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Optimix Wereld Aandelen Fonds (0P0000ZG4Y)

阿姆斯特丹

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62.840 +0.030 +0.05%

20/12 - 闭盘. EUR 货币

类型: 基金

市场: 荷兰

发行商: Optimix Vermogensbeheer N.V.

ISIN: NL0010558813

资产类别: 股票

晨星评级:
总资产: 87.94M

0P0000ZG4Y持仓

有关Optimix Wereld Aandelen Fonds (0P0000ZG4Y)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Optimix Wereld Aandelen Fonds 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
股票	104.060	104.060	0.000

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	15.966	12.654
市净率	2.403	1.803
市销率	1.805	1.157
市现率	9.465	7.701
股息收益率	2.356	3.106
5年盈利增长	9.022	9.998

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
基础材料	18.810	5.490
科技	15.800	14.624
工业	13.490	11.895
能源	12.440	5.943
金融服务	11.660	18.258
防御性消费品	8.340	9.505
周期性消费品	8.040	10.230
医疗保健	6.490	15.049
通信服务	3.370	8.672
房地产	0.810	1.915
公用事业	0.750	4.695

地区配置

证券

北美洲
欧洲发达地区
亚洲
大洋洲地区

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 124

空头持仓: 2

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
高科技指数ETF-SPDR	US81369Y8030	8.30	235.96	+1.49%
Nasdag 100 E-Mini Future Dec 2	-	7.02	-	-
Financial Select Sector SPDR Fund	US81369Y6059	6.73	48.51	+1.49%
特斯拉	US88160R1014	2.64	421.06	-3.46%
亚马逊	US0231351067	1.82	224.92	+0.73%
伊格尔矿业	CA0084741085	1.61	78.16	+1.03%
Alamos Gold	CA0115321089	1.44	26.30	+0.92%
Wheaton Precious Metals	CA9628791027	1.36	57.11	+0.37%
英伟达	US67066G1040	1.36	134.70	+3.08%
金罗斯黄金	CA4969024047	1.33	9.250	+1.98%

Optimix Vermogensbeheer N.V.的热门股票基金

	名称	评级	总资产	年初至今%	3年%	10年%
	Optimix Mix Fund		91.79M	9.44	2.41	4.91
	Add Value Fund N.V.		77.8M	-6.33	0.74	12.96

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富时中国A50指数	13,293.55	-122.15	-0.91%
香港恒生指数	19,720.70	-31.81	-0.16%
日经225	38,723.50	-85.00	-0.22%
US 30	42,830.5	+488.3	+1.15%
US 500	5,930.6	+63.5	+1.08%
美元指数期货	107.350	-0.800	-0.74%

WTI原油	69.46	+0.08	+0.12%
伦敦布伦特原油	72.56	+0.06	+0.08%
黄金	2,645.10	+37.00	+1.42%
白银	29.958	+0.547	+1.87%
天然气	2.939	+0.164	+4.46%
铜	4.0983	-0.0027	-0.07%
美国大豆	974.50	+11.50	+1.19%

欧元/美元	1.0443	+0.0014	+0.13%
美元/人民币	7.2897	-0.0064	-0.09%
美元/离岸人民币	7.2896	-0.0009	-0.01%
港币/人民币	0.9385	+0.0001	+0.01%
美元/日元	156.47	+0.06	+0.04%
澳大利亚元/美元	0.6257	+0.0007	+0.11%
英镑/美元	1.2563	-0.0006	-0.05%

阿里巴巴	82.28	-2.03	-2.41%
腾讯控股	426.40	+11.20	+2.70%
百度	85.80	+0.22	+0.26%
京东	35.64	-0.27	-0.75%
亚马逊	224.92	+1.63	+0.73%
Meta Platforms	585.25	-10.32	-1.73%
苹果	254.49	+4.70	+1.88%

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