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Invesco SteelPath MLP Select 40 Fund Class C (MLPEX)

US Funds

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7.72 -0.07 -0.90%

25/11 - 延迟数据. USD 货币

类型: 基金

市场: 美国

发行商: OppenheimerFunds

资产类别: 其它

晨星评级:
总资产: 7.64B

MLPEX持仓

有关Oppenheimer SteelPath MLP Select 40 C (MLPEX)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Oppenheimer SteelPath MLP Select 40 C 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
股票	109.30	109.30	0.00
优先股	0.13	0.13	0.00

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	13.68	13.30
市净率	2.42	2.48
市销率	0.55	0.71
市现率	5.67	5.64
股息收益率	6.11	6.23
5年盈利增长	13.37	8.93

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
能源	97.29	97.15
基础材料	1.98	1.12
周期性消费品	0.60	0.46
公用事业	0.12	3.80

地区配置

证券

北美洲

发达市场

主要持仓

多头持仓: 43

空头持仓: 1

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
MPLX LP	US55336V1008	7.83	49.09	-0.83%
能源转换	US29273V1008	7.82	18.97	-0.52%
Western Midstream Partners	US9586691035	6.64	38.32	-1.41%
威廉姆斯	US9694571004	5.40	58.19	-2.45%
Antero Midstream	US03676B1026	5.36	15.680	-0.57%
金德尔摩根	US49456B1017	5.35	27.85	-2.25%
Enterprise Products Partners LP	US2937921078	5.29	32.34	-1.46%
Targa Resources	US87612G1013	5.26	201.06	-3.01%
Sunoco LP	US86765K1097	5.22	54.37	+0.07%
EnLink Midstream LLC	US29336T1007	5.15	15.600	-0.95%

Invesco的其他热门基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
Oppenheimer SteelPath MLP Income A	7.64B	16.81	18.91	4.03
Oppenheimer SteelPath MLP Income C	7.64B	16.10	18.01	3.27
Oppenheimer SteelPath MLP Income Y	7.64B	17.30	19.22	4.29
Oppenheimer SteelPath MLP Select 4Y	7.64B	21.89	21.00	4.48
Oppenheimer SteelPath MLP Select 4A	7.64B	21.63	20.76	4.22

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富时中国A50指数	13,053.19	+46.37	+0.36%
香港恒生指数	19,224.00	+73.01	+0.38%
日经225	38,171.50	-563.50	-1.45%
US 30	44,725.5	-11.1	-0.02%
US 500	5,988.4	+1.0	+0.02%
美元指数期货	107.032	+0.262	+0.25%

WTI原油	69.12	+0.18	+0.26%
伦敦布伦特原油	72.61	+0.13	+0.18%
黄金	2,646.70	+4.10	+0.16%
白银	30.735	+0.074	+0.24%
天然气	3.427	-0.007	-0.20%
铜	4.1402	-0.0241	-0.58%
美国大豆	986.50	+0.25	+0.03%

欧元/美元	1.0478	-0.0016	-0.15%
美元/人民币	7.2543	+0.0147	+0.20%
美元/离岸人民币	7.2645	+0.0174	+0.24%
港币/人民币	0.9321	+0.0019	+0.20%
美元/日元	153.66	-0.55	-0.36%
澳大利亚元/美元	0.6491	-0.0011	-0.18%
英镑/美元	1.2551	-0.0015	-0.12%

阿里巴巴	85.58	+2.45	+2.95%
腾讯控股	395.80	+0.60	+0.15%
百度	82.67	+2.34	+2.91%
京东	34.51	-0.17	-0.49%
亚马逊	201.45	+4.33	+2.20%
Meta Platforms	565.11	+5.97	+1.07%
苹果	232.87	+3.00	+1.31%

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