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Patrimonialista PP (0P000085LR)

西班牙马德里

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12.463 +0.002 +0.02%

26/11 - 闭盘. EUR 货币

类型: 基金

市场: 西班牙

资产类别: 股票

晨星评级:
总资产: 5.07M

0P000085LR持仓

有关Patrimonialista PP (0P000085LR)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Patrimonialista PP 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	19.290	52.920	33.630
股票	52.100	52.100	0.000
国债	28.620	28.620	0.000

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	17.830	15.324
市净率	3.346	2.138
市销率	2.124	1.575
市现率	13.392	9.435
股息收益率	1.963	2.999
5年盈利增长	10.409	10.600

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
现金	12.396	26.344
政府	35.509	14.696

地区配置

国债

北美洲
欧洲发达地区

发达市场

主要持仓

多头持仓: 20

空头持仓: 1

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Spain (Kingdom of) 0%	ES0L02404124	9.78	-	-
Futuro Cme - Nasdaq100 Micro	-	9.75	-	-
Spain (Kingdom of) 0%	ES0L02409065	7.72	-	-
Futuro Cme - Russell 2000 Mi	-	7.33	-	-
Mini DJ Industrial Avg ($5) Future Mar14	-	6.80	-	-
TOPIX Index Future Mar14	-	5.97	-	-
Futuro Eux - Stox Europe 600	-	5.69	-	-
United States Treasury Notes 1.875%	-	5.29	-	-
Future on S&P 500	-	4.74	-	-
E-mini S&P 500 Mar14	-	4.31	-	-

GVC Gaesco Pensiones EGFP的热门股票基金

	名称	评级	总资产	年初至今%	3年%	10年%
	Agropecuaria de Guissona		11.99M	5.52	3.26	1.29
	Guissona Bolsa		7.95M	4.78	3.27	4.15

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富时中国A50指数	13,066.87	-139.54	-1.06%
香港恒生指数	19,308.00	-295.13	-1.51%
日经225	38,390.00	+278.50	+0.73%
US 30	44,781.5	+59.4	+0.13%
US 500	6,006.1	+7.4	+0.12%
美元指数期货	106.219	+0.171	+0.16%

WTI原油	68.56	-0.16	-0.23%
伦敦布伦特原油	72.15	-0.15	-0.21%
黄金	2,653.19	-11.61	-0.44%
白银	30.235	-0.321	-1.05%
天然气	3.189	-0.008	-0.25%
铜	4.1360	-0.0050	-0.12%
美国大豆	989.25	+5.25	+0.53%

欧元/美元	1.0551	-0.0014	-0.13%
美元/人民币	7.2465	+0.0007	+0.01%
美元/离岸人民币	7.2539	+0.0084	+0.12%
港币/人民币	0.9312	+0.0001	+0.01%
美元/日元	151.65	+0.55	+0.36%
澳大利亚元/美元	0.6484	-0.0011	-0.17%
英镑/美元	1.2661	-0.0017	-0.13%

阿里巴巴	86.59	+1.41	+1.66%
腾讯控股	400.20	-2.60	-0.65%
百度	84.82	+1.31	+1.57%
京东	37.19	+1.86	+5.26%
亚马逊	205.74	-2.12	-1.02%
Meta Platforms	569.20	-4.34	-0.76%
苹果	234.93	-0.13	-0.06%

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