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OpenWorld plc - Russell Investments Global Listed Infrastructure I US$ INCOME (0P0000VV1E)

爱尔兰

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1,689.170 -8.802 -0.52%

07/07 - 闭盘. USD 货币

类型: 基金

市场: 爱尔兰

发行商: Russell Investments Ireland Limited

ISIN: IE00B6R2VP29

资产类别: 股票

晨星评级:
总资产: 235.17M

0P0000VV1E持仓

有关OpenWorld plc - Russell Investments Global Listed (0P0000VV1E)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 OpenWorld plc - Russell Investments Global Listed 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	5.720	5.720	0.000
股票	93.580	93.610	0.030
国债	0.690	0.690	0.000

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	18.460	18.532
市净率	2.271	2.084
市销率	2.409	2.134
市现率	7.746	8.215
股息收益率	3.791	3.654
5年盈利增长	7.204	8.631

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
公用事业	39.170	42.397
工业	39.040	27.485
能源	17.530	14.555
房地产	3.340	10.841
通信服务	0.760	4.224
科技	0.130	3.751
金融服务	0.020	9.914
基础材料	0.010	5.839
周期性消费品	0.010	1.857

地区配置

北美洲
拉丁美洲
欧洲发达地区
亚洲
大洋洲地区
非洲和中东

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 144

空头持仓: 1

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Russell Inv US Dollar Cash II SW Roll Up	IE000YON3L56	5.21	-	-
澳洲收费公路集团	AU000000TCL6	4.46	13.530	-0.22%
Aena SME SA	ES0105046009	4.18	-	-
Getlink	FR0010533075	3.16	16.09	-0.12%
安桥	CA29250N1050	3.07	44.18	+0.07%
Cheniere Energy	US16411R2085	2.57	236.93	-0.68%
英国国家电网公司	GB00BDR05C01	2.54	1,031.00	-0.44%
Grupo Aeroportuario del Pacifico B	MX01GA000004	2.39	429.92	+0.52%
卓越能源	US98389B1008	2.25	67.60	-0.41%
杜克能源	US26441C2044	2.06	116.33	-0.82%

Russell Investments Ireland Limited的热门股票基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
Acadian Emerging Markets Equity UII	2.27B	1.68	3.65	4.52
Acadian Emerging Markets Equity UCC	2.27B	1.84	4.32	5.20
Russell Invst Comp plc World B Hyb	1.88B	4.20	12.64	9.65
Russell Investments World Equity FB	1.57B	4.14	10.05	8.85
Russell Investments World Equity FN	1.57B	3.53	8.53	7.34

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上证指数	3,497.48	+24.35	+0.70%
富时中国A50指数	13,776.73	+57.59	+0.42%
香港恒生指数	24,148.07	+260.24	+1.09%
日经225	39,688.81	+101.13	+0.26%
US 30	44,282.3	-124.1	-0.28%
US 500	6,232.8	+2.8	+0.05%
美元指数期货	97.165	+0.024	+0.02%

WTI原油	68.44	+0.51	+0.75%
伦敦布伦特原油	70.26	+0.68	+0.98%
黄金	3,316.31	-26.49	-0.79%
白银	36.855	-0.049	-0.13%
天然气	3.336	-0.076	-2.23%
铜	5.5785	+0.5525	+10.99%
美国大豆	1,021.13	-8.88	-0.86%

欧元/美元	1.1726	+0.0018	+0.15%
美元/人民币	7.1741	-0.0003	0.00%
美元/离岸人民币	7.1813	+0.0026	+0.04%
港币/人民币	0.9139	0.0000	0.00%
美元/日元	146.66	+0.61	+0.42%
澳大利亚元/美元	0.6531	+0.0036	+0.55%
英镑/美元	1.3594	-0.0013	-0.10%

阿里巴巴	108.50	+2.23	+2.10%
腾讯控股	504.50	+2.50	+0.50%
百度	90.42	+0.63	+0.70%
京东	32.77	+0.75	+2.33%
亚马逊	220.80	-2.68	-1.20%
Meta Platforms	720.50	+2.15	+0.30%
苹果	210.15	+0.20	+0.10%

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