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PAK TAI FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR (0P00017BPT)

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248.792 -0.060 -0.02%

12/12 - 闭盘. BRL 货币

类型: 基金

市场: 巴西

ISIN: BRPAK1CTF001

S/N: 23.760.381/0001-02

资产类别: 其它

晨星评级:
总资产: 28.15M

0P00017BPT持仓

有关PAK TAI FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CREDITO (0P00017BPT)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 PAK TAI FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CREDITO 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称	持仓占比	多仓%
股票	0.010	0.010
国债	29.160	29.160
其它	75.110	75.110

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	8.437	10.171
市净率	0.954	1.402
市销率	0.913	1.345
市现率	4.149	16.596
股息收益率	6.439	5.450
5年盈利增长	23.738	15.273

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
公用事业	33.870	23.383
能源	21.040	14.714
基础材料	10.920	17.163
工业	10.220	11.074
房地产	9.020	-3.387
周期性消费品	5.810	12.287
金融服务	5.610	14.361
通信服务	2.300	2.677
防御性消费品	1.700	11.803
科技	-0.500	2.445

地区配置

拉丁美洲

新兴市场

主要持仓

多头持仓: 25

空头持仓: 1

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Jus BLC FIM C Priv IE	-	17.58	-	-
Prada Aquila Azul FIM C Priv	-	16.34	-	-
AUSTRAL ST FDO DE INVESTIMENTOS EM PARTICIPAÃ‡Ã•ES MULTIESTRATÃ‰GIA	BR02I7CTF001	9.09	-	-
Banco Bradesco SA 0.89174%	BRBBDCLTRQ10	8.04	-	-
SCG IV HOLDING S.A. 4.9% 12/11/24	BRIVHGDBS008	6.99	-	-
Banco ABC Brasil SA 1.2525%	BRABCBAG8Y88	6.13	-	-
Siguler Guff Bssf II FIM C Priv	-	6.05	-	-
SPS III B Feeder FIM C Priv	-	5.32	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/06/30	BRSTNCLF1RQ4	4.35	-	-
Prada Tadao Ando FIFM C Priv LP	-	4.24	-	-

Prada Administradora de Recursos Ltda的其他热门基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
Prada MaCaranduba FIM C Priv IE	130.64M	9.35	10.90	-
NAVAS FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIME	126.53M	-6.58	-3.24	10.83
LAPIN FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIME	88.16M	8.50	12.12	-
SEGURO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIM	87.74M	8.29	10.77	-
PALAS ATENA FUNDO DE INVESTIMENTO M	84M	6.18	7.49	-

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上证指数	3,386.10	-5.78	-0.17%
富时中国A50指数	13,330.36	-3.54	-0.03%
香港恒生指数	19,794.75	-176.49	-0.88%
日经225	39,463.00	-27.50	-0.07%
US 30	43,874.5	+46.4	+0.11%
US 500	6,055.1	+4.0	+0.07%
美元指数期货	106.575	-0.109	-0.10%

WTI原油	70.55	-0.74	-1.04%
伦敦布伦特原油	74.26	-0.23	-0.31%
黄金	2,671.74	-4.06	-0.15%
白银	31.108	+0.080	+0.26%
天然气	3.178	-0.102	-3.11%
铜	4.1892	-0.0078	-0.19%
美国大豆	992.12	+4.12	+0.42%

欧元/美元	1.0507	+0.0005	+0.05%
美元/人民币	7.2886	+0.0130	+0.18%
美元/离岸人民币	7.2885	+0.0115	+0.16%
港币/人民币	0.9367	+0.0010	+0.11%
美元/日元	153.56	-0.08	-0.05%
澳大利亚元/美元	0.6372	+0.0011	+0.17%
英镑/美元	1.2633	+0.0015	+0.12%

阿里巴巴	87.82	-1.41	-1.58%
腾讯控股	405.60	-4.20	-1.02%
百度	90.82	+0.50	+0.55%
京东	37.29	-0.82	-2.15%
亚马逊	227.46	-1.51	-0.66%
Meta Platforms	620.35	-10.44	-1.66%
苹果	248.13	+0.17	+0.07%

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