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FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES DIV 114 (0P0000U4C1)

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2.956 -0.030 -1.00%

21/11 - 闭盘. BRL 货币

类型: 基金

市场: 巴西

发行商: Fundação Cesp

ISIN: BRDIV6CTF003

S/N: 11.817.139/0001-49

资产类别: 其它

晨星评级:
总资产: 1.42B

0P0000U4C1持仓

有关FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVEST (0P0000U4C1)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVEST 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	0.420	0.830	0.410
股票	89.920	89.920	0.000
国债	7.390	7.390	0.000
其它	2.260	2.260	0.000

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	8.000	10.154
市净率	1.361	1.401
市销率	0.953	1.338
市现率	3.612	16.428
股息收益率	7.626	5.455
5年盈利增长	13.599	15.291

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
公用事业	23.510	23.392
金融服务	19.130	14.375
工业	16.430	11.080
能源	11.840	14.708
周期性消费品	11.540	12.275
基础材料	7.040	17.141
通信服务	4.970	2.677
医疗保健	4.820	6.501
防御性消费品	0.720	11.746

地区配置

拉丁美洲

新兴市场

主要持仓

多头持仓: 4

空头持仓: 1

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
F Cesp Dividendos 114 FIA	-	100.00	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 6% 15/08/28	BRSTNCNTB4X0	0.00	-	-
Tesouro IPCA + NTNB 6 15-Aug-2026	BRSTNCNTB4U6	0.00	4,343.700	+0.00%

Fundação Cesp的其他热门基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
MULTIMERCADO GERIBA CREDITO PRIVADO	11.7B	8.99	11.94	9.23
RIO MULTIMERCADO 06 CREDITO PRIVADO	10.09B	5.37	7.31	11.89
ATUARIAL 06 FUNDO DE INVESTIMENTO M	8.09B	6.37	8.00	12.66
RIO MULTIMERCADO 03 CREDITO PRIVADO	6.43B	5.42	7.50	11.49
RIO MULTIMERCADO 11 CREDITO PRIVADO	4.75B	5.11	7.36	10.83

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上证指数	3,267.19	-103.21	-3.06%
富时中国A50指数	13,071.78	-378.00	-2.81%
香港恒生指数	19,229.97	-371.14	-1.89%
日经225	38,321.00	+318.50	+0.84%
US 30	44,340.5	+470.1	+1.07%
US 500	5,971.4	+22.7	+0.38%
美元指数期货	107.51	+0.58	+0.54%

WTI原油	70.70	+0.93	+1.33%
伦敦布伦特原油	74.63	+0.94	+1.27%
黄金	2,737.20	+43.30	+1.62%
白银	31.776	+0.462	+1.49%
天然气	3.287	-0.217	-6.50%
铜	4.1330	-0.0400	-0.97%
美国大豆	983.50	+5.75	+0.59%

欧元/美元	1.0417	-0.0056	-0.95%
美元/人民币	7.2455	+0.0087	+0.14%
美元/离岸人民币	7.2590	+0.0036	+0.00%
港币/人民币	0.9308	+0.0010	+0.00%
美元/日元	154.74	+0.23	+0.15%
澳大利亚元/美元	0.6501	-0.0010	0.00%
英镑/美元	1.2531	-0.0055	-0.79%

阿里巴巴	83.13	-2.45	-2.86%
腾讯控股	400.60	-7.00	-1.72%
百度	80.33	-1.30	-1.59%
京东	34.68	-0.70	-1.98%
亚马逊	197.12	-1.26	-0.64%
Meta Platforms	559.14	-3.95	-0.70%
苹果	229.87	+1.35	+0.59%

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	FUNDO DE INVESTIM.	2.956	-0.030	-1.00%