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名称 | 持仓占比 | 多仓% | 空仓% |
---|---|---|---|
现金 | 26.140 | 27.070 | 0.930 |
股票 | 73.830 | 73.830 | 0.000 |
其它 | 0.040 | 0.040 | 0.000 |
比率 | 数值 | 类别平均 |
---|---|---|
市盈率 | 18.507 | 15.708 |
市净率 | 3.270 | 2.241 |
市销率 | 2.644 | 1.792 |
市现率 | 12.658 | 8.984 |
股息收益率 | 2.114 | 2.541 |
5年盈利增长 | 13.659 | 9.342 |
名称 | 持仓占比 | 类别平均 |
---|---|---|
科技 | 63.770 | 33.616 |
通信服务 | 16.660 | 9.360 |
周期性消费品 | 8.280 | 10.424 |
金融服务 | 5.040 | 15.439 |
基础材料 | 4.370 | 5.360 |
工业 | 1.190 | 10.930 |
防御性消费品 | 0.690 | 6.022 |
多头持仓: 55
空头持仓: 3
名称 | ISIN | 权重 % | 最新 | 涨跌额 % | |
---|---|---|---|---|---|
腾讯控股 | KYG875721634 | 5.89 | 381.80 | +0.95% | |
台积电 | TW0002330008 | 5.79 | 825.00 | +2.87% | |
三星电子 | KR7005930003 | 5.53 | 78,300 | -0.13% | |
Alibaba Group Holding Ltd | - | 4.69 | - | - | |
智邦科技 | TW0002345006 | 2.87 | 470.00 | +1.84% | |
英伟达 | US67066G1040 | 2.43 | 913.56 | +1.06% | |
苹果 | US0378331005 | 2.33 | 187.43 | +0.62% | |
网易-S | KYG6427A1022 | 2.20 | 157.00 | +1.55% | |
微软 | US5949181045 | 2.17 | 416.56 | +0.69% | |
广达 | TW0002382009 | 2.09 | 270.50 | -1.10% |
名称 | 评级 | 总资产 | 年初至今% | 3年% | 10年% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Public Ittikal Fund | 4.38B | 8.83 | 1.53 | 2.14 | ||
Public Asia Ittikal Fund | 4.2B | 2.76 | -8.66 | 5.50 | ||
Public Global Select Fund | 3.57B | 2.49 | 3.87 | 9.78 | ||
Public Ittikal Sequel Fund | 3.35B | 14.88 | 4.15 | 4.23 | ||
Public Islamic Asia Tactical Alloca | 2.96B | 3.67 | -2.70 | 7.51 |
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