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iMGP Global Diversified Income C EUR HP (0P00000E2X)

卢森堡

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302.890 +0.390 +0.13%

21/11 - 闭盘. EUR 货币

类型: 基金

市场: 卢森堡

发行商: SYZ Asset Management (Luxembourg) SA

ISIN: LU0095343421

资产类别: 股票

晨星评级:
总资产: 7.35M

0P00000E2X持仓

有关OYSTER SICAV - Multi-Asset Diversified C EUR PF (0P00000E2X)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 OYSTER SICAV - Multi-Asset Diversified C EUR PF 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	12.600	12.910	0.310
股票	25.820	26.050	0.230
国债	57.960	61.450	3.490
其它	3.620	3.620	0.000

投资风格

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	23.540	16.411
市净率	4.301	2.476
市销率	3.446	1.842
市现率	15.589	10.152
股息收益率	1.214	2.444
5年盈利增长	12.269	12.389

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
科技	26.960	20.453
金融服务	21.780	15.288
周期性消费品	10.680	12.352
工业	9.710	11.985
基础材料	9.380	6.800
通信服务	9.210	7.527
医疗保健	6.780	12.604
防御性消费品	3.530	7.852
房地产	0.740	3.014
公用事业	0.710	3.158
能源	0.510	3.351

地区配置

北美洲
欧洲发达地区
亚洲
非洲和中东

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 45

空头持仓: 1

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
United States Treasury Bills	-	8.66	-	-
Council of Europe Development Bank 3%	-	4.35	-	-
Inter-American Development Bank 1.75%	-	4.34	-	-
Inter-American Development Bank 4.5%	-	4.18	-	-
European Investment Bank 3.25%	-	3.91	-	-
iShares Physical Gold	IE00B4ND3602	3.62	52.51	+1.29%
International Bank for Reconstruction & Development 4.75%	-	3.28	-	-
Kreditanstalt Fur Wiederaufbau 4.375%	-	3.17	-	-
iMGP Stable Return R USD	LU1726319913	3.09	-	-
Italy (Republic Of) 1.25%	-	2.50	-	-

iM Global Partner Asset Management S.A.的热门股票基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
LU0821216685	14.99M	8.26	3.54	3.91
OYSTER S Multi Asset Diversified N	4.14M	5.79	-5.04	0.26
OYSTER S Multi Asset Diversified R	528.16K	7.11	-3.64	1.60
OYSTER S Multi Asset Diversified I	4.45M	6.29	-3.72	1.74
LU0747343910	1.22M	-0.88	-15.08	-

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上证指数	3,267.19	-103.21	-3.06%
富时中国A50指数	13,071.78	-378.00	-2.81%
香港恒生指数	19,229.97	-371.14	-1.89%
日经225	38,321.00	+318.50	+0.84%
US 30	44,340.5	+470.1	+1.07%
US 500	5,971.4	+22.7	+0.38%
美元指数期货	107.455	+0.525	+0.49%

WTI原油	70.70	+0.93	+1.33%
伦敦布伦特原油	75.17	+0.94	+1.27%
黄金	2,718.20	+43.30	+1.62%
白银	31.405	+0.462	+1.49%
天然气	3.122	-0.217	-6.50%
铜	4.0850	-0.0400	-0.97%
美国大豆	983.50	+5.75	+0.59%

欧元/美元	1.0417	-0.0056	-0.95%
美元/人民币	7.2455	+0.0087	+0.14%
美元/离岸人民币	7.2590	+0.0036	+0.00%
港币/人民币	0.9308	+0.0010	+0.00%
美元/日元	154.74	+0.23	+0.15%
澳大利亚元/美元	0.6501	-0.0010	0.00%
英镑/美元	1.2531	-0.0055	-0.79%

阿里巴巴	83.13	-2.45	-2.86%
腾讯控股	400.60	-7.00	-1.72%
百度	80.33	-1.30	-1.59%
京东	34.68	-0.70	-1.98%
亚马逊	197.12	-1.26	-0.64%
Meta Platforms	559.14	-3.95	-0.70%
苹果	229.87	+1.35	+0.59%

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