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Payden Managed Income Fund SI Class (PKBIX)

US Funds

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10.12 +0.01 +0.10%

14/02 - 延迟数据. USD 货币

类型: 基金

市场: 美国

发行商: Paydenfunds

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 72.24M

PKBIX持仓

有关Payden/Kravitz Cash Balance Plan SI (PKBIX)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Payden/Kravitz Cash Balance Plan SI 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
股票	0.51	0.51	0.00
国债	132.29	165.67	33.38
优先股	0.14	0.14	0.00

投资风格

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	14.04	13.11
市净率	2.73	1.95
市销率	2.70	1.49
市现率	10.36	7.60
股息收益率	2.26	3.61
5年盈利增长	12.72	12.92

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
政府	53.56	20.70
证券化	44.83	29.43
公司	38.15	42.56
衍生品	0.78	9.02
现金	-37.84	12.80

地区配置

国债

北美洲
拉丁美洲
欧洲发达地区
亚洲
非洲和中东

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 336

空头持仓: 22

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
2 Year Treasury Note Future Mar 25	-	70.34	-	-
Brazil 0 01-Jul-2025	BRSTNCLTN7Z6	4.63	953.969	+0.06%
United States Treasury Bills 4.52365%	-	3.17	-	-
Long Gilt Future Mar 25	-	2.72	-	-
Payden Emerging Markets Local Bond SI	-	1.29	-	-
South Africa (Republic of) 8.5%	ZAG000107012	0.98	-	-
United States Treasury Bills 4.46189%	-	0.94	-	-
EXETER AUTOMOBILE RECEIVABLES TRUST 2022-1 5.02%	-	0.91	-	-
Carlyle Global Market Strategies CLO 2012-2, Ltd. 5.75163%	-	0.88	-	-
Open Text Corp 6.9%	-	0.83	-	-

Paydenfunds的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
Payden Limited Maturity	608.63M	0.00	4.31	2.30
Payden Emerging Markets Bond SI	550.08M	1.87	1.56	3.55
Payden Low Duration Fund	488.18M	0.58	2.75	1.94
Payden Emerging Markets Bond	285.01M	9.23	1.05	3.16
Payden Core Bond	245.12M	4.11	-1.45	1.87

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上证指数	3,324.49	-31.34	-0.93%
富时中国A50指数	13,324.31	-13.23	-0.10%
香港恒生指数	22,976.81	+360.58	+1.59%
日经225	39,316.00	+111.50	+0.28%
US 30	44,448.0	-98.1	-0.22%
US 500	6,111.1	-3.5	-0.06%
美元指数期货	106.980	+0.405	+0.38%

WTI原油	71.85	+1.14	+1.61%
伦敦布伦特原油	75.85	+0.63	+0.84%
黄金	2,950.61	+49.91	+1.72%
白银	33.368	+0.513	+1.56%
天然气	3.960	+0.235	+6.31%
铜	4.5830	-0.0815	-1.75%
美国大豆	1,040.38	+5.38	+0.52%

欧元/美元	1.0441	-0.0043	-0.41%
美元/人民币	7.2796	+0.0256	+0.35%
美元/离岸人民币	7.2763	+0.0122	+0.17%
港币/人民币	0.9363	+0.0040	+0.43%
美元/日元	151.96	+0.45	+0.30%
澳大利亚元/美元	0.6347	-0.0010	-0.16%
英镑/美元	1.2595	-0.0029	-0.23%

阿里巴巴	127.07	+2.34	+1.88%
腾讯控股	503.50	+9.90	+2.01%
百度	90.09	-7.39	-7.58%
京东	39.13	-2.26	-5.45%
亚马逊	223.97	-4.71	-2.06%
Meta Platforms	709.92	-26.75	-3.63%
苹果	242.64	-1.97	-0.80%

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