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百利达欧元政府债券 - N (0P00000BXG)

卢森堡

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317.650 -0.620 -0.19%

16/05 - 闭盘. EUR 货币 ( 免责声明 )

类型: 基金

市场: 卢森堡

发行商: BNP Paribas Asset Management Luxembourg

ISIN: LU0111549134

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 1.73B

0P00000BXG持仓

有关Parvest Bond Euro Government N Capitalisation (0P00000BXG)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Parvest Bond Euro Government N Capitalisation 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	19.180	19.180	0.000
国债	80.830	158.240	77.410

投资风格

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	-	21.396
市净率	-	3.369
市销率	-	2.572
市现率	-	14.977
股息收益率	-	1.690
5年盈利增长	-	12.885

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
政府	80.824	71.683
现金	19.175	11.342

地区配置

国债

北美洲
欧洲发达地区

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 101

空头持仓: 16

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Italy 3.4 01-Apr-2028	IT0005521981	7.07	100.440	-0.21%
Euro OAT Future June 24	DE000C75XMZ7	6.10	-	-
Germany 0 15-Aug-2030	DE0001030708	5.71	85.970	-0.53%
Btp Tf 1.35% Ap30 Eur	IT0005383309	4.68	89.26	-0.34%
Italy 0 01-Apr-2026	IT0005437147	4.41	94.170	+0.05%
Finland 3 15-Sep-2033	FI4000550249	4.36	100.670	-0.27%
Euro Bobl Future June 24	DE000C75XMV6	4.30	-	-
Spain 0 31-Jan-2028	ES0000012I08	4.15	89.750	-0.12%
Spain 3.25 30-Apr-2034	ES0000012M85	4.09	99.990	-0.45%
France .1 01-Mar-2026	FR0013519253	3.84	98.330	0.00%

BNP Paribas Asset Management Luxembourg的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
LU0167237543	25.49B	1.25	1.21	0.11
LU0423950210	7.27B	1.31	1.30	0.26
Parvest MoneyMarket Euro ClassicCap	2.53B	1.28	1.28	0.21
Parvest MoneyMarketEuroClassic Dist	2.53B	1.28	1.28	0.21
Parvest MoneyMarketEuroPrivilegeCap	2.53B	1.36	1.36	0.24

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富时中国A50指数	12,793.29	+163.35	+1.29%
香港恒生指数	19,553.61	+177.08	+0.91%
日经225	38,766.50	-154.50	-0.40%
US 30	40,005.2	+135.8	+0.34%
US 500	5,305.4	+8.3	+0.16%
美元指数期货	104.370	+0.025	+0.02%

WTI原油	80.00	+0.77	+0.97%
伦敦布伦特原油	84.00	+0.73	+0.88%
黄金	2,419.80	+34.30	+1.44%
白银	31.775	+1.899	+6.36%
天然气	2.638	+0.143	+5.73%
铜	5.0825	+0.2055	+4.21%
美国大豆	1,227.25	+11.25	+0.93%

欧元/美元	1.0869	+0.0004	+0.04%
美元/人民币	7.2243	+0.0062	+0.09%
美元/离岸人民币	7.2338	+0.0104	+0.14%
港币/人民币	0.9259	+0.0007	+0.08%
美元/日元	155.65	+0.28	+0.18%
澳大利亚元/美元	0.6693	+0.0015	+0.23%
英镑/美元	1.2701	+0.0036	+0.28%

阿里巴巴	88.54	+1.84	+2.12%
腾讯控股	395.00	+1.40	+0.36%
百度	110.58	-2.01	-1.79%
京东	35.27	+1.00	+2.92%
亚马逊	184.70	+1.07	+0.58%
Meta Platforms	471.91	-1.32	-0.28%
苹果	189.87	+0.03	+0.02%

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Allianz Team Form.	330.010	+1.110	+0.34%
ELNk	0.05	0.00	0.00%
BUR	0.007	0.000	0.00%