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名称 | 持仓占比 | 多仓% | 空仓% |
---|---|---|---|
股票 | 96.730 | 96.730 | 0.000 |
国债 | 0.390 | 0.390 | 0.000 |
可转债 | 0.600 | 0.600 | 0.000 |
优先股 | 0.870 | 0.870 | 0.000 |
其它 | 1.650 | 1.650 | 0.000 |
比率 | 数值 | 类别平均 |
---|---|---|
市盈率 | 9.403 | 13.890 |
市净率 | 1.146 | 1.620 |
市销率 | 0.782 | 1.396 |
市现率 | 6.425 | 8.117 |
股息收益率 | 2.975 | 4.200 |
5年盈利增长 | 13.876 | 11.485 |
名称 | 持仓占比 | 类别平均 |
---|---|---|
科技 | 18.920 | 19.731 |
金融服务 | 15.630 | 18.116 |
基础材料 | 12.840 | 6.271 |
周期性消费品 | 12.790 | 13.422 |
工业 | 11.150 | 15.552 |
医疗保健 | 10.620 | 7.654 |
防御性消费品 | 7.810 | 4.370 |
通信服务 | 7.390 | 7.014 |
房地产 | 2.140 | 3.433 |
能源 | 0.440 | 1.972 |
公用事业 | 0.270 | 5.059 |
多头持仓: 359
空头持仓: 4
名称 | ISIN | 权重 % | 最新 | 涨跌额 % | |
---|---|---|---|---|---|
中国平安 | CNE1000003X6 | 2.58 | 46.35 | +1.98% | |
台积电 | TW0002330008 | 2.49 | 1,080.00 | +4.35% | |
IperionX Limited | AU0000208910 | 2.48 | 4.850 | +5.43% | |
三星电子 | KR7005930003 | 2.11 | 53,500 | +0.94% | |
泰国酿酒ThaiBev | TH0902010014 | 1.38 | 0.550 | 0.00% | |
Oneview Healthcare | AU000000ONE9 | 1.32 | 0.298 | +0.00% | |
乐信 | US5288771034 | 1.22 | 5.990 | +1.35% | |
太平洋航运 | BMG684371393 | 1.22 | 1.630 | +4.49% | |
腾讯控股 | KYG875721634 | 1.20 | 420.20 | -1.45% | |
宝生物技术 | JP3459600007 | 1.16 | 1,350.0 | 0.00% |
名称 | 评级 | 总资产 | 年初至今% | 3年% | 10年% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Global Technology Fund A DIST EUR | 10.19B | 23.49 | 13.00 | 20.43 | ||
Global Technology Fund E Acc EUR | 1.23B | 22.66 | 12.16 | 19.53 | ||
Global Technology Fund Y Acc EUR | 1.98B | 24.46 | 13.94 | 21.43 | ||
Global Technology Fund Y DIST EUR | 598.06M | 24.46 | 13.97 | 21.43 | ||
Fidelity Global Technol A-Acc-EUR | 3.03B | 23.51 | 13.00 | - |
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