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OP-EMD Hard Currency Sovereign B (0P000090AM)

芬兰赫尔辛基

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98.350 -0.360 -0.36%

25/04 - 闭盘. EUR 货币 ( 免责声明 )

类型: 基金

市场: 芬兰

发行商: OP-Rahastoyhtiö Oy

ISIN: FI0008810734

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 238.13M

0P000090AM持仓

有关OP-EMD Hard Currency Sovereign B (0P000090AM)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 OP-EMD Hard Currency Sovereign B 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	6.040	168.470	162.430
国债	93.960	96.540	2.580

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
现金	6.033	11.480
政府	85.965	55.621
公司	8.002	23.643

地区配置

国债

拉丁美洲
欧洲发达地区
亚洲
非洲和中东

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 167

空头持仓: 3

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Oman (Sultanate Of) 7.375%	XS2234859283	2.61	-	-
Mexico (United Mexican States) 4.28%	-	1.88	-	-
Panama (Republic of) 6.7%	-	1.88	-	-
Romania Tf 4,125% Mz39 Eur	XS1892127470	1.78	83.060	+0.61%
Dominican Republic 4.5%	-	1.61	-	-
Petroleos Mexicanos PEMEX 2.75 21-APR-2027	XS1172951508	1.49	86.040	+0.33%
Bahrain (Kingdom of) 7%	XS1405766541	1.45	-	-
Colombia (Republic of) 5%	-	1.43	-	-
Brazil (Federative Republic) 4.625%	-	1.36	-	-
Bahrain (Kingdom of) 5.625%	XS2058948451	1.35	-	-

OP-Rahastoyhtiö Oy的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
OP Yrityslaina A	1.48B	-0.85	-2.41	1.01
OP Yrityslaina B	1.48B	-0.84	-2.40	1.01
OP-Euro A	1.62B	0.64	0.86	0.26
OP-Euro B	1.62B	0.65	0.86	0.27
OP-Korkotuotto B	1.19B	0.84	1.57	0.58

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上证指数	3,088.64	+35.74	+1.17%
富时中国A50指数	12,455.36	+153.86	+1.25%
香港恒生指数	17,651.15	+366.61	+2.12%
日经225	37,943.50	+315.02	+0.84%
US 30	38,261.5	+175.7	+0.46%
US 500	5,099.6	+51.2	+1.01%
美元指数期货	105.955	+0.504	+0.48%

WTI原油	83.66	+0.09	+0.11%
伦敦布伦特原油	89.38	+0.37	+0.42%
黄金	2,349.60	+7.10	+0.30%
白银	27.380	-0.122	-0.44%
天然气	2.285	-0.057	-2.43%
铜	4.5800	+0.0485	+1.07%
美国大豆	1,159.25	-3.50	-0.30%

欧元/美元	1.0693	-0.0036	-0.34%
美元/人民币	7.2464	+0.0072	+0.10%
美元/离岸人民币	7.2687	+0.0139	+0.19%
港币/人民币	0.9065	+0.0001	+0.01%
美元/日元	158.35	+2.69	+1.73%
澳大利亚元/美元	0.6534	+0.0016	+0.25%
英镑/美元	1.2493	-0.0019	-0.16%

阿里巴巴	75.55	+0.43	+0.58%
腾讯控股	348.40	+9.00	+2.65%
百度	100.52	+0.62	+0.62%
京东	30.34	+1.75	+6.12%
亚马逊	179.62	+5.95	+3.43%
Meta Platforms	443.29	+1.91	+0.43%
苹果	169.30	-0.59	-0.35%

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