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BNP Paribas Funds Euro Inflation-Linked Bond Classic Capitalisation (0P00000T9B)

卢森堡

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143.570 -0.080 -0.06%

02/05 - 延迟数据. EUR 货币 ( 免责声明 )

类型: 基金

市场: 卢森堡

发行商: BNP Paribas Asset Management Luxembourg

ISIN: LU0190304583

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 184.65M

0P00000T9B持仓

有关Parvest Bond Euro Inflation Linked Classic Capital (0P00000T9B)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Parvest Bond Euro Inflation Linked Classic Capital 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

名称	持仓占比	多仓%	空仓%
国债	109.490	169.320	59.830

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
政府	109.445	87.646
现金	-9.486	8.140
公司	0.041	0.215

地区配置

国债

北美洲
欧洲发达地区
亚洲
大洋洲地区

发达市场

主要持仓

多头持仓: 59

空头持仓: 28

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Euro Bobl Future Mar 24	DE000C7X7UL6	19.94	-	-
Oatei Lg27 Eur 1,85	FR0011008705	12.33	103.55	0.00%
Italy 1.5 15-May-2029	IT0005543803	12.01	100.190	-0.02%
Italy 2.4 15-May-2039	IT0005547812	10.91	104.660	0.00%
France 0.1 25-Jul-2038	FR001400AQH0	6.64	90.390	+0.27%
Oatei Lug32 Eur 3,15	FR0000188799	5.81	120.12	0.00%
Bundei 0,5% Ap30 Eur	DE0001030559	5.07	100.35	+0.10%
Bundei 0,1% Ap46 Eur	DE0001030575	5.04	94.58	+2.32%
Bundei 0,1% Ap26 Eur	DE0001030567	4.40	98.05	-0.14%
OAT FRGOVT .1 01-Mar-2028	FR0013238268	4.05	96.780	+0.10%

BNP Paribas Asset Management Luxembourg的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
LU0167237543	23.43B	0.92	1.08	0.08
LU0423950210	7.62B	0.96	1.17	0.23
Easy JPM GBI EMU Track Privilege Ce	2.31B	-0.73	-5.14	0.70
Easy JPM GBI EMU Track X Cape	2.31B	-0.72	-11.25	-1.24
Easy JPM GBI EMU Track I Cap e	2.31B	-0.73	-5.09	0.75

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香港恒生指数	18,475.92	+268.79	+1.48%
日经225	38,236.07	-37.98	-0.10%
US 30	38,490.6	+264.9	+0.69%
US 500	5,080.9	+16.7	+0.33%
美元指数期货	105.050	-0.128	-0.12%

WTI原油	79.15	+0.20	+0.25%
伦敦布伦特原油	83.94	+0.27	+0.32%
黄金	2,306.50	-3.10	-0.13%
白银	26.718	-0.111	-0.41%
天然气	2.019	-0.016	-0.79%
铜	4.5282	+0.0437	+0.97%
美国大豆	1,206.00	+7.00	+0.58%

欧元/美元	1.0748	+0.0023	+0.21%
美元/人民币	7.2411	+0.0000	+0.00%
美元/离岸人民币	7.1978	-0.0080	-0.11%
港币/人民币	0.9266	-0.0000	-0.00%
美元/日元	153.18	-0.44	-0.29%
澳大利亚元/美元	0.6585	+0.0022	+0.33%
英镑/美元	1.2560	+0.0029	+0.24%

阿里巴巴	80.33	+4.82	+6.38%
腾讯控股	364.40	+4.00	+1.11%
百度	111.75	+7.43	+7.12%
京东	32.64	+3.37	+11.51%
亚马逊	184.72	+5.72	+3.20%
Meta Platforms	441.84	+2.65	+0.60%
苹果	173.18	+3.88	+2.29%

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