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名称 | 持仓占比 | 多仓% | 空仓% |
---|---|---|---|
现金 | 1.070 | 41.020 | 39.950 |
股票 | 76.200 | 80.910 | 4.710 |
国债 | 17.570 | 58.830 | 41.260 |
可转债 | 1.440 | 1.470 | 0.030 |
优先股 | 0.040 | 0.040 | 0.000 |
其它 | 3.680 | 42.020 | 38.340 |
比率 | 数值 | 类别平均 |
---|---|---|
市盈率 | 15.522 | 15.103 |
市净率 | 2.143 | 2.069 |
市销率 | 1.520 | 1.531 |
市现率 | 8.739 | 8.399 |
股息收益率 | 2.740 | 2.632 |
5年盈利增长 | 10.350 | 12.325 |
名称 | 持仓占比 | 类别平均 |
---|---|---|
科技 | 22.180 | 17.094 |
金融服务 | 14.560 | 16.626 |
医疗保健 | 11.830 | 11.449 |
周期性消费品 | 10.950 | 13.019 |
工业 | 8.570 | 12.409 |
防御性消费品 | 8.310 | 6.861 |
通信服务 | 7.490 | 7.826 |
基础材料 | 4.440 | 6.291 |
能源 | 4.320 | 5.547 |
公用事业 | 3.820 | 3.891 |
房地产 | 3.530 | 2.823 |
多头持仓: 52
空头持仓: 7
名称 | ISIN | 权重 % | 最新 | 涨跌额 % | |
---|---|---|---|---|---|
SPDR标普500 | US78462F1030 | 13.74 | 525.96 | -0.73% | |
Source S&P 500 Hedged | IE00BRKWGL70 | 13.36 | 41.49 | +0.30% | |
Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS | IE00BTJRMP35 | 10.31 | 52.252 | -0.31% | |
iShares S&P 500 EUR Hedged UCITS | IE00B3ZW0K18 | 9.57 | 111.73 | -0.10% | |
Amundi ETF Japan Topix EUR Hedged Daily UCITS | LU1681037864 | 4.86 | 391.61 | +0.17% | |
Xtrackers S&P 500 Equal Weight UCITS ETF 1C | IE00BLNMYC90 | 4.22 | 89.64 | -0.88% | |
M&G European Credit Investment QI EURAcc | LU2188668326 | 3.15 | - | - | |
JPM Global Bond Opps I (acc) EURH | LU1056967877 | 2.57 | - | - | |
Robeco Financial Institutions Bds I € | LU0622664224 | 2.19 | - | - | |
MS INVF Short Maturity Euro Bond Z | LU0360478795 | 2.10 | - | - |
名称 | 评级 | 总资产 | 年初至今% | 3年% | 10年% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Torrenova de Inversiones SICAV SA | 1.04B | 0.18 | 0.42 | 1.20 | ||
Cartera Bellver SICAV S.A. | 428.92M | 1.25 | 0.68 | 2.71 | ||
Lluc Valores SICAV S.A. | 357.98M | 3.56 | 2.89 | 5.39 | ||
March Cartera Conservadora FI | 286.23M | 0.00 | -0.40 | 0.82 | ||
March Cartera Moderada FI | 178.24M | 0.77 | -0.90 | 1.55 |
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