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Odyssey Peso Bond Fund (0P0000I39D)

菲律宾

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339.320 -0.070 -0.02%

31/10 - 闭盘. PHP 货币

类型: 基金

市场: 菲律宾

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: N/A

0P0000I39D持仓

有关Odyssey Peso Bond Fund (0P0000I39D)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Odyssey Peso Bond Fund 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	2.500	2.510	0.010
国债	97.590	97.590	0.000

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
公司	97.589	57.167
现金	2.501	20.055

主要持仓

多头持仓: 15

空头持仓: 3

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Net Fxtn7-48 1.27.16	-	26.48	-	-
Net Fxt 5-67 1.27.14	-	23.67	-	-
Smic 7.51% 08/12	-	9.15	-	-
Fxtn7-43 (Net)	-	9.09	-	-
Net First Gen 7/2010	-	6.42	-	-
Net Allied 5.7 2018/	-	4.45	-	-
Net Bdo 7% 11/21/17	-	3.63	-	-
Net Metrobank 5.6%	-	3.43	-	-
Rcbc 2018-13	-	3.25	-	-
Natpow 5.875 12/16	-	2.79	-	-

ING Bank NV的热门债券基金

	名称	评级	总资产	年初至今%	3年%	10年%
	Odyssey Peso Income Fund			3.89	2.05	2.54

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富时中国A50指数	13,327.23	+107.62	+0.81%
香港恒生指数	20,506.43	+189.10	+0.93%
日经225	38,009.50	-1090.00	-2.79%
US 30	42,050.5	+287.0	+0.69%
US 500	5,730.6	+25.1	+0.44%
美元指数期货	104.20	+0.33	+0.32%

WTI原油	69.49	+0.23	+0.33%
伦敦布伦特原油	73.10	+0.29	+0.40%
黄金	2,749.20	-0.10	0.00%
白银	32.681	-0.115	-0.37%
天然气	2.663	-0.044	-1.48%
铜	4.3715	+0.0315	+0.69%
美国大豆	993.75	-0.75	-0.08%

欧元/美元	1.0834	-0.0049	0.00%
美元/人民币	7.1214	+0.0036	+0.00%
美元/离岸人民币	7.1385	+0.0171	+0.28%
港币/人民币	0.9156	0.0000	0.00%
美元/日元	152.98	+0.95	+0.62%
澳大利亚元/美元	0.6559	-0.0022	0.00%
英镑/美元	1.2926	+0.0028	+0.00%

阿里巴巴	97.58	-0.40	-0.41%
腾讯控股	419.20	+14.60	+3.61%
百度	90.02	-1.21	-1.33%
京东	40.44	-0.18	-0.44%
亚马逊	197.93	+11.53	+6.19%
Meta Platforms	567.16	-0.42	-0.07%
苹果	222.91	-3.00	-1.33%

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	Odyssey Peso Bond.	339.320	-0.070	-0.02%