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Partners Group Global Value SICAV R EUR Acc (0P0000JN75)

卢森堡

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357.340 +2.170 +0.61%

30/09 - 闭盘. EUR 货币

类型: 基金

市场: 卢森堡

发行商: Partners Group (UK) Limited

ISIN: LU0286629125

资产类别: 股票

晨星评级:
总资产: 8.02B

0P0000JN75持仓

有关Partners Group Global Value SICAV R (0P0000JN75)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Partners Group Global Value SICAV R 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	13.030	14.100	1.070
股票	1.120	1.120	0.000
国债	10.970	10.970	0.000
优先股	0.640	0.640	0.000
其它	74.240	77.450	3.210

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	-	13.649
市净率	-	2.021
市销率	-	2.183
市现率	-	13.109
股息收益率	-	3.442
5年盈利增长	-	40.502

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
现金	13.922	4.107
公司	11.613	5.174
衍生品	-0.893	0.746

主要持仓

多头持仓: 360

空头持仓: 44

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Partners Group Global Liquid Loan Access, L.P.	-	8.37	-	-
Cerba Health Care Constantin Investment Limited Pga 216	-	2.70	-	-
Partners Group Client Access 13, L.P.	-	2.26	-	-
Partners Group Client Access 25, L.P. Inc. Pga 906	-	2.20	-	-
Cpa Global Pga 946	-	2.04	-	-
Allied Universal	-	2.02	-	-
Partners Group Client Access 24, L.P.	-	1.85	-	-
Partners Group Client Access 16, L.P.	-	1.81	-	-
Vermaat	-	1.49	-	-
Hearthside Food Solutions Snack Time Pg Holdings, I	-	1.44	-	-

Partners Group (Luxembourg) S.A.的热门股票基金

	名称	评级	总资产	年初至今%	3年%	10年%
	Partners Group Glbl Value SICAV I		8.02B	5.10	4.49	9.39
	LU1157260305		8.02B	3.06	4.21	-

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上证指数	3,452.30	-18.36	-0.53%
富时中国A50指数	13,843.40	-186.95	-1.33%
香港恒生指数	20,728.19	-225.15	-1.07%
日经225	39,468.50	+74.50	+0.19%
US 30	43,998.0	+268.7	+0.61%
US 500	5,995.9	+22.8	+0.38%
美元指数期货	104.830	+0.460	+0.44%

WTI原油	70.44	-1.92	-2.65%
伦敦布伦特原油	73.90	-1.73	-2.29%
黄金	2,691.70	-14.10	-0.52%
白银	31.420	-0.435	-1.37%
天然气	2.665	-0.028	-1.04%
铜	4.3110	-0.1205	-2.72%
美国大豆	1,031.00	+6.00	+0.59%

欧元/美元	1.0718	-0.0086	-0.79%
美元/人民币	7.1789	+0.0377	+0.53%
美元/离岸人民币	7.2011	+0.0517	+0.72%
港币/人民币	0.9234	+0.0044	+0.48%
美元/日元	152.63	-0.30	-0.20%
澳大利亚元/美元	0.6585	-0.0094	-1.40%
英镑/美元	1.2923	-0.0063	-0.49%

阿里巴巴	94.19	-5.95	-5.94%
腾讯控股	420.80	-7.60	-1.77%
百度	88.96	-4.57	-4.88%
京东	38.34	-2.89	-7.01%
亚马逊	208.18	-1.87	-0.89%
Meta Platforms	589.34	-2.36	-0.40%
苹果	226.96	-0.27	-0.12%

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