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PB Aiman Sukuk Fund (0P00012K86)

马来西亚吉隆坡

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1.095 0.000 0%

08/01 - 闭盘. MYR 货币

类型: 基金

市场: 马来西亚

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 405.86M

0P00012K86持仓

有关PB Aiman Sukuk Fund (0P00012K86)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 PB Aiman Sukuk Fund 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
国债	84.920	84.920	0.000
其它	15.260	15.260	0.000

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	8.572	9.340
市净率	0.423	1.477
市销率	0.324	11.230
市现率	0.253	219.340
股息收益率	3.716	4.918
5年盈利增长	8.864	8.864

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
公司	73.356	77.743
政府	11.568	11.474
现金	-0.187	5.343

主要持仓

多头持仓: 62

空头持仓: 3

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Pengurusan Air Spv Berhad - 4.14% / 2034	-	4.32	-	-
Tenaga Nasional Berhad - 5.57% / 2047	-	3.77	-	-
Pengurusan Air Selangor Sendirian Berhad - 4.89% / 2038	-	3.47	-	-
Pengurusan Air Selangor Sendirian Berhad - 4.74% / 2038	-	3.43	-	-
Malaysia (Government Of) 4.291%	MYBGY2300023	3.29	-	-
S P Setia Berhad - 4.56% / 2030	-	3.27	-	-
Perbadanan Tabung Pendidikan Tinggi Nasional 4.11%	MYBVS2400360	3.24	-	-
Bgsm Management Sendirian Berhad - 4.1% / 2034	-	3.18	-	-
Malayan Banking Berhad - 4.03% / 2029	-	2.84	-	-
Gamuda Berhad - 4.05% / 2031	-	2.83	-	-

Public Mutual Berhad的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
Public Bond Fund	1.5B	3.64	4.10	4.11
Public Islamic Bond Fund	812.82M	3.81	4.39	4.38
PB Islamic Bond Fund	677.48M	3.97	4.21	4.28
PB Fixed Income Fund	693.79M	3.84	4.16	4.24

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上证指数	3,211.39	-18.78	-0.58%
富时中国A50指数	12,914.33	-76.98	-0.59%
香港恒生指数	19,240.89	-38.95	-0.20%
日经225	39,621.50	-349.00	-0.87%
US 30	42,638.0	+14.7	+0.03%
US 500	5,911.1	-6.2	-0.10%
美元指数期货	108.905	-0.021	-0.02%

WTI原油	73.11	-0.21	-0.29%
伦敦布伦特原油	76.04	-0.12	-0.16%
黄金	2,681.79	+9.39	+0.35%
白银	30.920	+0.230	+0.75%
天然气	3.596	-0.055	-1.51%
铜	4.3125	+0.0540	+1.27%
美国大豆	988.88	-5.12	-0.52%

欧元/美元	1.0315	-0.0003	-0.03%
美元/人民币	7.3533	+0.0217	+0.30%
美元/离岸人民币	7.3532	+0.0009	+0.01%
港币/人民币	0.9424	-0.0001	-0.01%
美元/日元	158.06	-0.28	-0.18%
澳大利亚元/美元	0.6198	-0.0006	-0.10%
英镑/美元	1.2300	-0.0063	-0.51%

阿里巴巴	83.69	-0.79	-0.94%
腾讯控股	373.40	+4.20	+1.14%
百度	81.34	-1.27	-1.54%
京东	34.72	-0.26	-0.74%
亚马逊	222.13	+0.02	+0.01%
Meta Platforms	610.72	-7.17	-1.16%
苹果	242.70	+0.49	+0.20%

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