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OpenWorld plc - Russell Investments Global Listed Infrastructure I Stg£ INCOME (0P0000VO2S)

爱尔兰

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23/12 - 闭盘. GBP 货币

类型: 基金

市场: 爱尔兰

发行商: Russell Investments Ireland Limited

ISIN: IE00B78P9752

资产类别: 股票

晨星评级:
总资产: 227.17M

0P0000VO2S持仓

有关OpenWorld plc - Russell Investments Global Listed (0P0000VO2S)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 OpenWorld plc - Russell Investments Global Listed 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称	持仓占比	多仓%
现金	2.670	2.670
股票	97.180	97.180
国债	0.160	0.160

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	17.660	18.843
市净率	2.222	2.143
市销率	2.356	2.123
市现率	8.275	8.399
股息收益率	3.897	3.686
5年盈利增长	7.970	9.298

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
公用事业	41.910	42.695
工业	36.570	26.853
能源	16.180	14.164
房地产	5.230	11.401
通信服务	0.100	5.292

地区配置

北美洲
拉丁美洲
欧洲发达地区
亚洲
大洋洲地区
非洲和中东

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 139

空头持仓: 3

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
新纪元能源	US65339F1012	6.21	72.91	+0.58%
澳洲收费公路集团	AU000000TCL6	4.35	13.730	-0.58%
Aena	ES0105046009	3.92	199.00	+0.35%
Cheniere Energy	US16411R2085	3.47	210.49	+0.53%
Getlink	FR0010533075	2.86	15.41	+0.39%
英国国家电网公司	GB00BDR05C01	2.58	944.20	+0.49%
伊维尔德罗拉	ES0144580Y14	2.54	13.140	+0.46%
安桥	CA29250N1050	2.43	41.87	+0.17%
Russell Inv US Dollar Cash II SW Roll Up	IE000YON3L56	2.23	-	-
Grupo Aeroportuario del Pacifico B	MX01GA000004	2.22	364.15	-0.83%

Russell Investments Ireland Limited的热门股票基金

	名称	评级	总资产	年初至今%	3年%	10年%
	Russell Investments Global Listed G		225.85M	15.94	10.07	7.73

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富时中国A50指数	13,631.26	+35.52	+0.26%
香港恒生指数	20,098.29	+215.16	+1.08%
日经225	39,071.50	0.00	0.00%
US 30	43,250.2	+343.3	+0.80%
US 500	6,037.9	+63.8	+1.07%
美元指数期货	108.000	+0.190	+0.18%

WTI原油	70.10	-0.06	-0.09%
伦敦布伦特原油	73.22	+0.90	+1.24%
黄金	2,633.50	0.00	0.00%
白银	30.230	0.000	0.00%
天然气	3.504	+0.005	+0.14%
铜	4.1025	0.0000	0.00%
美国大豆	973.75	0.00	0.00%

欧元/美元	1.0409	+0.0011	+0.11%
美元/人民币	7.2989	+0.0043	+0.06%
美元/离岸人民币	7.3039	-0.0024	-0.03%
港币/人民币	0.9397	+0.0005	+0.05%
美元/日元	157.23	+0.04	+0.03%
澳大利亚元/美元	0.6233	-0.0003	-0.06%
英镑/美元	1.2545	+0.0003	+0.03%

阿里巴巴	85.52	+0.38	+0.45%
腾讯控股	420.00	-0.20	-0.05%
百度	88.05	-0.41	-0.46%
京东	36.46	+0.17	+0.47%
亚马逊	229.05	+3.99	+1.77%
Meta Platforms	607.75	+7.90	+1.32%
苹果	258.20	+2.93	+1.15%

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