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名称 | 持仓占比 | 多仓% | 空仓% |
---|---|---|---|
国债 | 107.240 | 107.240 | 0.000 |
可转债 | 1.890 | 1.890 | 0.000 |
比率 | 数值 | 类别平均 |
---|---|---|
市盈率 | - | 12.782 |
市净率 | 0.454 | 1.987 |
市销率 | 0.133 | 1.710 |
市现率 | 1.418 | 9.521 |
股息收益率 | - | 3.367 |
5年盈利增长 | - | 9.995 |
名称 | 持仓占比 | 类别平均 |
---|---|---|
政府 | 55.686 | 29.317 |
公司 | 48.662 | 57.321 |
衍生品 | 18.526 | 19.691 |
证券化 | 4.770 | 8.340 |
现金 | -27.645 | 20.026 |
多头持仓: 81
空头持仓: 7
名称 | ISIN | 权重 % | 最新 | 涨跌额 % | |
---|---|---|---|---|---|
Venta Futuro|btps (Tesoro Ita) 4,75% 01/09/2028|10 | - | 6.33 | - | - | |
意大利15年期国债 | IT0004644735 | 5.78 | 4.121 | -0.27% | |
Obligaciones Tf 2,35% Lg33 Eur | ES00000128Q6 | 3.93 | 93.37 | +0.12% | |
Caisse Francaise de Financement Local 1% | FR0013330693 | 3.74 | - | - | |
Btpi Tf 1,30% Mg28 Eur | IT0005246134 | 3.65 | 99.92 | +0.21% | |
Btp Tf 2,00% Fb28 Eur | IT0005323032 | 3.43 | 95.66 | +0.04% | |
Obligaciones Tf 2,75% Ot24 Eur | ES00000126B2 | 3.01 | 99.57 | -0.03% | |
西班牙15年期国债 | ES00000123C7 | 2.77 | 3.593 | 0.00% | |
Btp Tf 1.25% Dc26 Eur | IT0005210650 | 2.69 | 95.20 | +0.02% | |
Oatei Tf 0,25% Lg24 Eur | FR0011427848 | 2.52 | 100.38 | -0.07% |
名称 | 评级 | 总资产 | 年初至今% | 3年% | 10年% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Eurovalor Renta Fija Corto FI | 1.96B | 0.19 | -0.37 | 0.02 | ||
Eurovalor Empresas Volumen FI | 50.84M | -0.31 | -0.52 | 0.47 | ||
Eurovalor Bonos Alto Rendimiento FI | 6.42M | 0.08 | -1.13 | 0.90 |
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