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OnePath Wholesale-Diversified Fixed Interest (LP63513124)

澳大利亚悉尼

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0.827 -0.000 -0.03%

20/11 - 闭盘. AUD 货币

类型: 基金

市场: 澳大利亚

发行商: OnePath/ANZ Group

ISIN: AU60ANZ02128

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 3.09M

LP63513124持仓

有关OnePath Wholesale-Diversified Fixed Interest (LP63513124)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 OnePath Wholesale-Diversified Fixed Interest 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	3.760	207.930	204.170
国债	98.320	237.470	139.150
可转债	0.060	0.060	0.000

投资风格

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	14.088	8.718
市净率	1.462	4.754
市销率	2.247	1.212
市现率	3.939	8.388
股息收益率	3.066	3.559
5年盈利增长	3.701	8.798

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
政府	64.745	60.956
现金	2.278	36.211
衍生品	-23.617	42.671
证券化	41.484	13.097
公司	19.073	26.860
公司	0.216	0.196

地区配置

欧洲发达地区

发达市场

主要持仓

多头持仓: 13

空头持仓: 1

	名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
	PIMCO Global Bond Institutional	AU60ETL01129	50.39	-	-
	PIMCO Australian Bond Fund	AU60ETL01152	49.61	1,008.045	-0.09%

Insignia Financial Group的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
ANZ Fixed Income Fund	351.57M	2.08	-0.03	2.49
OA Frontier AP Vanguard Index Diver	102.75M	1.51	-1.66	1.54
OA Frontier AP OnePath Diversified	100.19M	2.42	-0.69	1.97
OA Frontier PS OnePath Diversified	43.13M	2.26	-0.45	1.69
OA Frontier PS Vanguard Index Diver	37.23M	1.40	-1.44	1.30

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上证指数	3,267.19	-103.21	-3.06%
富时中国A50指数	13,071.78	-378.00	-2.81%
香港恒生指数	19,229.97	-371.14	-1.89%
日经225	38,321.00	+318.50	+0.84%
US 30	44,340.5	+470.1	+1.07%
US 500	5,971.4	+22.7	+0.38%
美元指数期货	107.51	+0.58	+0.54%

WTI原油	70.70	+0.93	+1.33%
伦敦布伦特原油	75.17	+0.94	+1.27%
黄金	2,718.20	+43.30	+1.62%
白银	31.405	+0.462	+1.49%
天然气	3.122	-0.217	-6.50%
铜	4.0850	-0.0400	-0.97%
美国大豆	983.50	+5.75	+0.59%

欧元/美元	1.0417	-0.0056	-0.95%
美元/人民币	7.2455	+0.0087	+0.14%
美元/离岸人民币	7.2590	+0.0036	+0.00%
港币/人民币	0.9308	+0.0010	+0.00%
美元/日元	154.74	+0.23	+0.15%
澳大利亚元/美元	0.6501	-0.0010	0.00%
英镑/美元	1.2531	-0.0055	-0.79%

阿里巴巴	83.13	-2.45	-2.86%
腾讯控股	400.60	-7.00	-1.72%
百度	80.33	-1.30	-1.59%
京东	34.68	-0.70	-1.98%
亚马逊	197.12	-1.26	-0.64%
Meta Platforms	559.14	-3.95	-0.70%
苹果	229.87	+1.35	+0.59%

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	名称	价格	涨跌额	涨跌幅
	OnePath Wholesale.	0.827	-0.000	-0.03%