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Patrimonio Global FI (0P0000W46H)

西班牙马德里

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142.917 +0.006 +0.00%

22/12 - 闭盘. EUR 货币

类型: 基金

市场: 西班牙

ISIN: ES0175807009

资产类别: 股票

晨星评级:
总资产: 169.4M

0P0000W46H持仓

有关Patrimonio Global FI (0P0000W46H)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Patrimonio Global FI 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	6.340	7.510	1.170
股票	13.710	13.710	0.000
国债	48.650	49.310	0.660
可转债	4.200	4.200	0.000
优先股	0.090	0.090	0.000
其它	27.010	27.010	0.000

投资风格

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	20.180	15.018
市净率	2.664	2.101
市销率	1.723	1.460
市现率	10.522	9.039
股息收益率	1.461	3.002
5年盈利增长	10.823	10.197

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
科技	28.170	15.747
医疗保健	21.540	11.819
金融服务	17.190	16.843
防御性消费品	10.330	8.259
工业	9.230	14.620
公用事业	8.070	4.673
通信服务	3.390	5.922
周期性消费品	2.090	11.689

地区配置

北美洲
拉丁美洲
欧洲发达地区
亚洲

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 88

空头持仓: 1

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
MS INVF Global Sustain JH EUR Acc	LU2172965365	7.21	-	-
Bestinver Bonos Institucional II FI	ES0173996002	6.67	-	-
Bestinver Renta FI	ES0114675038	5.48	13.691	-0.11%
Bestinver Bonos Institucional FI	ES0119213009	5.44	17.005	+0.01%
MS INVF Global Brands ZH EUR	LU0360483019	4.71	-	-
Bestinver Bonos Institucional IV X FI	ES0141760027	4.69	-	-
Mutuafondo 2025 A FI	ES0164704001	4.68	-	-
Groupama Entreprises IC	FR0010213355	3.61	2,420.400	+0.01%
Bestinver Bonos Institucional V X FI	ES0114154026	2.78	-	-
Groupama Ultra Short Term IC	FR0012599645	2.39	-	-

Mutuactivos SGIIC的热门股票基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
Mutuafondo Estrategia Global FIL	274.49M	5.60	2.70	1.94
Mutuafondo Tecnologico A FI	139.25M	29.58	8.63	16.09
Mutuafondo Fondos A FI	125.1M	24.08	8.96	8.79
Mutuafondo Espana A FI	104.08M	7.44	11.45	5.75
Mutuafondo Espaoa F FI	104.08M	9.16	13.59	-

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富时中国A50指数	13,639.48	+43.74	+0.32%
香港恒生指数	20,098.29	+215.16	+1.08%
日经225	39,286.50	+249.65	+0.64%
US 30	43,218.2	-32.0	-0.07%
US 500	6,034.8	-3.1	-0.05%
美元指数期货	107.95	-0.08	-0.07%

WTI原油	70.28	+0.18	+0.26%
伦敦布伦特原油	73.33	+0.11	+0.15%
黄金	2,643.44	+7.94	+0.30%
白银	30.410	+0.127	+0.42%
天然气	3.432	-0.072	-2.05%
铜	4.1117	+0.0092	+0.22%
美国大豆	973.75	3.75	0.39%

欧元/美元	1.0397	-0.0006	-0.06%
美元/人民币	7.3047	+0.0065	+0.09%
美元/离岸人民币	7.3046	+0.0036	+0.05%
港币/人民币	0.9397	+0.0044	+0.47%
美元/日元	157.29	-0.12	-0.07%
澳大利亚元/美元	0.6241	+0.0003	+0.06%
英镑/美元	1.2545	-0.0008	-0.06%

阿里巴巴	85.52	+0.38	+0.45%
腾讯控股	420.00	-0.20	-0.05%
百度	88.05	-0.41	-0.46%
京东	36.46	+0.17	+0.47%
亚马逊	229.05	+3.99	+1.77%
Meta Platforms	607.75	+7.90	+1.32%
苹果	258.20	+2.93	+1.15%

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