	6.299
通信服务	4.900	7.832
公用事业	3.760	3.895
房地产	3.000	2.818

地区配置

北美洲
拉丁美洲
欧洲发达地区
亚洲
大洋洲地区
非洲和中东

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 76

空头持仓: 3

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
MS INVF Short Maturity Euro Bond Z	LU0360478795	5.86	-	-
Invesco Funds - Invesco Euro Short Term Bond Fund	LU1590491913	5.86	10.046	+0.03%
BNY Mellon US Muncpl Infras Dbt € W AccH	IE00BDCJZ889	5.39	-	-
Pictet-USD Short-Mid Term Bonds I EUR	LU2334141400	4.87	-	-
Future on Ibex 35 Index	-	4.77	-	-
Carmignac Portfolio Unconstrained Euro Fixed Incom	LU0992631217	4.57	1,169.890	-0.18%
JPMorgan Funds US Short Duration Bond Fund I (ac	LU0973529844	4.49	73.114	-0.16%
Invesco Physical Gold ETC	IE00B579F325	4.07	222.02	-0.34%
Vanguard U.S. Government Bond Index Fund EUR Hedge	IE0007471471	3.60	84.871	+0.32%
United States Treasury Notes 0.5%	-	3.12	-	-

Santander Private Banking Gestión SGIIC的热门股票基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
NASHIRA CAPITAL SICAV SA	61.07M	11.01	9.49	6.40
ALMABENINANCIERA	37.16M	2.49	2.76	2.19
ANTRESMA DE INVERSIONES	27.96M	3.02	-0.17	6.25
COSTA RiCA iNVERSiONES	21.47M	4.47	4.34	5.35
Fonemporium FI	19.61M	0.56	0.54	0.55

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上证指数	3,104.82	-8.22	-0.26%
富时中国A50指数	12,513.37	-22.21	-0.18%
香港恒生指数	18,207.13	+444.10	+2.50%
日经225	38,210.50	-40.00	-0.10%
US 30	38,464.2	+560.9	+1.48%
US 500	5,083.3	+64.9	+1.29%
美元指数期货	105.265	-0.363	-0.34%

WTI原油	79.06	+0.06	+0.08%
伦敦布伦特原油	83.69	-0.01	-0.01%
黄金	2,313.40	+2.40	+0.10%
白银	26.925	+0.177	+0.66%
天然气	2.029	+0.097	+5.02%
铜	4.5025	-0.0435	-0.96%
美国大豆	1,200.00	+30.00	+2.56%

欧元/美元	1.0725	0.0000	0.00%
美元/人民币	7.2411	+0.0000	+0.00%
美元/离岸人民币	7.2062	+0.0004	+0.01%
港币/人民币	0.9268	+0.0013	+0.14%
美元/日元	153.71	+0.09	+0.06%
澳大利亚元/美元	0.6564	+0.0001	+0.02%
英镑/美元	1.2528	-0.0003	-0.03%

阿里巴巴	80.33	+4.82	+6.38%
腾讯控股	360.40	+13.20	+3.80%
百度	111.75	+7.43	+7.12%
京东	32.64	+3.37	+11.51%
亚马逊	184.72	+5.72	+3.20%
Meta Platforms	441.84	+2.65	+0.60%
苹果	173.18	+3.88	+2.29%

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