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OP-Korkosalkku A (0P00000NVS)

芬兰赫尔辛基

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32.820 +0.030 +0.09%

29/04 - 闭盘. EUR 货币 ( 免责声明 )

类型: 基金

市场: 芬兰

发行商: OP-Rahastoyhtiö Oy

ISIN: FI0008800248

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 221.79M

0P00000NVS持仓

有关OP-Korkosalkku A (0P00000NVS)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 OP-Korkosalkku A 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	13.790	85.410	71.620
国债	86.210	86.210	0.000

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
现金	13.793	17.410
公司	71.982	49.117
政府	13.415	34.261
证券化	0.811	6.882

地区配置

国债

北美洲
拉丁美洲
欧洲发达地区
亚洲
大洋洲地区
非洲和中东

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 215

空头持仓: 1

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Sigma Alimentos S.A. de C.V. 2.625%	XS1562623584	1.18	-	-
AS LHV Group 0.875%	XS2379637767	0.88	-	-
Daimler Truck International Finance BV 3.875%	XS2623129256	0.86	-	-
Bank of China Ltd. 5%	-	0.85	-	-
BOS Funding Ltd. 4%	XS2052951600	0.85	-	-
Oversea-Chinese Banking Corp Ltd. 4.25%	-	0.85	-	-
Dominican Republic 5.5%	-	0.85	-	-
Vanke Real Estate (Hong Kong) Co Ltd 4.2%	XS1958532829	0.81	-	-
Sumitomo Mitsui Trust Bank Ltd. 3.629%	XS2603552014	0.81	-	-
Athene Global Funding 1.241%	XS2468129429	0.79	-	-

OP-Rahastoyhtiö Oy的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
OP Yrityslaina A	1.48B	-0.85	-2.41	1.01
OP Yrityslaina B	1.48B	-0.84	-2.40	1.01
OP-Euro A	1.62B	0.64	0.86	0.26
OP-Euro B	1.62B	0.65	0.86	0.27
OP-Korkotuotto B	1.19B	0.84	1.57	0.58

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上证指数	3,104.82	-8.22	-0.26%
富时中国A50指数	12,513.37	-22.21	-0.18%
香港恒生指数	17,763.03	+16.12	+0.09%
日经225	38,379.50	+444.74	+1.17%
US 30	38,001.6	-384.5	-1.00%
US 500	5,069.3	-46.9	-0.92%
美元指数期货	106.100	+0.652	+0.62%

WTI原油	81.75	-0.88	-1.06%
伦敦布伦特原油	86.19	-1.01	-1.16%
黄金	2,304.65	-53.05	-2.25%
白银	26.663	-0.997	-3.60%
天然气	1.973	-0.057	-2.81%
铜	4.5642	-0.1123	-2.40%
美国大豆	1,163.25	-18.75	-1.59%

欧元/美元	1.0676	-0.0043	-0.40%
美元/人民币	7.2411	+0.0093	+0.13%
美元/离岸人民币	7.2533	+0.0094	+0.13%
港币/人民币	0.9258	+0.0017	+0.19%
美元/日元	157.60	+1.27	+0.82%
澳大利亚元/美元	0.6486	-0.0080	-1.22%
英镑/美元	1.2501	-0.0060	-0.47%

阿里巴巴	74.69	-1.72	-2.25%
腾讯控股	347.20	-0.40	-0.12%
百度	103.46	-2.71	-2.55%
京东	28.98	-0.90	-3.03%
亚马逊	179.51	-1.45	-0.80%
Meta Platforms	431.69	-0.93	-0.22%
苹果	173.26	-0.23	-0.14%

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