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Invesco Core Bond Fund Class R6 (OPBIX)

US Funds

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5.59 +0.01 +0.18%

26/12 - 延迟数据. USD 货币

类型: 基金

市场: 美国

发行商: OppenheimerFunds

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 1.22B

OPBIX持仓

有关Oppenheimer Core Bond I (OPBIX)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Oppenheimer Core Bond I 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
国债	107.63	115.70	8.07
可转债	0.01	0.01	0.00
优先股	1.74	1.74	0.00

投资风格

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	16.45	12.76
市净率	0.44	3.81
市销率	1.51	1.20
市现率	-	7.20
股息收益率	11.69	4.42
5年盈利增长	-	12.49

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
证券化	47.72	36.79
公司	43.41	27.64
政府	17.99	25.11
现金	-9.38	7.99
公司	0.26	2.50

地区配置

国债

北美洲
拉丁美洲
欧洲发达地区
亚洲
大洋洲地区
非洲和中东

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 1,248

空头持仓: 3

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
10 Year Treasury Note Future Dec 24	-	7.11	-	-
United States Treasury Bonds 4.625%	-	4.85	-	-
Federal National Mortgage Association 5%	-	4.42	-	-
Federal National Mortgage Association 5.5%	-	3.96	-	-
United States Treasury Notes 3.5%	-	3.84	-	-
Federal National Mortgage Association 3%	-	3.39	-	-
US Treasury Bond Future Dec 24	-	2.92	-	-
United States Treasury Notes 3.5%	-	2.59	-	-
Federal National Mortgage Association 2.5%	-	2.55	-	-
Federal National Mortgage Association 4.5%	-	2.44	-	-

Invesco的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
Oppenheimer Rochester High Yld MuY	4.92B	6.16	-0.13	5.31
Oppenheimer Rochester High Yld MuA	4.42B	5.92	-0.37	5.07
Oppenheimer Global Strategic Inc A	1.31B	3.48	0.46	1.32
Oppenheimer Rochester AMT-Free Mun	1.22B	3.60	-0.34	4.56
Oppenheimer Rochester AMT-Free MuA	1.2B	3.37	-0.61	4.30

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上证指数	3,400.14	+2.06	+0.06%
富时中国A50指数	13,588.33	+4.23	+0.03%
香港恒生指数	20,090.46	-7.83	-0.04%
日经225	40,277.50	+699.50	+1.77%
US 30	43,140.9	-184.9	-0.43%
US 500	5,981.1	-56.5	-0.94%
美元指数期货	107.815	-0.078	-0.07%

WTI原油	70.33	+0.71	+1.02%
伦敦布伦特原油	73.50	+0.65	+0.89%
黄金	2,630.66	-23.24	-0.88%
白银	30.040	-0.349	-1.15%
天然气	3.401	+0.082	+2.47%
铜	4.1233	-0.0042	-0.10%
美国大豆	985.38	-1.62	-0.16%

欧元/美元	1.0424	+0.0001	+0.01%
美元/人民币	7.3050	+0.0069	+0.09%
美元/离岸人民币	7.3046	+0.0031	+0.04%
港币/人民币	0.9403	+0.0006	+0.06%
美元/日元	157.75	-0.25	-0.16%
澳大利亚元/美元	0.6209	-0.0011	-0.18%
英镑/美元	1.2569	+0.0044	+0.35%

阿里巴巴	84.54	-1.55	-1.79%
腾讯控股	417.40	-2.60	-0.62%
百度	86.43	-1.82	-2.06%
京东	34.90	-1.24	-3.42%
亚马逊	222.01	-5.04	-2.22%
Meta Platforms	593.18	-10.16	-1.68%
苹果	256.20	-2.82	-1.09%

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