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Odyssey Philippine Dollar Bond Fund (0P0000I4MJ)

菲律宾

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31.490 -0.120 -0.38%

20/12 - 闭盘. USD 货币

类型: 基金

市场: 菲律宾

发行商: Ing Bank NV

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: N/A

0P0000I4MJ持仓

有关Odyssey Philippine Dollar Bond Fund (0P0000I4MJ)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Odyssey Philippine Dollar Bond Fund 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称	持仓占比	多仓%
现金	1.190	1.190
国债	97.800	97.800
可转债	1.130	1.130

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
政府	89.250	47.937
公司	9.675	57.518
现金	1.183	26.689

地区配置

国债

拉丁美洲
亚洲

新兴市场

主要持仓

多头持仓: 23

空头持仓: 3

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Philippines (Republic Of) 9.5%	-	11.59	-	-
Philippines (Republic Of) 10.62%	-	11.29	-	-
Philippines (Republic Of) 7.75%	-	10.86	-	-
Philippines (Republic Of) 8.38%	-	8.29	-	-
Philippines Rep 8% 8%	-	6.00	-	-
Philippines (Republic Of) 6.38%	-	5.86	-	-
Philippines (Republic Of) 9.88%	-	4.98	-	-
Philippines Rep 8.25% 8.25%	-	4.72	-	-
Philippines Rep 8.88% 8.88%	-	4.66	-	-
Power Sector Assets and Liabilities Management Corp 6.71%	-	4.51	-	-

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美元指数期货	107.750	+0.399	+0.37%

WTI原油	69.47	+0.01	+0.01%
伦敦布伦特原油	72.59	+0.03	+0.04%
黄金	2,638.26	-6.84	-0.26%
白银	30.240	+0.282	+0.94%
天然气	3.486	+0.074	+2.17%
铜	4.1223	+0.0218	+0.53%
美国大豆	975.75	+0.75	+0.08%

欧元/美元	1.0408	-0.0021	-0.20%
美元/人民币	7.3097	+0.0136	+0.19%
美元/离岸人民币	7.3096	+0.0190	+0.26%
港币/人民币	0.9395	+0.0011	+0.12%
美元/日元	156.71	+0.30	+0.19%
澳大利亚元/美元	0.6258	+0.0008	+0.13%
英镑/美元	1.2566	-0.0003	-0.02%

阿里巴巴	82.28	-2.03	-2.41%
腾讯控股	420.20	-6.20	-1.45%
百度	85.80	+0.22	+0.26%
京东	35.64	-0.27	-0.75%
亚马逊	224.92	+1.63	+0.73%
Meta Platforms	585.25	-10.32	-1.73%
苹果	254.49	+4.70	+1.88%

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