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Optimix Income Fund (0P00000BBJ)

阿姆斯特丹

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31.640 +0.070 +0.22%

14/02 - 闭盘. EUR 货币

类型: 基金

市场: 荷兰

发行商: Optimix Vermogensbeheer N.V.

ISIN: NL0000287084

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 72.29M

0P00000BBJ持仓

有关Optimix Income Fund (0P00000BBJ)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Optimix Income Fund 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	10.050	24.160	14.110
股票	11.790	11.790	0.000
国债	72.160	73.150	0.990
可转债	0.180	0.180	0.000
其它	5.830	5.840	0.010

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	11.305	16.332
市净率	1.487	2.480
市销率	1.773	1.800
市现率	8.928	10.479
股息收益率	5.294	2.558
5年盈利增长	5.233	10.513

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
金融服务	42.250	16.801
房地产	13.810	4.014
能源	13.530	3.610
防御性消费品	8.390	7.267
医疗保健	6.720	12.033
科技	5.590	21.126
工业	3.760	11.606
通信服务	3.480	7.141
公用事业	1.280	3.429
周期性消费品	1.190	11.198

地区配置

北美洲
欧洲发达地区
亚洲

发达市场

主要持仓

多头持仓: 73

空头持仓: 1

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Bundei 0,1% Ap26 Eur	DE0001030567	13.10	99.22	-0.02%
Netherlands (Kingdom Of) 0%	NL0014555419	12.23	-	-
Netherlands 0.5 15-Jul-2032	NL0015000RP1	8.42	86.770	0.00%
SIM US High Yield Opps EUR Hdg Instl Acc	IE00BF1XKR94	5.97	-	-
France (Republic Of) 0%	FR0128227792	5.55	-	-
CORUM Butler Eurp Hi Yld EUR Instl FPAcc	IE00BMCT1J48	4.87	-	-
UBAM - Global High Yield Solution IH EUR Inc	LU0569864134	4.66	97.310	+0.26%
荷兰20年期国债	NL0010071189	3.48	2.810	+0.00%
NB Global Hi Yld Engmnt EUR Z PF Acc	IE00BD0PCC14	3.45	-	-
Netherlands (Kingdom Of) 0%	NL0015031501	3.33	-	-

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富时中国A50指数	13,356.72	+123.87	+0.94%
香港恒生指数	22,620.33	+805.96	+3.69%
日经225	39,164.50	-311.00	-0.79%
US 30	44,540.0	-171.5	-0.38%
US 500	6,114.9	-0.2	0.00%
美元指数期货	106.58	-0.64	-0.60%

WTI原油	70.74	-0.55	-0.77%
伦敦布伦特原油	74.74	-0.28	-0.37%
黄金	2,900.70	-44.70	-1.52%
白银	32.855	+0.129	+0.40%
天然气	3.725	+0.097	+2.76%
铜	4.6645	-0.1135	-2.30%
美国大豆	1,036.00	+6.00	+0.58%

欧元/美元	1.0491	+0.0027	+0.00%
美元/人民币	7.2530	-0.0358	-0.55%
美元/离岸人民币	7.2580	-0.0107	-0.14%
港币/人民币	0.9317	-0.0041	0.00%
美元/日元	152.33	-0.46	-0.30%
澳大利亚元/美元	0.6350	+0.0035	+0.00%
英镑/美元	1.2585	+0.0020	+0.00%

阿里巴巴	124.73	+5.19	+4.34%
腾讯控股	474.80	+32.80	+7.42%
百度	97.48	+0.89	+0.92%
京东	41.38	+1.79	+4.52%
亚马逊	228.68	-1.69	-0.73%
Meta Platforms	736.67	+8.11	+1.11%
苹果	244.60	+3.07	+1.27%

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