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名称 | 持仓占比 | 多仓% | 空仓% |
---|---|---|---|
国债 | 108.220 | 110.840 | 2.620 |
优先股 | 0.240 | 0.240 | 0.000 |
名称 | 持仓占比 | 类别平均 |
---|---|---|
公司 | 88.315 | 35.077 |
政府 | 18.266 | 48.584 |
现金 | -8.390 | 9.073 |
衍生品 | -0.092 | 19.817 |
证券化 | 1.900 | 2.199 |
多头持仓: 265
空头持仓: 20
名称 | ISIN | 权重 % | 最新 | 涨跌额 % | |
---|---|---|---|---|---|
2 Year Treasury Note Future Mar 24 | - | 6.67 | - | - | |
5 Year Treasury Note Future Mar 24 | - | 6.53 | - | - | |
Petrobras Global Finance B.V. 6.25% | - | 1.49 | - | - | |
Grupo Axo SAPI de CV 5.75% | - | 1.29 | - | - | |
Ultra US Treasury Bond Future Mar 24 | - | 1.24 | - | - | |
Sitios Latinoamerica S.A.B. De C.V 5.38% | - | 1.16 | - | - | |
Banco Santander Mexico SA 7.53% | - | 1.15 | - | - | |
Jbs Usa Lux SA/Jbs Usa Food Company/Jbs Usa Finance Inc 5.75% | - | 1.12 | - | - | |
Sigma Finance Netherlands BV 4.88% | - | 1.09 | - | - | |
Indofood Cbp Sukse 3.4% | XS2349180104 | 1.07 | - | - |
名称 | 评级 | 总资产 | 年初至今% | 3年% | 10年% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Payden Emerging Markets Bond SI | 539.05M | 2.38 | -2.21 | 2.63 | ||
Payden Limited Maturity | 534.06M | 2.39 | 3.04 | 1.96 | ||
Payden Low Duration Fund | 551.87M | 1.32 | 0.94 | 1.55 | ||
Payden Emerging Markets Bond | 280.61M | 0.74 | -2.32 | 2.76 | ||
Payden Core Bond | 230.1M | -2.86 | -3.26 | 1.47 |
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