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Panda Agriculture & Water Fund FI (114633003)

西班牙马德里

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16.29 +0.16 +1.01%

30/01 - 闭盘. EUR 货币

类型: 基金

市场: 西班牙

发行商: Gesiuris Asset Management SGIIC

ISIN: ES0114633003

资产类别: 股票

晨星评级:
总资产: 10.81M

114633003持仓

有关Panda Agriculture & Water Fund FI (114633003)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Panda Agriculture & Water Fund FI 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	16.11	16.15	0.04
股票	83.89	86.51	2.62

投资风格

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	11.94	19.39
市净率	0.92	2.63
市销率	0.64	1.18
市现率	6.45	10.84
股息收益率	3.70	2.13
5年盈利增长	7.25	8.65

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
防御性消费品	46.28	40.77
工业	22.06	18.21
基础材料	18.07	19.20
医疗保健	7.32	6.80
周期性消费品	5.11	12.22
金融服务	0.88	1.28
房地产	0.29	1.45

地区配置

证券

北美洲
拉丁美洲
欧洲发达地区
亚洲
大洋洲地区
非洲和中东

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 69

空头持仓: 21

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Biogaia	SE0017769995	3.87	121.4	+0.83%
Cresud SA	US2264061068	3.67	12.840	-2.65%
Sumitomo Forestry	JP3409800004	3.65	5,360.0	+0.07%
BRF ADR	US10552T1079	3.52	3.750	0.00%
T.Hasegawa Co Ltd	JP3768500005	3.35	2,999.0	-1.02%
Italian Wine Brands SpA	IT0005075764	3.29	23.50	+1.73%
Interpump Group	IT0001078911	3.05	45.720	+0.75%
Kato Sangyo Co Ltd	JP3213300001	2.69	4,390.0	+1.15%
Maruzen	JP3875610002	2.68	3,320.0	+2.79%
Newlat Food	IT0005385213	2.58	12.74	+1.11%

Gesiuris Asset Management SGIIC的热门股票基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
Deep Value International FI	76.17M	9.05	4.03	3.72
Cat Patrimonis Ord Shs	61.72M	7.10	2.17	3.36
Japan Deep Value Fund	42.58M	16.05	13.12	-
Gesiuris Patrimonial	30.09M	5.51	1.27	2.41
Catalana Occidente Bolsa Espanola F	29.41M	19.30	13.32	3.89

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富时中国A50指数	12,946.20	+9.47	+0.07%
香港恒生指数	20,225.11	+27.34	+0.14%
日经225	39,607.00	+134.50	+0.34%
US 30	44,546.0	-335.6	-0.75%
US 500	6,038.1	-33.1	-0.54%
美元指数期货	108.220	+0.590	+0.55%

WTI原油	72.53	-0.20	-0.27%
伦敦布伦特原油	75.67	-0.22	-0.29%
黄金	2,835.00	-10.20	-0.36%
白银	32.265	-0.228	-0.71%
天然气	3.044	-0.003	0.00%
铜	4.2790	-0.0285	-0.70%
美国大豆	1,042.00	-2.00	-0.19%

欧元/美元	1.0362	-0.0028	0.00%
美元/人民币	7.2507	0.0000	0.00%
美元/离岸人民币	7.3193	+0.0275	+0.41%
港币/人民币	0.9304	-0.0001	0.00%
美元/日元	155.18	+0.88	+0.57%
澳大利亚元/美元	0.6211	+0.0004	+0.00%
英镑/美元	1.2390	-0.0025	0.00%

阿里巴巴	98.84	-3.90	-3.80%
腾讯控股	401.20	+5.60	+1.42%
百度	90.60	-4.17	-4.40%
京东	40.72	-1.58	-3.74%
亚马逊	237.68	+3.04	+1.30%
Meta Platforms	689.18	+2.18	+0.32%
苹果	236.00	-1.59	-0.67%

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