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名称 | 持仓占比 | 多仓% | 空仓% |
---|---|---|---|
股票 | 99.310 | 99.310 | 0.000 |
国债 | 0.960 | 0.960 | 0.000 |
比率 | 数值 | 类别平均 |
---|---|---|
市盈率 | 12.106 | 14.232 |
市净率 | 1.253 | 1.851 |
市销率 | 1.132 | 1.787 |
市现率 | 7.527 | 8.391 |
股息收益率 | 3.053 | 3.476 |
5年盈利增长 | 12.644 | 12.354 |
名称 | 持仓占比 | 类别平均 |
---|---|---|
科技 | 20.520 | 25.131 |
金融服务 | 19.020 | 21.574 |
周期性消费品 | 17.250 | 13.060 |
工业 | 8.350 | 7.159 |
基础材料 | 7.700 | 5.996 |
通信服务 | 7.670 | 7.492 |
房地产 | 4.830 | 3.413 |
能源 | 4.730 | 3.484 |
防御性消费品 | 4.670 | 7.105 |
医疗保健 | 4.150 | 6.609 |
公用事业 | 1.120 | 2.357 |
多头持仓: 147
空头持仓: 3
名称 | ISIN | 权重 % | 最新 | 涨跌额 % | |
---|---|---|---|---|---|
三星电子 | KR7005930003 | 6.38 | 77,400 | -1.02% | |
台积电 | TW0002330008 | 5.76 | 835.00 | -0.71% | |
腾讯控股 | KYG875721634 | 4.41 | 395.00 | +0.36% | |
Schroder International Selection Fund Asian Smalle | LU0227180535 | 2.07 | 431.054 | +0.16% | |
友邦保险 | HK0000069689 | 1.79 | 65.30 | +3.32% | |
印度工业信贷投资银行 | INE090A01021 | 1.55 | 1,130.75 | +0.02% | |
创科实业 | HK0669013440 | 1.54 | 107.10 | +0.94% | |
CSL 公司 | AU000000CSL8 | 1.53 | 280.00 | -2.42% | |
HDFC 银行有限公司 | INE040A01034 | 1.52 | 1,466.05 | +0.13% | |
Phoenix Mills | INE211B01039 | 1.47 | 3,125.60 | +2.81% |
名称 | 评级 | 总资产 | 年初至今% | 3年% | 10年% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Emerging Market Equity Fund A USD A | 825.38M | 4.93 | -4.85 | 2.85 | ||
Emerging Market Equity Fund I USD A | 825.38M | 5.08 | -4.47 | - | ||
Emerging Market Equity Fund M USD A | 825.38M | 5.07 | -4.35 | 3.43 | ||
Emerging Market Equity Fund M USD D | 825.38M | 5.04 | -4.35 | 3.44 | ||
Emerging Market Equity Fund B Acc U | 825.38M | 5.03 | -4.62 | 3.11 |
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