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Optimix Mix Fund (0P00000BBH)

阿姆斯特丹

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37.140 -0.100 -0.27%

26/04 - 闭盘. EUR 货币 ( 免责声明 )

类型: 基金

市场: 荷兰

发行商: Optimix Vermogensbeheer N.V.

ISIN: NL0000287100

资产类别: 股票

晨星评级:
总资产: 88.61M

0P00000BBH持仓

有关Optimix Mix Fund (0P00000BBH)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Optimix Mix Fund 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	4.810	7.720	2.910
股票	47.210	47.210	0.000
国债	33.700	35.290	1.590
可转债	0.190	0.190	0.000
优先股	0.020	0.020	0.000
其它	14.080	14.080	0.000

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	14.168	16.027
市净率	1.822	2.316
市销率	1.206	1.650
市现率	8.121	9.428
股息收益率	2.953	2.517
5年盈利增长	12.374	11.128

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
科技	21.950	19.160
金融服务	14.030	15.075
工业	10.620	12.271
医疗保健	10.200	12.542
基础材料	9.500	7.025
能源	9.500	4.690
周期性消费品	9.410	12.271
通信服务	5.900	7.138
防御性消费品	4.870	8.090
公用事业	2.190	3.511
房地产	1.860	2.549

地区配置

北美洲
拉丁美洲
欧洲发达地区
亚洲
大洋洲地区
非洲和中东

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 34

空头持仓: 1

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
iShares Core S&P 500 UCITS	IE00B5BMR087	14.16	536.30	+1.72%
Dimensional Global Core Equity Fund EUR Accumulati	IE00B2PC0260	7.26	43.830	+0.99%
Dimensional EM LrgCap Core Eq EUR Acc	IE00BWGCG836	6.75	-	-
Netherlands (Kingdom Of) 0.5%	NL0015000RP1	6.58	-	-
Add Value Fund N.V.	NL0009388743	6.09	102.580	-1.03%
iShares Physical Gold	IE00B4ND3602	5.86	45.38	0.00%
M&G Sust Eurp Crdt Invmt EI EUR Acc	LU2360511021	5.63	-	-
Pzena Global Value A EUR Acc	IE00BD5V3T87	5.38	-	-
Netherlands Tf 2% Lg24 Eur	NL0010733424	5.02	99.62	0.00%
Bundei 0,5% Ap30 Eur	DE0001030559	4.82	100.71	-0.07%

Optimix Vermogensbeheer N.V.的热门股票基金

	名称	评级	总资产	年初至今%	3年%	10年%
	Optimix Wereld Aandelen Fonds		123.62M	8.07	11.11	10.67
	Add Value Fund N.V.		77.8M	3.25	10.26	13.63

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上证指数	3,088.64	+35.74	+1.17%
富时中国A50指数	12,455.36	+153.86	+1.25%
香港恒生指数	17,651.15	+366.61	+2.12%
日经225	37,943.50	+315.02	+0.84%
US 30	38,261.5	+175.7	+0.46%
US 500	5,099.6	+51.2	+1.01%
美元指数期货	105.955	+0.504	+0.48%

WTI原油	83.66	+0.09	+0.11%
伦敦布伦特原油	88.21	+0.37	+0.42%
黄金	2,349.60	+7.10	+0.30%
白银	27.535	-0.118	-0.43%
天然气	2.285	-0.057	-2.43%
铜	4.5740	+0.0490	+1.08%
美国大豆	1,177.25	-2.75	-0.24%

欧元/美元	1.0693	-0.0036	-0.34%
美元/人民币	7.2464	+0.0072	+0.10%
美元/离岸人民币	7.2687	+0.0139	+0.19%
港币/人民币	0.9065	+0.0001	+0.01%
美元/日元	158.35	+2.69	+1.73%
澳大利亚元/美元	0.6534	+0.0016	+0.25%
英镑/美元	1.2493	-0.0019	-0.16%

阿里巴巴	75.55	+0.43	+0.58%
腾讯控股	348.40	+9.00	+2.65%
百度	100.52	+0.62	+0.62%
京东	30.34	+1.75	+6.12%
亚马逊	179.62	+5.95	+3.43%
Meta Platforms	443.29	+1.91	+0.43%
苹果	169.30	-0.59	-0.35%

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