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Oddo WerteFonds A (LP60076781)

法兰克福

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107.580 -0.830 -0.77%

12/11 - 闭盘. EUR 货币

类型: 基金

市场: 德国

发行商: Oddo Meriten Asset Management GmbH

ISIN: DE0007045148

资产类别: 股票

晨星评级:
总资产: 25.2M

LP60076781持仓

有关Oddo WerteFonds A (LP60076781)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Oddo WerteFonds A 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

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名称	持仓占比	多仓%
股票	34.110	34.110
国债	67.680	67.680
其它	0.720	0.720

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	14.064	15.332
市净率	2.477	2.181
市销率	1.610	1.511
市现率	11.910	9.390
股息收益率	2.964	3.003
5年盈利增长	11.806	10.650

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
金融服务	22.790	16.856
工业	21.570	14.783
医疗保健	16.210	12.488
周期性消费品	9.650	10.734
科技	8.750	16.960
防御性消费品	7.400	7.583
通信服务	5.510	6.373
能源	2.960	4.678
基础材料	2.480	6.135
公用事业	2.310	4.672
房地产	0.360	2.963

地区配置

欧洲发达地区

发达市场

主要持仓

多头持仓: 218

空头持仓: 1

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Euro Stoxx 50 Future Dec 24	DE000C6XKDV4	3.71	-	-
Btp Tf 0.85% Gn27 Eur	IT0005390874	2.25	96.66	+0.21%
Agence Francaise De Developpement SA 2.25%	XS1072438366	1.94	-	-
France 2 25-Nov-2032	FR001400BKZ3	1.87	93.410	+0.38%
Novo Nordisk B	DK0062498333	1.86	751.3	-0.62%
BTP TF 0,95% AG 30	IT0005403396	1.74	89.390	+0.53%
Swedish Covered Bond Corporation 0.875%	XS1586702679	1.50	-	-
施耐德电气	FR0000121972	1.25	245.35	+1.72%
Bank of New Zealand 3.7075%	XS2638490354	1.24	-	-
Westpac Banking Corp. 3.457%	XS2606993694	1.19	-	-

ODDO BHF Asset Management GmbH的热门股票基金

	名称	评级	总资产	年初至今%	3年%	10年%
	Oddo Sustainability Fund T		322.1M	13.07	3.45	7.37

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富时中国A50指数	13,554.64	-136.66	-1.00%
香港恒生指数	19,435.81	-387.64	-1.96%
日经225	38,504.00	-236.50	-0.61%
US 30	43,820.0	-138.2	-0.31%
US 500	5,962.6	-22.8	-0.38%
美元指数期货	106.564	+0.185	+0.17%

WTI原油	68.67	+0.24	+0.35%
伦敦布伦特原油	72.50	+0.22	+0.30%
黄金	2,580.50	-6.00	-0.23%
白银	30.683	+0.020	+0.07%
天然气	2.798	-0.185	-6.20%
铜	4.0920	+0.0090	+0.22%
美国大豆	987.62	-19.38	-1.92%

欧元/美元	1.0551	-0.0013	-0.12%
美元/人民币	7.2295	+0.0050	+0.07%
美元/离岸人民币	7.2446	-0.0012	-0.02%
港币/人民币	0.9290	+0.0005	+0.05%
美元/日元	155.88	+0.43	+0.28%
澳大利亚元/美元	0.6473	-0.0013	-0.19%
英镑/美元	1.2693	-0.0010	-0.08%

阿里巴巴	90.85	-1.16	-1.26%
腾讯控股	403.40	-0.40	-0.10%
百度	83.91	-0.55	-0.65%
京东	34.10	-1.59	-4.44%
亚马逊	212.19	-1.91	-0.89%
Meta Platforms	574.29	-5.71	-0.98%
苹果	228.42	+3.30	+1.46%

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