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Partners Group Global Value SICAV A GBP Inc (0P00012R6W)

卢森堡

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409.460 +6.880 +1.71%

31/10 - 闭盘. GBP 货币

类型: 基金

市场: 卢森堡

ISIN: LU0901971779

资产类别: 股票

晨星评级:
总资产: 8.05B

0P00012R6W持仓

有关Partners Group Global Value SICAV A GBP Inc (0P00012R6W)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Partners Group Global Value SICAV A GBP Inc 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	13.030	14.100	1.070
股票	1.120	1.120	0.000
国债	10.970	10.970	0.000
优先股	0.640	0.640	0.000
其它	74.240	77.450	3.210

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	-	13.787
市净率	-	2.049
市销率	-	2.193
市现率	-	13.073
股息收益率	-	3.481
5年盈利增长	-	40.537

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
现金	13.922	4.129
公司	11.613	5.174
衍生品	-0.893	0.746

主要持仓

多头持仓: 360

空头持仓: 44

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Partners Group Global Liquid Loan Access, L.P.	-	8.37	-	-
Cerba Health Care Constantin Investment Limited Pga 216	-	2.70	-	-
Partners Group Client Access 13, L.P.	-	2.26	-	-
Partners Group Client Access 25, L.P. Inc. Pga 906	-	2.20	-	-
Cpa Global Pga 946	-	2.04	-	-
Allied Universal	-	2.02	-	-
Partners Group Client Access 24, L.P.	-	1.85	-	-
Partners Group Client Access 16, L.P.	-	1.81	-	-
Vermaat	-	1.49	-	-
Hearthside Food Solutions Snack Time Pg Holdings, I	-	1.44	-	-

Partners Group (Luxembourg) S.A.的热门股票基金

	名称	评级	总资产	年初至今%	3年%	10年%
	Partners Group Glbl Value SICAV D		8.05B	2.48	5.13	10.56
	LU1157261618		8.05B	2.27	4.85	-

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上证指数	3,267.19	-103.21	-3.06%
富时中国A50指数	13,071.78	-378.00	-2.81%
香港恒生指数	19,229.97	-371.14	-1.89%
日经225	38,321.00	+318.50	+0.84%
US 30	44,340.5	+470.1	+1.07%
US 500	5,971.4	+22.7	+0.38%
美元指数期货	107.455	+0.525	+0.49%

WTI原油	70.70	+0.93	+1.33%
伦敦布伦特原油	75.17	+0.94	+1.27%
黄金	2,718.20	+43.30	+1.62%
白银	31.405	+0.462	+1.49%
天然气	3.122	-0.217	-6.50%
铜	4.0850	-0.0400	-0.97%
美国大豆	983.50	+5.75	+0.59%

欧元/美元	1.0417	-0.0056	-0.95%
美元/人民币	7.2455	+0.0087	+0.14%
美元/离岸人民币	7.2590	+0.0036	+0.00%
港币/人民币	0.9308	+0.0010	+0.00%
美元/日元	154.74	+0.23	+0.15%
澳大利亚元/美元	0.6501	-0.0010	0.00%
英镑/美元	1.2531	-0.0055	-0.79%

阿里巴巴	83.13	-2.45	-2.86%
腾讯控股	400.60	-7.00	-1.72%
百度	80.33	-1.30	-1.59%
京东	34.68	-0.70	-1.98%
亚马逊	197.12	-1.26	-0.64%
Meta Platforms	559.14	-3.95	-0.70%
苹果	229.87	+1.35	+0.59%

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	Partners Group Gl.	409.460	+6.880	+1.71%