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Payden Global Short Bond Fund USD (Accumulating) (0P0000188H)

爱尔兰

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17.604 0.000 0%

21/11 - 闭盘. USD 货币

类型: 基金

市场: 爱尔兰

发行商: Payden & Rygel

ISIN: IE0008461414

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 497.42M

0P0000188H持仓

有关Payden Global Short Bond Fund USD Acc (0P0000188H)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Payden Global Short Bond Fund USD Acc 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	8.480	54.760	46.280
国债	90.760	109.000	18.240
可转债	0.750	0.750	0.000
优先股	0.010	0.010	0.000

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
政府	62.890	39.170
衍生品	0.398	17.252
公司	23.261	34.682
现金	6.302	14.044
证券化	6.400	20.324

地区配置

国债

北美洲
拉丁美洲
欧洲发达地区
亚洲
大洋洲地区
非洲和中东

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 195

空头持仓: 29

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
2 Year Treasury Note Future Mar 24	-	19.75	-	-
United States Treasury Notes 3%	-	15.81	-	-
Oat Tf 1.75% Nv24 Eur	FR0011962398	8.70	99.98	-0.02%
United States Treasury Notes 0.25%	-	5.49	-	-
Spain 0 31-May-2025	ES0000012K38	3.55	98.618	+0.05%
F/C Us 5yr Note (Cbt) Mar24	-	2.83	-	-
Btp Tf 2,50% Dc24 Eur	IT0005045270	2.64	99.98	-0.02%
Italy 0 01-Aug-2026	IT0005454241	2.59	96.170	+0.15%
Euro Bund Future Mar 24	-	1.55	-	-
France 2.5 24-Sep-2026	FR001400FYQ4	1.55	100.470	+0.15%

Payden & Rygel Global Limited的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
Absolute Return Bond Fund U.S. Doll	1.88B	5.13	2.21	2.52
Payden Global High Yield Bond Fund	148.67M	3.12	2.04	4.09
Payden Global Infl Lnkd Bd USD Acc	105.77M	0.47	-4.39	2.01
Payden US Core Bond Fund USD Inc	80.34M	-0.49	-3.03	1.32
Payden Global Bond Fund USD Acc	32.95M	-0.73	-3.31	1.60

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上证指数	3,267.19	-103.21	-3.06%
富时中国A50指数	13,071.78	-378.00	-2.81%
香港恒生指数	19,229.97	-371.14	-1.89%
日经225	38,321.00	+318.50	+0.84%
US 30	44,340.5	+470.1	+1.07%
US 500	5,971.4	+22.7	+0.38%
美元指数期货	107.455	+0.525	+0.49%

WTI原油	70.70	+0.93	+1.33%
伦敦布伦特原油	75.17	+0.94	+1.27%
黄金	2,718.20	+43.30	+1.62%
白银	31.405	+0.462	+1.49%
天然气	3.122	-0.217	-6.50%
铜	4.0850	-0.0400	-0.97%
美国大豆	983.50	+5.75	+0.59%

欧元/美元	1.0417	-0.0056	-0.95%
美元/人民币	7.2455	+0.0087	+0.14%
美元/离岸人民币	7.2590	+0.0036	+0.00%
港币/人民币	0.9308	+0.0010	+0.00%
美元/日元	154.74	+0.23	+0.15%
澳大利亚元/美元	0.6501	-0.0010	0.00%
英镑/美元	1.2531	-0.0055	-0.79%

阿里巴巴	83.13	-2.45	-2.86%
腾讯控股	400.60	-7.00	-1.72%
百度	80.33	-1.30	-1.59%
京东	34.68	-0.70	-1.98%
亚马逊	197.12	-1.26	-0.64%
Meta Platforms	559.14	-3.95	-0.70%
苹果	229.87	+1.35	+0.59%

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