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OpenWorld plc - Russell Investments Global Listed Infrastructure I US$ INCOME (0P0000VV1E)

爱尔兰

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26/11 - 延迟数据. USD 货币

类型: 基金

市场: 爱尔兰

发行商: Russell Investments Ireland Limited

ISIN: IE00B6R2VP29

资产类别: 股票

晨星评级:
总资产: 239M

0P0000VV1E持仓

有关OpenWorld plc - Russell Investments Global Listed (0P0000VV1E)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 OpenWorld plc - Russell Investments Global Listed 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	4.180	4.210	0.030
股票	95.760	95.780	0.020
国债	0.060	0.060	0.000

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	16.653	18.863
市净率	2.146	2.139
市销率	2.208	2.090
市现率	7.986	8.379
股息收益率	4.016	3.668
5年盈利增长	7.369	9.475

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
公用事业	41.560	42.414
工业	36.990	27.359
能源	16.510	13.294
房地产	4.820	11.860
通信服务	0.110	5.369
金融服务	0.010	11.473

地区配置

北美洲
拉丁美洲
欧洲发达地区
亚洲
大洋洲地区

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 127

空头持仓: 4

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
新纪元能源	US65339F1012	5.85	78.66	+1.51%
澳洲收费公路集团	AU000000TCL6	4.21	13.050	+0.62%
Cheniere Energy	US16411R2085	3.94	224.47	+1.16%
Aena	ES0105046009	3.36	202.50	+0.65%
Getlink	FR0010533075	2.84	15.50	-0.61%
Russell Inv US Dollar Cash II SW Roll Up	IE000YON3L56	2.82	-	-
英国国家电网公司	GB00BDR05C01	2.39	986.40	+0.12%
美国南方公司	US8425871071	2.34	89.69	+0.40%
伊维尔德罗拉	ES0144580Y14	2.31	13.443	+0.51%
爱克斯龙	US30161N1019	2.16	39.73	+0.61%

Russell Investments Ireland Limited的热门股票基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
Russell Invst Comp plc World B Hyb	1.85B	18.48	9.15	9.89
Acadian Emerging Markets Equity UII	1.67B	18.68	4.36	4.72
Acadian Emerging Markets Equity UCC	1.67B	19.27	5.04	5.41
Russell Investments World Equity FB	1.56B	4.14	6.54	8.41
Russell Investments World Equity FN	1.56B	3.90	5.05	6.90

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富时中国A50指数	13,206.67	+163.53	+1.25%
香港恒生指数	19,603.13	+443.93	+2.32%
日经225	38,111.50	-300.00	-0.78%
US 30	44,867.8	+7.5	+0.02%
US 500	5,996.8	-24.8	-0.41%
美元指数期货	106.097	-0.871	-0.81%

WTI原油	68.89	+0.12	+0.17%
伦敦布伦特原油	72.33	+0.01	+0.01%
黄金	2,665.51	+19.21	+0.73%
白银	30.608	-0.224	-0.73%
天然气	3.248	-0.219	-6.32%
铜	4.1498	+0.0313	+0.76%
美国大豆	992.12	+8.12	+0.83%

欧元/美元	1.0558	+0.0072	+0.69%
美元/人民币	7.2467	-0.0053	-0.07%
美元/离岸人民币	7.2493	-0.0084	-0.12%
港币/人民币	0.9313	-0.0005	-0.05%
美元/日元	151.26	-1.84	-1.20%
澳大利亚元/美元	0.6489	+0.0018	+0.27%
英镑/美元	1.2668	+0.0100	+0.80%

阿里巴巴	86.74	+1.56	+1.83%
腾讯控股	402.80	+9.00	+2.29%
百度	84.72	+1.21	+1.45%
京东	36.89	+1.56	+4.40%
亚马逊	205.30	-2.57	-1.23%
Meta Platforms	566.27	-7.27	-1.27%
苹果	234.71	-0.35	-0.15%

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