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法巴全球可换股债券基金经典美元 - 资本类别 (0P0000YSSR)

卢森堡

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14/02 - 延迟数据. USD 货币

类型: 基金

市场: 卢森堡

发行商: BNP Paribas Asset Management Luxembourg

ISIN: LU0823394779

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 506.49M

0P0000YSSR持仓

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	3.610	24.700	21.090
股票	3.570	4.280	0.710
国债	1.640	3.210	1.570
可转债	91.180	91.180	0.000

投资风格

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	21.833	16.660
市净率	4.332	3.179
市销率	2.876	2.237
市现率	15.686	13.972
股息收益率	1.432	2.786
5年盈利增长	9.785	14.588

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
公司	92.821	89.601
现金	3.613	17.561

地区配置

国债

北美洲
欧洲发达地区

发达市场

主要持仓

多头持仓: 157

空头持仓: 12

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
BNP Paribas InstiCash USD 1D LVNAV X Cap	LU0167239598	4.83	-	-
Duke Energy Corp 4.125%	-	3.29	-	-
Akamai Technologies, Inc. 0.125%	-	2.41	-	-
E-mini S&P 500 Future Mar 25	-	1.83	-	-
American Water Capital Corp 3.625%	-	1.57	-	-
CMS Energy Corporation 3.375%	-	1.55	-	-
Rivian Automotive Inc 3.625%	-	1.49	-	-
Welltower OP LLC 2.75%	-	1.45	-	-
Datadog Inc 0%	-	1.43	-	-
Uber Technologies Inc 0.875%	-	1.40	-	-

BNP Paribas Asset Management Luxembourg的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
LU0167238863	12.39B	5.15	3.94	1.81
Parvest Bond Euro gov Classic Cap	1.61B	-0.11	-3.84	-0.62
Bond Euro Government I Capitalisatu	1.61B	-0.06	-3.22	0.02
Easy JPM EMBI Global Diversified Cu	1.15B	5.29	-1.92	1.92
Easy JPM EMBI Global Diversified Cp	1.15B	5.72	-1.41	2.52

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富时中国A50指数	13,337.54	-19.18	-0.14%
香港恒生指数	22,616.23	-4.10	-0.02%
日经225	39,204.50	+40.00	+0.10%
US 30	44,639.0	+93.7	+0.21%
US 500	6,126.8	+12.3	+0.20%
美元指数期货	106.710	+0.135	+0.13%

WTI原油	70.83	+0.12	+0.17%
伦敦布伦特原油	74.80	+0.06	+0.08%
黄金	2,909.40	+8.70	+0.30%
白银	32.748	-0.107	-0.33%
天然气	3.617	-0.108	-2.90%
铜	4.6145	-0.0500	-1.07%
美国大豆	1,036.00	+6.00	+0.58%

欧元/美元	1.0475	-0.0011	-0.10%
美元/人民币	7.2540	0.0000	0.00%
美元/离岸人民币	7.2663	+0.0083	+0.11%
港币/人民币	0.9324	+0.0005	+0.05%
美元/日元	151.45	-0.77	-0.51%
澳大利亚元/美元	0.6366	+0.0018	+0.28%
英镑/美元	1.2593	+0.0003	+0.02%

阿里巴巴	124.73	+5.19	+4.34%
腾讯控股	493.60	+18.80	+3.96%
百度	97.48	+0.89	+0.92%
京东	41.38	+1.79	+4.52%
亚马逊	228.68	-1.69	-0.73%
Meta Platforms	736.67	+8.11	+1.11%
苹果	244.60	+3.07	+1.27%

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