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Ofi Invest ESG European Convertible Bond IC (0P00000QSV)

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84.060 +0.390 +0.47%

13/02 - 闭盘. EUR 货币

类型: 基金

市场: 法国

发行商: OFI Asset Management

ISIN: FR0000011074

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 168.17M

0P00000QSV持仓

有关Ofi RS European Convertible Bond IC (0P00000QSV)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Ofi RS European Convertible Bond IC 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	3.300	4.890	1.590
股票	8.550	8.580	0.030
国债	6.730	6.730	0.000
可转债	81.390	81.390	0.000
其它	0.020	0.020	0.000

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	14.603	16.706
市净率	4.743	3.256
市销率	1.758	2.034
市现率	12.074	11.218
股息收益率	2.344	2.756
5年盈利增长	7.499	13.942

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
工业	51.920	35.602
能源	34.570	25.791
周期性消费品	8.700	15.684
科技	4.810	9.746

地区配置

欧洲发达地区

发达市场

主要持仓

多头持仓: 55

空头持仓: 4

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Ofi RS Liquidités C/D	FR0000008997	5.59	4,669.080	+0.01%
STMicroelectronics N.V.	XS2211997239	4.38	-	-
LEG Properties BV	DE000A3L21D1	3.74	-	-
Safran SA	FR0014003Z32	3.49	-	-
Rag-Stiftung 2.25%	DE000A352B25	3.28	-	-
Schneider Electric SE 1.97%	FR001400M9F9	3.14	-	-
Amadeus IT Group SA 1.5%	XS2154448059	3.04	-	-
普睿司曼	IT0004176001	3.02	66.8800	-0.77%
Gaztransport et Technigaz SA	FR0011726835	2.97	134.00	-0.59%
Iberdrola Finanzas S.A.U. 0.8%	XS2557565830	2.58	-	-

OFI Invest Asset Management的热门债券基金

	名称	评级	总资产	年初至今%	3年%	10年%
	FR0000008997		5.42B	0.27	2.57	0.62

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富时中国A50指数	13,384.28	+27.56	+0.21%
香港恒生指数	22,925.75	+305.42	+1.35%
日经225	39,143.50	-21.00	-0.05%
US 30	44,560.5	+15.2	+0.03%
US 500	6,120.4	+5.8	+0.10%
美元指数期货	106.540	-0.040	-0.04%

WTI原油	70.58	-0.13	-0.18%
伦敦布伦特原油	74.65	-0.09	-0.12%
黄金	2,905.87	+5.17	+0.18%
白银	32.718	-0.137	-0.42%
天然气	3.603	-0.122	-3.28%
铜	4.6613	+0.0203	+0.44%
美国大豆	1,036.00	+6.00	+0.58%

欧元/美元	1.0503	+0.0017	+0.16%
美元/人民币	7.2540	+0.0010	+0.01%
美元/离岸人民币	7.2476	-0.0104	-0.14%
港币/人民币	0.9322	+0.0004	+0.04%
美元/日元	151.84	-0.38	-0.25%
澳大利亚元/美元	0.6366	+0.0018	+0.28%
英镑/美元	1.2596	+0.0006	+0.05%

阿里巴巴	124.73	+5.19	+4.34%
腾讯控股	502.50	+27.70	+5.83%
百度	97.48	+0.89	+0.92%
京东	41.38	+1.79	+4.52%
亚马逊	228.68	-1.69	-0.73%
Meta Platforms	736.67	+8.11	+1.11%
苹果	244.60	+3.07	+1.27%

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