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BNP Paribas Funds Euro Inflation-Linked Bond Classic Capitalisation (0P00000T9B)

卢森堡

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146.150 -0.280 -0.19%

14/02 - 延迟数据. EUR 货币

类型: 基金

市场: 卢森堡

ISIN: LU0190304583

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 190.56M

0P00000T9B持仓

有关Parvest Bond Euro Inflation Linked Classic Capital (0P00000T9B)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Parvest Bond Euro Inflation Linked Classic Capital 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	4.040	8.580	4.540
国债	95.960	155.080	59.120

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
政府	95.790	98.559
现金	4.029	9.043
公司	0.180	0.243

地区配置

国债

北美洲
欧洲发达地区
大洋洲地区

发达市场

主要持仓

多头持仓: 64

空头持仓: 27

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Italy 1.5 15-May-2029	IT0005543803	15.05	101.650	+0.03%
Obligacionesei 0,65% Nv27 Eur	ES00000128S2	12.26	100.38	-0.13%
Italy 2.4 15-May-2039	IT0005547812	7.65	104.330	-0.72%
France 0.1 25-Jul-2038	FR001400AQH0	6.57	85.290	-0.56%
France 0.1 01-Mar-2032	FR0014003N51	6.53	92.770	-0.24%
Spain 2.05 30-Nov-2039	ES0000012M69	5.51	108.780	0.00%
FRGOVT .1 01-Mar-2029	FR0013410552	4.74	97.76	+0.10%
BNPP Sustainable Invest 3M IC	FR0010216804	4.39	-	-
Long Gilt Future Mar 25	-	3.82	-	-
Bundei 0,1% Ap46 Eur	DE0001030575	3.46	87.20	-1.01%

BNP Paribas Asset Management Luxembourg的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
LU0167237543	33.5B	0.23	2.22	0.35
LU0423950210	8.88B	0.25	2.32	0.50
Parvest MoneyMarket Euro ClassicCap	3.75B	0.23	2.27	0.44
Parvest MoneyMarketEuroClassic Dist	3.75B	0.23	2.27	0.44
Parvest MoneyMarketEuroPrivilegeCap	3.75B	0.25	2.43	0.49

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香港恒生指数	22,616.23	-4.10	-0.02%
日经225	39,204.50	+40.00	+0.10%
US 30	44,588.0	+42.7	+0.10%
US 500	6,121.8	+7.3	+0.12%
美元指数期货	106.680	+0.105	+0.10%

WTI原油	70.94	+0.23	+0.33%
伦敦布伦特原油	74.85	+0.11	+0.15%
黄金	2,912.00	+11.30	+0.39%
白银	32.797	-0.058	-0.18%
天然气	3.564	-0.161	-4.32%
铜	4.6065	-0.0580	-1.24%
美国大豆	1,036.00	+6.00	+0.58%

欧元/美元	1.0478	-0.0008	-0.08%
美元/人民币	7.2540	0.0000	0.00%
美元/离岸人民币	7.2666	+0.0086	+0.12%
港币/人民币	0.9323	+0.0005	+0.05%
美元/日元	151.44	-0.78	-0.51%
澳大利亚元/美元	0.6366	+0.0018	+0.28%
英镑/美元	1.2601	+0.0011	+0.09%

阿里巴巴	124.73	+5.19	+4.34%
腾讯控股	493.60	+18.80	+3.96%
百度	97.48	+0.89	+0.92%
京东	41.38	+1.79	+4.52%
亚马逊	228.68	-1.69	-0.73%
Meta Platforms	736.67	+8.11	+1.11%
苹果	244.60	+3.07	+1.27%

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