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Old Mutual Bond Fund R (0P0000IR40)

南非约翰内斯堡

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3.259 +0.010 +0.25%

14/02 - 闭盘. ZAR 货币

类型: 基金

市场: 南非

发行商: Old Mutual Unit Trust Mgrs

ISIN: ZAE000020699

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 1.27B

0P0000IR40持仓

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	6.980	6.980	0.000
国债	92.870	92.870	0.000
其它	0.150	8.060	7.910

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
政府	72.796	61.213
公司	20.078	32.589
现金	6.976	11.625

地区配置

国债

非洲和中东

新兴市场

主要持仓

多头持仓: 38

空头持仓: 2

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 31/01/37 8.5%	ZAG000107012	16.56	-	-
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 31/01/40 9%	ZAG000125980	16.34	-	-
South Africa 7 28-Feb-2031	ZAG000077470	14.91	88.535	+0.35%
ZAGOVT 8 31-Jan-2030	ZAG000106998	10.66	95.59	-0.21%
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 28/02/35 8.875%	ZAG000125972	6.46	-	-
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 31/01/45 8.75%	ZAG000106972	5.51	-	-
ESKOM HOLDINGS SOC LTD 25/04/42 8.5%	ZAG000107780	4.72	-	-
Rsa 10.875 31032038	-	4.25	-	-
Tnfg35 Frn 07062034	-	4.14	-	-
TRANSNET SOC LTD 14/11/27 8.9%	ZAG000046681	1.57	-	-

Old Mutual Unit Trust Mgrs的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
Old Mutual Money Market Fund A2	27.72B	0.00	7.31	6.83
Old Mutual Money Market Fund B3	27.72B	0.00	7.49	7.01
Old Mutual Money Market Fund A	27.72B	0.47	7.36	6.76
Old Mutual Income Fund B1	4.2B	10.50	8.57	7.85
Old Mutual Income Fund R	4.2B	0.67	8.47	7.59

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日经225	39,204.50	+40.00	+0.10%
US 30	44,628.0	+82.7	+0.19%
US 500	6,126.9	+12.3	+0.20%
美元指数期货	106.660	+0.085	+0.08%

WTI原油	71.03	+0.32	+0.45%
伦敦布伦特原油	75.00	+0.26	+0.35%
黄金	2,912.90	+12.20	+0.42%
白银	32.800	-0.055	-0.17%
天然气	3.572	-0.153	-4.11%
铜	4.6002	-0.0643	-1.38%
美国大豆	1,036.00	+6.00	+0.58%

欧元/美元	1.0478	-0.0008	-0.08%
美元/人民币	7.2540	0.0000	0.00%
美元/离岸人民币	7.2664	+0.0084	+0.12%
港币/人民币	0.9324	+0.0006	+0.06%
美元/日元	151.42	-0.80	-0.53%
澳大利亚元/美元	0.6365	+0.0017	+0.27%
英镑/美元	1.2610	+0.0020	+0.16%

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腾讯控股	493.60	+18.80	+3.96%
百度	97.48	+0.89	+0.92%
京东	41.38	+1.79	+4.52%
亚马逊	228.68	-1.69	-0.73%
Meta Platforms	736.67	+8.11	+1.11%
苹果	244.60	+3.07	+1.27%

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