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Optimix Mix Fund (0P00000BBH)

阿姆斯特丹

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38.870 -0.340 -0.87%

20/12 - 闭盘. EUR 货币

类型: 基金

市场: 荷兰

发行商: Optimix Vermogensbeheer N.V.

ISIN: NL0000287100

资产类别: 股票

晨星评级:
总资产: 91.79M

0P00000BBH持仓

有关Optimix Mix Fund (0P00000BBH)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Optimix Mix Fund 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	0.580	6.850	6.270
股票	47.440	47.440	0.000
国债	29.920	30.610	0.690
可转债	0.160	0.160	0.000
优先股	0.010	0.010	0.000
其它	15.720	15.720	0.000

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	13.873	16.302
市净率	2.209	2.489
市销率	1.543	1.849
市现率	10.340	10.170
股息收益率	2.336	2.438
5年盈利增长	11.422	12.410

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
科技	25.300	20.522
金融服务	16.390	15.304
周期性消费品	10.600	12.446
工业	9.530	12.036
医疗保健	9.500	12.603
通信服务	7.460	7.466
能源	6.800	3.369
防御性消费品	5.840	7.664
基础材料	4.040	6.878
公用事业	2.420	3.053
房地产	2.120	2.950

地区配置

北美洲
拉丁美洲
欧洲发达地区
亚洲
大洋洲地区
非洲和中东

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 31

空头持仓: 1

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
iShares Core S&P 500 UCITS	IE00B5BMR087	15.87	631.23	+0.71%
Netherlands 0.5 15-Jul-2032	NL0015000RP1	11.99	87.700	+0.84%
iShares Core MSCI World UCITS	IE00B4L5Y983	8.23	108.67	+0.65%
iShares Physical Gold	IE00B4ND3602	7.05	50.99	+1.09%
Dimensional Global Core Equity Fund EUR Accumulati	IE00B2PC0260	6.06	49.210	+0.26%
M&G Sust Eurp Crdt Invmt EI EUR Acc	LU2360511021	5.42	-	-
Bundei 0,5% Ap30 Eur	DE0001030559	5.21	101.14	+0.48%
Dimensional EM LrgCap Core Eq EUR Acc	IE00BWGCG836	5.15	-	-
Pzena Global Value A EUR Acc	IE00BD5V3T87	5.01	-	-
Add Value Fund N.V.	NL0009388743	3.58	94.970	-1.41%

Optimix Vermogensbeheer N.V.的热门股票基金

	名称	评级	总资产	年初至今%	3年%	10年%
	Optimix Wereld Aandelen Fonds		87.94M	19.40	12.09	9.98
	Add Value Fund N.V.		77.8M	-6.33	0.74	12.96

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上证指数	3,368.07	-1.96	-0.06%
富时中国A50指数	13,293.55	-122.15	-0.91%
香港恒生指数	19,720.70	-31.81	-0.16%
日经225	38,723.50	-85.00	-0.22%
US 30	42,830.5	+488.3	+1.15%
US 500	5,930.6	+63.5	+1.08%
美元指数期货	107.35	-0.80	-0.74%

WTI原油	69.46	+0.08	+0.12%
伦敦布伦特原油	72.56	+0.06	+0.08%
黄金	2,645.10	+37.00	+1.42%
白银	29.958	+0.547	+1.87%
天然气	2.939	+0.164	+4.46%
铜	4.1010	+0.0240	+0.49%
美国大豆	974.50	+11.50	+1.19%

欧元/美元	1.0429	+0.0067	+0.97%
美元/人民币	7.2961	-0.0004	0.00%
美元/离岸人民币	7.2906	-0.0173	-0.27%
港币/人民币	0.9382	-0.0009	0.00%
美元/日元	156.41	-1.02	-0.65%
澳大利亚元/美元	0.6250	+0.0014	+0.00%
英镑/美元	1.2569	+0.0070	+0.80%

阿里巴巴	82.28	-2.03	-2.41%
腾讯控股	426.40	+11.20	+2.70%
百度	85.80	+0.22	+0.26%
京东	35.64	-0.27	-0.75%
亚马逊	224.92	+1.63	+0.73%
Meta Platforms	585.25	-10.32	-1.73%
苹果	254.49	+4.70	+1.88%

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