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Invesco Core Bond Fund Class R6 (OPBIX)

US Funds

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5.63 -0.00 0.00%

22/11 - 闭盘. USD 货币

类型: 基金

市场: 美国

发行商: OppenheimerFunds

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 1.22B

OPBIX持仓

有关Oppenheimer Core Bond I (OPBIX)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Oppenheimer Core Bond I 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
国债	114.12	120.69	6.57
可转债	0.01	0.01	0.00
优先股	1.75	1.75	0.00

投资风格

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	16.45	12.54
市净率	0.44	4.60
市销率	1.51	1.20
市现率	-	7.14
股息收益率	11.69	4.55
5年盈利增长	-	12.62

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
证券化	47.52	41.56
公司	43.46	27.88
政府	24.75	25.26
现金	-15.87	8.08
公司	0.14	2.59

地区配置

国债

北美洲
拉丁美洲
欧洲发达地区
亚洲
大洋洲地区
非洲和中东

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 1,226

空头持仓: 2

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
10 Year Treasury Note Future Dec 24	-	6.75	-	-
United States Treasury Bonds 4.625%	-	4.73	-	-
5 Year Treasury Note Future Dec 24	-	4.67	-	-
Federal National Mortgage Association 5%	-	4.50	-	-
Federal National Mortgage Association 5.5%	-	4.00	-	-
United States Treasury Notes 3.5%	-	3.91	-	-
US Treasury Bond Future Dec 24	-	3.68	-	-
Federal National Mortgage Association 3%	-	3.50	-	-
United States Treasury Notes 3.5%	-	2.85	-	-
Federal National Mortgage Association 2.5%	-	2.63	-	-

Invesco的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
Oppenheimer Rochester High Yld MuY	4.86B	4.17	-0.23	5.21
Oppenheimer Rochester High Yld MuA	4.37B	3.95	-0.47	4.99
Oppenheimer Global Strategic Inc A	1.3B	2.01	-0.41	1.16
Oppenheimer Rochester AMT-Free Mun	1.21B	1.77	-0.50	4.44
Oppenheimer Rochester AMT-Free MuA	1.19B	1.58	-0.77	4.18

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上证指数	3,267.19	-103.21	-3.06%
富时中国A50指数	13,071.78	-378.00	-2.81%
香港恒生指数	19,229.97	-371.14	-1.89%
日经225	38,321.00	+318.50	+0.84%
US 30	44,340.5	+470.1	+1.07%
US 500	5,971.4	+22.7	+0.38%
美元指数期货	107.455	+0.525	+0.49%

WTI原油	70.70	+0.93	+1.33%
伦敦布伦特原油	75.17	+0.94	+1.27%
黄金	2,718.20	+43.30	+1.62%
白银	31.405	+0.462	+1.49%
天然气	3.122	-0.217	-6.50%
铜	4.0850	-0.0400	-0.97%
美国大豆	983.50	+5.75	+0.59%

欧元/美元	1.0417	-0.0056	-0.95%
美元/人民币	7.2455	+0.0087	+0.14%
美元/离岸人民币	7.2590	+0.0036	+0.00%
港币/人民币	0.9308	+0.0010	+0.00%
美元/日元	154.74	+0.23	+0.15%
澳大利亚元/美元	0.6501	-0.0010	0.00%
英镑/美元	1.2531	-0.0055	-0.79%

阿里巴巴	83.13	-2.45	-2.86%
腾讯控股	400.60	-7.00	-1.72%
百度	80.33	-1.30	-1.59%
京东	34.68	-0.70	-1.98%
亚马逊	197.12	-1.26	-0.64%
Meta Platforms	559.14	-3.95	-0.70%
苹果	229.87	+1.35	+0.59%

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