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Optimix Income Fund (0P00000BBJ)

阿姆斯特丹

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31.100 -0.120 -0.38%

20/12 - 闭盘. EUR 货币

类型: 基金

市场: 荷兰

发行商: Optimix Vermogensbeheer N.V.

ISIN: NL0000287084

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 73.51M

0P00000BBJ持仓

有关Optimix Income Fund (0P00000BBJ)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Optimix Income Fund 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	4.920	18.570	13.650
股票	11.790	11.790	0.000
国债	77.380	78.370	0.990
可转债	0.170	0.170	0.000
其它	5.740	5.760	0.020

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	11.610	16.225
市净率	1.534	2.453
市销率	1.810	1.779
市现率	9.261	10.349
股息收益率	5.006	2.589
5年盈利增长	4.778	11.031

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
金融服务	41.340	16.419
房地产	14.620	4.144
能源	13.700	3.683
防御性消费品	8.380	7.441
医疗保健	6.830	12.459
科技	5.520	20.688
工业	3.780	11.697
通信服务	3.490	6.825
公用事业	1.250	3.528
周期性消费品	1.090	10.944

地区配置

北美洲
欧洲发达地区
亚洲

发达市场

主要持仓

多头持仓: 73

空头持仓: 1

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Bundei 0,1% Ap26 Eur	DE0001030567	12.95	99.14	+0.16%
Netherlands (Kingdom Of) 0%	NL0014555419	12.20	-	-
Netherlands 0.5 15-Jul-2032	NL0015000RP1	9.07	87.700	+0.84%
SIM US High Yield Opps EUR Hdg Instl Acc	IE00BF1XKR94	5.93	-	-
France (Republic Of) 0%	FR0128227792	5.48	-	-
CORUM Butler Eurp Hi Yld EUR Instl FPAcc	IE00BMCT1J48	4.77	-	-
UBAM - Global High Yield Solution IH EUR Inc	LU0569864134	4.61	95.620	-0.23%
荷兰20年期国债	NL0010071189	3.50	2.667	-0.37%
NB Global Hi Yld SDG Engmnt EUR Z PF Acc	IE00BD0PCC14	3.42	-	-
Netherlands (Kingdom Of) 0%	NL0015031501	3.29	-	-

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富时中国A50指数	13,293.55	-122.15	-0.91%
香港恒生指数	19,720.70	-31.81	-0.16%
日经225	38,723.50	-85.00	-0.22%
US 30	42,830.5	+488.3	+1.15%
US 500	5,930.6	+63.5	+1.08%
美元指数期货	107.35	-0.80	-0.74%

WTI原油	69.46	+0.08	+0.12%
伦敦布伦特原油	72.56	+0.06	+0.08%
黄金	2,645.10	+37.00	+1.42%
白银	29.958	+0.547	+1.87%
天然气	2.939	+0.164	+4.46%
铜	4.1010	+0.0240	+0.49%
美国大豆	974.50	+11.50	+1.19%

欧元/美元	1.0429	+0.0067	+0.97%
美元/人民币	7.2961	-0.0004	0.00%
美元/离岸人民币	7.2906	-0.0173	-0.27%
港币/人民币	0.9382	-0.0009	0.00%
美元/日元	156.41	-1.02	-0.65%
澳大利亚元/美元	0.6250	+0.0014	+0.00%
英镑/美元	1.2569	+0.0070	+0.80%

阿里巴巴	82.28	-2.03	-2.41%
腾讯控股	426.40	+11.20	+2.70%
百度	85.80	+0.22	+0.26%
京东	35.64	-0.27	-0.75%
亚马逊	224.92	+1.63	+0.73%
Meta Platforms	585.25	-10.32	-1.73%
苹果	254.49	+4.70	+1.88%

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