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Old Mutual Bond Fund C (0P0000JZ7R)

南非约翰内斯堡

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3.213 +0.020 +0.56%

21/06 - 闭盘. ZAR 货币 ( 免责声明 )

类型: 基金

市场: 南非

发行商: Old Mutual Unit Trust Mgrs

ISIN: ZAE000067062

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 1.31B

0P0000JZ7R持仓

有关Old Mutual Bond Fund C (0P0000JZ7R)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Old Mutual Bond Fund C 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	3.020	3.020	0.000
国债	96.980	96.980	0.000

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
政府	87.753	59.661
公司	9.175	27.507
现金	3.023	10.541
证券化	0.049	0.539

地区配置

国债

非洲和中东

新兴市场

主要持仓

多头持仓: 32

空头持仓: 1

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 28/02/35 8.875%	ZAG000125972	24.47	-	-
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 31/01/37 8.5%	ZAG000107012	17.37	-	-
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 31/01/40 9%	ZAG000125980	15.68	-	-
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 31/03/32 8.25%	ZAG000107004	12.39	-	-
ZAGOVT 8 31-Jan-2030	ZAG000106998	6.67	92.80	+0.29%
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 31/01/45 8.75%	ZAG000106972	4.33	-	-
Tnfg35 Frn 07062034	-	3.81	-	-
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 21/12/27 10.5%	ZAG000016320	3.37	-	-
ESKOM HOLDINGS SOC LTD 25/04/42 8.5%	ZAG000107780	1.66	-	-
TRANSNET SOC LTD 14/11/27 8.9%	ZAG000046681	1.40	-	-

Old Mutual Unit Trust Mgrs的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
Old Mutual Money Market Fund A2	19.44B	3.57	6.54	6.74
Old Mutual Money Market Fund B3	19.44B	3.64	6.72	6.92
Old Mutual Money Market Fund A	19.44B	3.52	6.42	6.61
Old Mutual Income Fund R	4.04B	2.76	6.69	7.21
Old Mutual Income Fund B1	4.04B	2.84	6.87	7.39

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香港恒生指数	18,053.96	-281.36	-1.53%
日经225	38,621.00	-25.50	-0.07%
US 30	39,163.5	+28.7	+0.07%
US 500	5,468.1	-5.1	-0.09%
美元指数期货	105.480	+0.253	+0.24%

WTI原油	80.59	-0.70	-0.86%
伦敦布伦特原油	85.02	-0.69	-0.81%
黄金	2,334.70	-34.30	-1.45%
白银	29.580	-1.241	-4.03%
天然气	2.719	-0.022	-0.80%
铜	4.4295	-0.1325	-2.90%
美国大豆	1,160.50	+5.25	+0.45%

欧元/美元	1.0691	-0.0009	-0.08%
美元/人民币	7.2610	+0.0006	+0.01%
美元/离岸人民币	7.2908	-0.0001	-0.00%
港币/人民币	0.9302	-0.0001	-0.01%
美元/日元	159.82	+0.92	+0.58%
澳大利亚元/美元	0.6642	-0.0013	-0.19%
英镑/美元	1.2644	-0.0011	-0.09%

阿里巴巴	73.67	-0.68	-0.91%
腾讯控股	381.60	-6.00	-1.55%
百度	88.59	-0.22	-0.25%
京东	28.10	-0.58	-2.02%
亚马逊	189.08	+2.98	+1.60%
Meta Platforms	494.78	-6.92	-1.38%
苹果	207.49	-2.19	-1.04%

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