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OpenWorld plc - Russell Investments Global Listed Infrastructure I Stg£ INCOME (0P0000VO2S)

爱尔兰

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2,018.530 -0.330 -0.02%

13/02 - 延迟数据. GBP 货币

类型: 基金

市场: 爱尔兰

发行商: Russell Investments Ireland Limited

ISIN: IE00B78P9752

资产类别: 股票

晨星评级:
总资产: 228.08M

0P0000VO2S持仓

有关OpenWorld plc - Russell Investments Global Listed (0P0000VO2S)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 OpenWorld plc - Russell Investments Global Listed 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	3.230	3.270	0.040
股票	96.330	96.370	0.040
国债	0.440	0.440	0.000

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	18.203	18.142
市净率	2.282	2.082
市销率	2.433	2.030
市现率	8.657	8.294
股息收益率	3.956	3.792
5年盈利增长	7.600	9.034

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
公用事业	38.540	42.346
工业	36.700	27.054
能源	21.070	15.594
房地产	3.420	10.852
科技	0.160	4.035
通信服务	0.090	5.418

地区配置

北美洲
拉丁美洲
欧洲发达地区
亚洲
大洋洲地区

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 139

空头持仓: 4

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
澳洲收费公路集团	AU000000TCL6	3.97	13.430	+0.98%
新纪元能源	US65339F1012	3.95	68.06	-0.79%
Aena	ES0105046009	3.83	220.00	-0.09%
Cheniere Energy	US16411R2085	3.61	213.52	+1.68%
安桥	CA29250N1050	3.08	43.07	-5.24%
Russell Inv US Dollar Cash II SW Roll Up	IE000YON3L56	2.89	-	-
Getlink	FR0010533075	2.84	15.90	0.00%
Targa Resources	US87612G1013	2.75	205.36	+0.46%
杜克能源	US26441C2044	2.67	111.60	-2.06%
公共服务企业集团	US7445731067	2.41	83.70	-0.21%

Russell Investments Ireland Limited的热门股票基金

	名称	评级	总资产	年初至今%	3年%	10年%
	Russell Investments Global Listed G		228.08M	3.01	8.60	7.40

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富时中国A50指数	13,337.54	-19.18	-0.14%
香港恒生指数	22,616.23	-4.10	-0.02%
日经225	39,204.50	+40.00	+0.10%
US 30	44,579.5	+34.2	+0.08%
US 500	6,124.6	+10.1	+0.16%
美元指数期货	106.645	+0.070	+0.07%

WTI原油	70.94	+0.23	+0.33%
伦敦布伦特原油	74.92	+0.18	+0.24%
黄金	2,912.60	+11.90	+0.41%
白银	32.930	+0.075	+0.23%
天然气	3.639	-0.086	-2.31%
铜	4.6125	-0.0520	-1.11%
美国大豆	1,036.00	+6.00	+0.58%

欧元/美元	1.0489	+0.0003	+0.03%
美元/人民币	7.2540	0.0000	0.00%
美元/离岸人民币	7.2626	+0.0046	+0.06%
港币/人民币	0.9324	+0.0006	+0.06%
美元/日元	151.62	-0.60	-0.39%
澳大利亚元/美元	0.6363	+0.0015	+0.24%
英镑/美元	1.2599	+0.0009	+0.07%

阿里巴巴	124.73	+5.19	+4.34%
腾讯控股	493.60	+18.80	+3.96%
百度	97.48	+0.89	+0.92%
京东	41.38	+1.79	+4.52%
亚马逊	228.68	-1.69	-0.73%
Meta Platforms	736.67	+8.11	+1.11%
苹果	244.60	+3.07	+1.27%

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