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OP-Euro B (0P00000NKB)

芬兰赫尔辛基

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14.180 -0.000 0.00%

27/01 - 闭盘. EUR 货币

类型: 基金

市场: 芬兰

发行商: OP-Rahastoyhtiö Oy

ISIN: FI0008802343

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 1.56B

0P00000NKB持仓

有关OP-Euro B (0P00000NKB)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 OP-Euro B 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称	持仓占比	多仓%
现金	48.670	48.670
国债	50.710	50.710
可转债	0.630	0.630

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
公司	51.888	25.934
现金	45.883	35.287
政府	0.993	33.223
证券化	0.611	6.156

地区配置

国债

北美洲
欧洲发达地区
亚洲
大洋洲地区

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 262

空头持仓: 1

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
EUR Cash (656)	-	4.06	-	-
Amundi Index Solutions Amundi Euro Corp 0-1Y ESG U	LU2300294316	1.62	53.29	0.00%
Celanese US Holdings Llc 1.25%	XS1713474671	0.97	-	-
Daimler Truck Finance Canada Inc. 3.9%	XS2687832886	0.96	-	-
Avery Dennison Corporation 1.25%	XS1533922263	0.93	-	-
Kraft Heinz Foods Company 3.5%	XS2622214745	0.93	-	-
Tampereen Kaupunki 30.12.2024	-	0.92	-	-
Molnlycke Holding AB 1.875%	XS1564337993	0.90	-	-
Essity AB 1.125%	XS1198117670	0.90	-	-
Imerys S.A. 2%	FR0012370872	0.88	-	-

OP-Rahastoyhtiö Oy的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
OP Yrityslaina A	1.9B	4.22	-0.60	0.90
OP Yrityslaina B	1.9B	4.23	-0.60	0.90
OP-Euro A	1.56B	3.85	2.00	0.55
OP-Korkotuotto B	1.24B	3.96	2.57	0.81
OP-Korkotuotto A	1.24B	3.96	1.79	0.55

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上证指数	3,250.60	-2.03	-0.06%
富时中国A50指数	12,946.20	+9.47	+0.07%
香港恒生指数	20,225.11	+27.34	+0.14%
日经225	39,362.50	+298.00	+0.76%
US 30	44,811.4	-38.6	-0.09%
US 500	6,058.5	-9.2	-0.15%
美元指数期货	107.72	+0.56	+0.52%

WTI原油	73.84	+0.07	+0.09%
伦敦布伦特原油	76.59	+0.41	+0.54%
黄金	2,797.36	+2.76	+0.10%
白银	30.922	+0.040	+0.13%
天然气	3.088	0.000	0.00%
铜	4.2447	-0.0058	-0.14%
美国大豆	1,045.00	-0.75	-0.07%

欧元/美元	1.0432	+0.0001	+0.01%
美元/人民币	7.2512	+0.0003	+0.00%
美元/离岸人民币	7.2747	+0.0028	+0.04%
港币/人民币	0.9308	0.0000	0.00%
美元/日元	155.56	-0.04	-0.03%
澳大利亚元/美元	0.6252	+0.0003	+0.05%
英镑/美元	1.2443	-0.0001	-0.01%

阿里巴巴	96.03	+6.04	+6.71%
腾讯控股	401.20	+5.60	+1.42%
百度	91.60	+3.16	+3.57%
京东	41.07	+0.77	+1.91%
亚马逊	238.15	+2.73	+1.16%
Meta Platforms	674.33	+14.45	+2.19%
苹果	238.26	+8.40	+3.65%

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