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Payden Global Short Bond Fund USD (Accumulating) (0P0000188H)

爱尔兰

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17.688 -0.030 -0.15%

10/01 - 闭盘. USD 货币

类型: 基金

市场: 爱尔兰

发行商: Payden & Rygel

ISIN: IE0008461414

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 498.58M

0P0000188H持仓

有关Payden Global Short Bond Fund USD Acc (0P0000188H)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Payden Global Short Bond Fund USD Acc 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	15.400	68.180	52.780
国债	81.490	110.720	29.230
可转债	1.470	1.470	0.000
优先股	0.010	0.010	0.000
其它	1.640	1.640	0.000

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
政府	42.505	41.803
衍生品	-0.504	17.420
公司	33.910	35.289
现金	11.321	15.893
证券化	9.658	22.123

地区配置

国债

北美洲
拉丁美洲
欧洲发达地区
亚洲
大洋洲地区
非洲和中东

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 238

空头持仓: 25

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
2 Year Treasury Note Future Dec 24	-	12.97	-	-
United States Treasury Notes 0.25%	-	10.52	-	-
Spain 0 31-May-2025	ES0000012K38	4.08	98.976	+0.02%
France (Republic Of) 1.75%	FR0011962398	4.03	-	-
F/C Us 5yr Note (Cbt) Dec24	-	3.52	-	-
Italy 0 01-Aug-2026	IT0005454241	3.00	96.270	+0.02%
Italy (Republic Of) 2.5%	IT0005045270	2.99	-	-
France 2.5 24-Sep-2027	FR001400NBC6	2.69	99.690	+0.02%
United States Treasury Bills	-	2.61	-	-
United States Treasury Bills	-	2.30	-	-

Payden & Rygel Global Limited的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
Absolute Return Bond Fund U.S. Doll	1.89B	5.40	2.44	2.55
Payden Global High Yield Bond Fund	148.48M	6.95	3.12	4.47
Payden Global Infl Lnkd Bd USD Acc	97.28M	-1.00	-5.20	1.70
Payden US Core Bond Fund USD Inc	80.71M	2.21	-2.14	1.48
Payden Global Bond Fund USD Acc	33.35M	1.45	-2.46	1.56

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上证指数	3,160.76	-7.76	-0.24%
富时中国A50指数	12,781.59	-132.74	-1.03%
香港恒生指数	18,874.14	-190.15	-1.00%
日经225	39,190.40	-414.69	-1.05%
US 30	42,212.0	+284.7	+0.68%
US 500	5,820.1	-6.4	-0.11%
美元指数期货	109.490	+0.490	+0.45%

WTI原油	77.28	+1.53	+2.02%
伦敦布伦特原油	80.97	+1.21	+1.52%
黄金	2,715.00	+24.20	+0.90%
白银	30.302	-1.012	-3.23%
天然气	3.877	-0.112	-2.81%
铜	4.3202	+0.0162	+0.38%
美国大豆	1,049.62	+24.62	+2.40%

欧元/美元	1.0216	-0.0022	-0.21%
美元/人民币	7.3323	-0.0003	-0.00%
美元/离岸人民币	7.3527	-0.0089	-0.12%
港币/人民币	0.9417	0.0000	0.00%
美元/日元	157.69	-0.38	-0.24%
澳大利亚元/美元	0.6159	+0.0010	+0.16%
英镑/美元	1.2178	-0.0029	-0.24%

阿里巴巴	80.90	+0.37	+0.45%
腾讯控股	369.60	-3.80	-1.02%
百度	78.31	+0.88	+1.14%
京东	33.10	-1.62	-4.67%
亚马逊	218.54	-0.40	-0.18%
Meta Platforms	606.63	-9.23	-1.50%
苹果	236.85	-5.85	-2.41%

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