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富达基金 - 太平洋基金 A EUR Acc (0P0000FZAO)

卢森堡

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14/02 - 闭盘. EUR 货币

类型: 基金

市场: 卢森堡

发行商: Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)

ISIN: LU0368678339

资产类别: 股票

晨星评级:
总资产: 136M

0P0000FZAO持仓

有关Fidelity Funds - Pacific Fund A-Acc-EUR (0P0000FZAO)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Fidelity Funds - Pacific Fund A-Acc-EUR 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	0.040	0.930	0.890
股票	96.450	96.450	0.000
国债	0.360	0.360	0.000
可转债	0.600	0.600	0.000
优先股	0.860	0.860	0.000
其它	1.690	1.690	0.000

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	9.615	13.707
市净率	1.120	1.644
市销率	0.762	1.386
市现率	5.955	7.574
股息收益率	2.897	4.110
5年盈利增长	13.412	11.105

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
科技	19.070	19.939
周期性消费品	13.750	13.091
金融服务	13.740	18.440
基础材料	13.450	5.953
医疗保健	10.700	7.463
工业	9.600	15.567
防御性消费品	8.470	4.427
通信服务	8.320	7.271
房地产	1.920	3.742
公用事业	0.610	5.070
能源	0.370	1.963

地区配置

北美洲
欧洲发达地区
亚洲
大洋洲地区

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 379

空头持仓: 4

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
台积电	TW0002330008	2.93	1,060.00	-2.75%
IperionX Limited	AU0000208910	2.62	4.690	+13.56%
中国平安	CNE1000003X6	2.18	46.30	+3.12%
三星电子	KR7005930003	2.08	56,000	+0.36%
乐信	US5288771034	1.75	8.200	-4.98%
Medlive Technology Co Ltd	-	1.34	-	-
腾讯控股	KYG875721634	1.28	474.80	+7.42%
Oneview Healthcare	AU000000ONE9	1.16	0.320	0.00%
Immutep	AU000000IMM6	1.13	0.325	0.00%
Fujibo Holdings Inc	JP3820800005	1.12	4,815.0	-0.82%

Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)的热门股票基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
Global Technology Fund A DIST EUR	10.54B	3.36	15.04	20.03
Global Technology Fund E Acc EUR	1.3B	3.28	14.17	19.14
Global Technology Fund Y Acc EUR	2.07B	3.44	16.03	21.03
Global Technology Fund Y DIST EUR	616.8M	3.44	16.02	21.03
Fidelity Global Technol A-Acc-EUR	3.23B	3.35	15.04	-

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富时中国A50指数	13,356.72	+123.87	+0.94%
香港恒生指数	22,620.33	+805.96	+3.69%
日经225	39,164.50	-311.00	-0.79%
US 30	44,509.5	-35.8	-0.08%
US 500	6,113.0	-1.6	-0.03%
美元指数期货	106.720	+0.140	+0.13%

WTI原油	70.32	-0.39	-0.55%
伦敦布伦特原油	74.36	-0.38	-0.51%
黄金	2,888.64	-12.06	-0.42%
白银	32.500	-0.153	-0.47%
天然气	3.609	-0.116	-3.11%
铜	4.6420	+0.0010	+0.02%
美国大豆	1,036.00	+6.00	+0.58%

欧元/美元	1.0486	0.0000	0.00%
美元/人民币	7.2540	+0.0010	+0.01%
美元/离岸人民币	7.2579	-0.0001	0.00%
港币/人民币	0.9320	+0.0001	+0.01%
美元/日元	152.29	+0.07	+0.05%
澳大利亚元/美元	0.6350	+0.0002	+0.03%
英镑/美元	1.2579	-0.0011	-0.09%

阿里巴巴	124.73	+5.19	+4.34%
腾讯控股	474.80	+32.80	+7.42%
百度	97.48	+0.89	+0.92%
京东	41.38	+1.79	+4.52%
亚马逊	228.68	-1.69	-0.73%
Meta Platforms	736.67	+8.11	+1.11%
苹果	244.60	+3.07	+1.27%

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