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Optomoni-UI AK V (0P0000NPVA)

法兰克福

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255.020 +2.760 +1.09%

11/11 - 闭盘. EUR 货币

类型: 基金

市场: 德国

发行商: Universal-Investment GmbH

ISIN: DE000A0RKXG0

资产类别: 股票

晨星评级:
总资产: 190.95M

0P0000NPVA持仓

有关Optomoni-UI (0P0000NPVA)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Optomoni-UI 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	0.930	1.500	0.570
股票	98.940	98.940	0.000
其它	0.120	0.440	0.320

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	17.473	14.973
市净率	2.431	2.079
市销率	1.708	1.439
市现率	11.000	8.845
股息收益率	2.302	2.991
5年盈利增长	11.158	10.418

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
科技	22.870	15.483
金融服务	16.460	16.673
工业	13.190	14.460
医疗保健	11.800	12.053
周期性消费品	10.940	11.832
通信服务	6.150	5.911
防御性消费品	5.800	8.478
基础材料	4.450	6.301
能源	3.560	4.811
公用事业	2.640	4.634
房地产	2.150	2.644

地区配置

北美洲
拉丁美洲
欧洲发达地区
亚洲
大洋洲地区
非洲和中东

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 32

空头持仓: 9

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Xtrackers DAX UCITS ETF 1C	LU0274211480	10.02	179.22	-2.14%
Invesco S&P 500 ESG	IE00BKS7L097	8.95	82.26	-0.19%
iShares Core S&P 500 UCITS	IE00B5BMR087	8.65	634.03	-0.37%
iShares MSCI USA ESG Screened UCITS Acc	IE00BFNM3G45	8.60	11.53	+0.09%
UBS MSCI USA Socially Responsible	LU0629460089	8.58	230.10	-0.30%
iShares MSCI Europe ESG Screened UCITS ETF EUR (Ac	IE00BFNM3D14	7.96	8.27	-1.90%
db x-trackers Euro Stoxx 50 (DR) 1C	LU0380865021	5.14	6,675.0	-1.66%
db x-trackers STOXX Europe 600 UCITS DR 1C	LU0328475792	5.07	10,337.0	-1.39%
Xtrackers S&P 500 Equal Weight UCITS ETF 1C	IE00BLNMYC90	3.77	99.89	-0.97%
MYRA US Equity Fund AK R USD	LU1432736525	3.39	-	-

Universal-Investment GmbH的热门股票基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
Acatis Gane Value Event Fonds UI C	6.54B	8.31	3.85	6.39
Acatis Gane Value Event Fonds UI A	6.54B	7.36	2.86	6.58
Acatis Gane Value Event Fonds UI B	6.54B	7.74	3.29	7.02
ACATIS Datini Valueflex Fonds B	799.01M	4.81	-2.97	10.39
ACATIS Datini Valueflex Fonds A	799.01M	5.25	-5.09	11.38

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上证指数	3,439.88	+17.91	+0.52%
富时中国A50指数	13,698.95	+96.37	+0.71%
香港恒生指数	19,802.00	-44.88	-0.23%
日经225	38,740.50	-610.00	-1.55%
US 30	43,779.6	-131.4	-0.30%
US 500	5,972.2	-11.8	-0.20%
美元指数期货	106.032	+0.082	+0.08%

WTI原油	68.31	+0.19	+0.28%
伦敦布伦特原油	72.09	+0.20	+0.28%
黄金	2,612.10	+5.80	+0.22%
白银	30.990	+0.231	+0.75%
天然气	2.890	-0.017	-0.58%
铜	4.1327	-0.0038	-0.09%
美国大豆	1,005.75	-4.25	-0.42%

欧元/美元	1.0604	-0.0019	-0.18%
美元/人民币	7.2261	-0.0059	-0.08%
美元/离岸人民币	7.2362	-0.0063	-0.09%
港币/人民币	0.9288	-0.0009	-0.10%
美元/日元	155.06	+0.46	+0.30%
澳大利亚元/美元	0.6527	-0.0006	-0.10%
英镑/美元	1.2736	-0.0011	-0.09%

阿里巴巴	91.78	-3.64	-3.81%
腾讯控股	402.80	-1.00	-0.25%
百度	84.80	-3.48	-3.94%
京东	36.10	-2.92	-7.48%
亚马逊	208.91	+2.07	+1.00%
Meta Platforms	584.82	+1.65	+0.28%
苹果	224.23	0.00	0.00%

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	Optomoni-UI	255.020	+2.760	+1.09%