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法巴俄罗斯股票基金经典- 分派类别 (0P000102Q4)

波兰华沙

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425.830 -4.060 -0.94%

13:00:00 - 闭盘. PLN 货币 ( 免责声明 )

类型: 基金

市场: 波兰

发行商: BNP Paribas Asset Management Luxembourg

资产类别: 股票

晨星评级:
总资产: 684.94M

0P000102Q4持仓

有关Parvest Equity Russia Classic-Distribution (0P000102Q4)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Parvest Equity Russia Classic-Distribution 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	3.040	8.230	5.190
股票	96.960	96.960	0.000

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	3.036	5.435
市净率	0.693	1.036
市销率	0.466	0.923
市现率	1.415	3.437
股息收益率	14.021	9.406
5年盈利增长	15.667	12.994

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
能源	35.100	32.410
基础材料	17.820	22.859
金融服务	17.620	18.026
通信服务	12.110	10.892
周期性消费品	7.510	3.463
防御性消费品	4.690	7.767
工业	3.660	2.733
公用事业	1.110	3.426
房地产	0.390	1.509

地区配置

证券

拉丁美洲
欧洲发达地区
亚洲

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 49

空头持仓: 2

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
俄罗斯天然气公司Gazprom	RU0007661625	9.91	162.46	-0.54%
鞑靼石油	RU0009033591	8.55	718.80	-0.47%
俄罗斯联邦储蓄银行	RU0009029540	7.00	309.00	+0.19%
NAK Kazatomprom DRC	US63253R2013	5.43	41.05	+3.79%
TCS Group Holding PLC DR	US87238U2033	5.14	-	-
卢克石油公司	RU0009024277	5.01	7,929.5	+1.30%
Ozon Holdings	US69269L1044	4.43	4,227.50	+1.51%
埃罗莎公司	RU0007252813	4.32	76.29	-0.29%
VEON.	US91822M5022	3.87	23.3800	-0.30%
NLMK PAO	RU0009046452	3.49	232.02	+1.45%

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富时中国A50指数	12,455.36	+153.86	+1.25%
香港恒生指数	17,651.15	+366.61	+2.12%
日经225	37,943.50	+315.02	+0.84%
US 30	38,261.5	+175.7	+0.46%
US 500	5,099.6	+51.2	+1.01%
美元指数期货	105.955	+0.504	+0.48%

WTI原油	83.66	+0.09	+0.11%
伦敦布伦特原油	89.38	+0.37	+0.42%
黄金	2,349.60	+7.10	+0.30%
白银	27.380	-0.122	-0.44%
天然气	2.285	-0.057	-2.43%
铜	4.5800	+0.0485	+1.07%
美国大豆	1,159.25	-3.50	-0.30%

欧元/美元	1.0693	-0.0036	-0.34%
美元/人民币	7.2464	+0.0072	+0.10%
美元/离岸人民币	7.2687	+0.0139	+0.19%
港币/人民币	0.9065	+0.0001	+0.01%
美元/日元	158.35	+2.69	+1.73%
澳大利亚元/美元	0.6534	+0.0016	+0.25%
英镑/美元	1.2493	-0.0019	-0.16%

阿里巴巴	75.55	+0.43	+0.58%
腾讯控股	348.40	+9.00	+2.65%
百度	100.52	+0.62	+0.62%
京东	30.34	+1.75	+6.12%
亚马逊	179.62	+5.95	+3.43%
Meta Platforms	443.29	+1.91	+0.43%
苹果	169.30	-0.59	-0.35%

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