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名称 | 持仓占比 | 多仓% | 空仓% |
---|---|---|---|
现金 | 2.93 | 2.93 | 0.00 |
股票 | 94.07 | 94.07 | 0.00 |
其它 | 3.01 | 3.01 | 0.00 |
比率 | 数值 | 类别平均 |
---|---|---|
市盈率 | 13.37 | 13.12 |
市净率 | 1.98 | 1.87 |
市销率 | 1.01 | 1.08 |
市现率 | 8.20 | 8.49 |
股息收益率 | 3.62 | 3.48 |
5年盈利增长 | 15.55 | 22.71 |
名称 | 持仓占比 | 类别平均 |
---|---|---|
周期性消费品 | 27.63 | 24.95 |
工业 | 18.85 | 19.76 |
金融服务 | 14.17 | 16.22 |
通信服务 | 10.34 | 8.22 |
科技 | 10.27 | 10.88 |
房地产 | 9.23 | 8.67 |
防御性消费品 | 3.62 | 4.51 |
公用事业 | 2.53 | 2.53 |
基础材料 | 1.92 | 3.55 |
能源 | 1.43 | 2.09 |
多头持仓: 54
空头持仓: 2
名称 | ISIN | 权重 % | 最新 | 涨跌额 % | |
---|---|---|---|---|---|
Bellway | GB0000904986 | 4.75 | 2,504.0 | -1.03% | |
Jet2 | GB00B1722W11 | 4.62 | 1,421.00 | -1.05% | |
Melrose Industries | GB00BNGDN821 | 4.12 | 621.20 | -1.68% | |
Intermediate Capital Group | GB00BYT1DJ19 | 3.91 | 2,080.00 | -0.95% | |
Games Workshop | GB0003718474 | 3.24 | 9,440.0 | -4.74% | |
Dunelm Group | GB00B1CKQ739 | 2.91 | 988.50 | -2.61% | |
Auto Trader Group Plc | GB00BVYVFW23 | 2.87 | 702.20 | +0.54% | |
OSB Group | GB00BLDRH360 | 2.76 | 410.00 | -0.15% | |
Howden join | GB0005576813 | 2.37 | 857.00 | -2.17% | |
Telecom Plus Plc | GB0008794710 | 2.36 | 1,720.00 | -0.92% |
名称 | 评级 | 总资产 | 年初至今% | 3年% | 10年% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Balanced Portfolio A GBP Acc | 1.39B | 2.19 | -0.59 | 3.63 | ||
Balanced Portfolio R GBP Acc | 1.39B | 2.33 | -0.02 | 4.21 | ||
American Equity Fund R GBP Acc | 727.69M | 11.59 | 13.50 | 15.66 | ||
American Equity Fund U1 GBP Acc | 377.67M | 7.00 | 13.82 | - | ||
American Equity Fund U2 GBP Acc | 702.35M | 7.01 | 13.92 | 15.33 |
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