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BCI Flexible Fund A1 (0P00016NVD)

南非约翰内斯堡

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13.941 +0.090 +0.67%

14/02 - 闭盘. ZAR 货币

类型: 基金

市场: 南非

发行商: Boutique Collective Investments

ISIN: ZAE000202339

资产类别: 股票

晨星评级:
总资产: 1.8B

0P00016NVD持仓

有关Optimum BCI Flexible Fund A1 (0P00016NVD)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Optimum BCI Flexible Fund A1 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	16.350	16.770	0.420
股票	74.150	74.150	0.000
国债	9.500	9.500	0.000

投资风格

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	11.288	12.813
市净率	1.571	2.072
市销率	1.309	1.611
市现率	8.771	8.774
股息收益率	3.860	3.610
5年盈利增长	7.293	10.840

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
金融服务	25.130	21.975
周期性消费品	24.510	13.131
通信服务	16.500	12.923
防御性消费品	12.000	9.040
房地产	6.850	9.396
科技	5.720	10.642
医疗保健	4.590	6.578
工业	2.210	7.243
能源	1.380	3.300
公用事业	0.840	1.222
基础材料	0.280	11.631

地区配置

北美洲
欧洲发达地区
亚洲
非洲和中东

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 27

空头持仓: 9

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
安硕恒生指数	HK0000313426	20.07	82.46	+0.59%
BCI Money Market E	ZAE000251542	12.11	-	-
ZAGOVT 8 31-Jan-2030	ZAG000106998	8.67	95.79	+0.32%
阿里巴巴	US01609W1027	7.76	124.73	+4.34%
英美烟草公司	GB0002875804	4.53	3,090.0	-0.16%
Hyprop	ZAE000190724	4.30	4,252	0.00%
iShares® 0-3 Month Treasury Bond ETF	-	4.21	-	-
Naspers Ltd	ZAE000015889	3.72	-	-
Discovery Holdings	ZAE000022331	3.25	19,235	+0.81%
Life Healthcare	ZAE000145892	2.99	1,489	+0.61%

Instit (Pty) Ltd的热门股票基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
PortfolioMetrix BCI Global Eq B1	10.19B	17.62	9.58	13.31
PortfolioMetrix BCI Global Eq B2	10.19B	17.15	9.14	12.83
Investec Wealth Investmen BCI Bal H	9.34B	16.73	9.36	-
36ONE BCI Equity B	8.92B	1.87	11.72	12.84
36ONE BCI Equity A	8.92B	1.77	9.76	10.63

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上证指数	3,348.97	+2.24	+0.07%
富时中国A50指数	13,313.23	-43.49	-0.33%
香港恒生指数	22,607.75	-12.58	-0.06%
日经225	39,164.50	0.00	0.00%
US 30	44,564.0	+18.7	+0.04%
US 500	6,122.9	+8.3	+0.14%
美元指数期货	106.580	+0.005	+0.00%

WTI原油	70.68	-0.03	-0.04%
伦敦布伦特原油	74.75	+0.01	+0.01%
黄金	2,912.99	+12.29	+0.42%
白银	32.810	-0.045	-0.14%
天然气	3.622	-0.103	-2.77%
铜	4.6600	+0.0190	+0.41%
美国大豆	1,036.00	+6.00	+0.58%

欧元/美元	1.0496	+0.0010	+0.10%
美元/人民币	7.2540	+0.0010	+0.01%
美元/离岸人民币	7.2489	-0.0091	-0.13%
港币/人民币	0.9323	+0.0004	+0.04%
美元/日元	151.65	-0.57	-0.37%
澳大利亚元/美元	0.6362	+0.0014	+0.22%
英镑/美元	1.2589	-0.0001	-0.01%

阿里巴巴	124.73	+5.19	+4.34%
腾讯控股	495.80	+21.00	+4.42%
百度	97.48	+0.89	+0.92%
京东	41.38	+1.79	+4.52%
亚马逊	228.68	-1.69	-0.73%
Meta Platforms	736.67	+8.11	+1.11%
苹果	244.60	+3.07	+1.27%

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