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Amundi S.F. - Euro Curve 7-10 year A EUR ND (0P0000I4AI)

卢森堡

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79.040 +0.100 +0.13%

21/06 - 闭盘. EUR 货币 ( 免责声明 )

类型: 基金

市场: 卢森堡

发行商: Amundi Deutschland GmbH

ISIN: LU0367810172

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 3.06M

0P0000I4AI持仓

有关Pioneer S.F. Euro Curve 7-10 year A EUR ND (0P0000I4AI)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Pioneer S.F. Euro Curve 7-10 year A EUR ND 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	3.750	17.550	13.800
国债	96.310	97.140	0.830
可转债	0.010	0.010	0.000

投资风格

国债

对于债券基金，横轴表示基金的到期类别，表示为：短期、中期和长期。纵轴按信用等级划分为三个信用质量类别：高、中、低。

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
政府	94.992	72.505
现金	3.720	10.772
证券化	1.412	7.256
公司	0.510	4.664

地区配置

国债

北美洲
欧洲发达地区

发达市场

主要持仓

多头持仓: 53

空头持仓: 81

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Spain 3.55 31-Oct-2033	ES0000012L78	9.98	102.710	+0.36%
France 0 25-May-2032	FR0014007L00	8.72	78.880	-0.01%
Germany 0 15-Feb-2032	DE0001102580	7.92	84.030	+0.32%
Germany 2.2 15-Feb-2034	DE000BU2Z023	7.91	98.400	+0.32%
Germany 0 15-Aug-2030	DE0001102507	6.81	86.800	0.00%
Italy .95 01-Jun-2032	IT0005466013	6.38	81.440	-0.01%
Amundi Euro Liquidity SRI Z C	FR0014005XM0	5.02	-	-
BTP TF 0,6% Ag31	IT0005436693	4.98	81.350	+0.12%
Italy 4 30-Oct-2031	IT0005542359	4.98	102.400	+0.05%
Btp-1mg31 6%	IT0001444378	4.97	114.68	+0.02%

Amundi Luxembourg S.A.的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
P SF Euro Curve 7 10 year E EUR ND	22.09M	-0.58	-6.26	0.51
P SF Euro Curve 7 10 year E EUR QD	763.76K	-2.67	-6.26	-0.01
P SF Euro Curve 7 10 year H EUR ND	27.02M	-2.48	-5.75	0.52
Pioneer SF Euro Curve 7 10 year I E	517.82K	-2.42	-5.57	0.71
P SF Euro Curve 7 10 year A EUR DA	11.81M	-2.50	-5.83	0.46

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富时中国A50指数	12,104.28	-94.56	-0.78%
香港恒生指数	18,053.96	-281.36	-1.53%
日经225	38,621.00	-25.50	-0.07%
US 30	39,163.5	+28.7	+0.07%
US 500	5,468.1	-5.1	-0.09%
美元指数期货	105.480	+0.253	+0.24%

WTI原油	80.59	-0.70	-0.86%
伦敦布伦特原油	85.02	-0.69	-0.81%
黄金	2,334.70	-34.30	-1.45%
白银	29.580	-1.241	-4.03%
天然气	2.848	-0.006	-0.21%
铜	4.4295	-0.1325	-2.90%
美国大豆	1,160.50	+5.50	+0.48%

欧元/美元	1.0687	-0.0004	-0.04%
美元/人民币	7.2610	+0.0006	+0.01%
美元/离岸人民币	7.2908	-0.0001	-0.00%
港币/人民币	0.9303	0.0001	0.00%
美元/日元	159.82	+0.03	+0.02%
澳大利亚元/美元	0.6642	+0.0003	+0.04%
英镑/美元	1.2640	-0.0005	-0.04%

阿里巴巴	73.67	-0.68	-0.91%
腾讯控股	381.60	-6.00	-1.55%
百度	88.59	-0.22	-0.25%
京东	28.10	-0.58	-2.02%
亚马逊	189.08	+2.98	+1.60%
Meta Platforms	494.78	-6.92	-1.38%
苹果	207.49	-2.19	-1.04%

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