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Old Mutual Bond Fund C (0P0000JZ7R)

南非约翰内斯堡

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3.133 +0.020 +0.65%

13/06 - 闭盘. ZAR 货币 ( 免责声明 )

类型: 基金

市场: 南非

发行商: Old Mutual Unit Trust Mgrs

ISIN: ZAE000067062

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 1.29B

0P0000JZ7R持仓

有关Old Mutual Bond Fund C (0P0000JZ7R)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Old Mutual Bond Fund C 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	3.020	3.020	0.000
国债	96.980	96.980	0.000

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
政府	87.753	59.235
公司	9.175	27.763
现金	3.023	10.571
证券化	0.049	0.536

地区配置

国债

非洲和中东

新兴市场

主要持仓

多头持仓: 32

空头持仓: 1

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 28/02/35 8.875%	ZAG000125972	24.47	-	-
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 31/01/37 8.5%	ZAG000107012	17.37	-	-
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 31/01/40 9%	ZAG000125980	15.68	-	-
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 31/03/32 8.25%	ZAG000107004	12.39	-	-
ZAGOVT 8 31-Jan-2030	ZAG000106998	6.67	91.14	-0.11%
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 31/01/45 8.75%	ZAG000106972	4.33	-	-
Tnfg35 Frn 07062034	-	3.81	-	-
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 21/12/27 10.5%	ZAG000016320	3.37	-	-
ESKOM HOLDINGS SOC LTD 25/04/42 8.5%	ZAG000107780	1.66	-	-
TRANSNET SOC LTD 14/11/27 8.9%	ZAG000046681	1.40	-	-

Old Mutual Unit Trust Mgrs的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
Old Mutual Money Market Fund A2	20.25B	3.57	6.54	6.74
Old Mutual Money Market Fund B3	20.25B	3.64	6.72	6.92
Old Mutual Money Market Fund A	20.25B	3.52	6.42	6.61
Old Mutual Income Fund B1	3.95B	2.01	6.78	7.38
Old Mutual Income Fund R	3.95B	2.76	6.69	7.21

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富时中国A50指数	12,273.06	+59.76	+0.49%
香港恒生指数	17,941.78	-170.85	-0.94%
日经225	38,854.50	+141.00	+0.36%
US 30	38,553.5	-93.6	-0.24%
US 500	5,430.1	-3.6	-0.07%
美元指数期货	105.167	-0.047	-0.04%

WTI原油	78.05	-0.13	-0.17%
伦敦布伦特原油	82.67	-0.08	-0.10%
黄金	2,348.40	+30.40	+1.31%
白银	29.625	+0.559	+1.92%
天然气	2.886	-0.073	-2.47%
铜	4.4985	+0.0170	+0.38%
美国大豆	1,178.25	-10.75	-0.90%

欧元/美元	1.0702	-0.0033	-0.31%
美元/人民币	7.2558	+0.0036	+0.05%
美元/离岸人民币	7.2710	+0.0006	+0.01%
港币/人民币	0.9289	+0.0004	+0.04%
美元/日元	157.38	+0.37	+0.23%
澳大利亚元/美元	0.6615	-0.0019	-0.29%
英镑/美元	1.2686	-0.0073	-0.57%

阿里巴巴	73.35	-2.33	-3.08%
腾讯控股	379.80	0.00	0.00%
百度	91.99	-2.00	-2.13%
京东	28.77	-0.63	-2.14%
亚马逊	183.66	-0.17	-0.09%
Meta Platforms	504.16	+0.56	+0.11%
苹果	212.49	-1.75	-0.82%

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	Old Mutual Bond F.	3.133	+0.020	+0.65%