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名称 | 持仓占比 | 多仓% | 空仓% |
---|---|---|---|
现金 | 4.130 | 9.610 | 5.480 |
股票 | 0.810 | 3.870 | 3.060 |
国债 | 80.350 | 81.380 | 1.030 |
优先股 | 0.080 | 0.120 | 0.040 |
其它 | 14.620 | 21.150 | 6.530 |
比率 | 数值 | 类别平均 |
---|---|---|
市盈率 | 9.026 | 10.257 |
市净率 | 1.181 | 1.419 |
市销率 | 0.814 | 1.020 |
市现率 | 4.091 | 7.040 |
股息收益率 | 5.615 | 5.665 |
5年盈利增长 | 24.534 | 14.877 |
名称 | 持仓占比 | 类别平均 |
---|---|---|
公用事业 | 29.080 | 18.630 |
工业 | 17.100 | 16.430 |
能源 | 11.850 | 7.009 |
金融服务 | 10.310 | 17.752 |
周期性消费品 | 8.240 | 15.277 |
基础材料 | 7.720 | 14.765 |
防御性消费品 | 7.200 | 8.041 |
房地产 | 3.810 | 2.308 |
科技 | 2.670 | 1.235 |
医疗保健 | 1.250 | 4.491 |
通信服务 | 0.770 | 0.580 |
多头持仓: 24
空头持仓: 1
名称 | ISIN | 权重 % | 最新 | 涨跌额 % | |
---|---|---|---|---|---|
Mirabaud CONVICTION FI RF C Priv | - | 17.56 | - | - | |
Mirabaud Tradition FI RF C Priv | - | 14.03 | - | - | |
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 15/05/27 | BRSTNCNTB682 | 9.61 | - | - | |
Tesouro IPCA + NTNB 6 15-Aug-2026 | BRSTNCNTB4U6 | 6.74 | 4,251.092 | +0.00% | |
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 6% 15/08/28 | BRSTNCNTB4X0 | 6.54 | - | - | |
Ibiuna Hedge STH FIC FIM | - | 6.09 | - | - | |
Oceana Long Biased FIC FIA | - | 5.02 | - | - | |
Squadra Long Biased FIC FIA | - | 4.83 | - | - | |
Sharp Long Short Feeder 2X FIC FIM | - | 3.91 | - | - | |
Absolute Vertex II FIC FIM | - | 3.48 | - | - |
名称 | 评级 | 总资产 | 年初至今% | 3年% | 10年% | |
---|---|---|---|---|---|---|
CA INDOSUEZ DI MASTER FUNDO DE INVE | 6.3B | 5.38 | 12.53 | 9.33 | ||
FUNDO A DE INVESTIMENTO MULTIMERCAD | 500.35M | 1.26 | 9.09 | 9.27 | ||
CA INDOSUEZ ICATU PREVIDENCIA FUNDO | 345.23M | 13.20 | 10.98 | - | ||
STELLA23 FUNDO DE INVESTIMENTO MULT | 207M | 13.94 | 8.32 | 0.25 | ||
CA INDOSUEZ DI PREMIERE FIC FI REND | 100.61M | 5.14 | 11.80 | 8.61 |
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