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ODDO BHF Green Bond CR EUR (0P00000OYN)

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13/02 - 闭盘. EUR 货币

类型: 基金

市场: 德国

发行商: ODDO BHF Asset Management GmbH

ISIN: DE0008478082

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 107.18M

0P00000OYN持仓

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
国债	105.790	106.540	0.750
可转债	1.090	1.090	0.000

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
政府	61.176	44.401
公司	40.486	34.643
证券化	4.136	8.769
衍生品	3.999	13.358
现金	-10.893	11.182

地区配置

国债

北美洲
欧洲发达地区

发达市场

主要持仓

多头持仓: 139

空头持仓: 4

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Euro Bobl Future Mar 25	DE000F01NAE7	4.42	-	-
Euro Bund Future Mar 25	DE000F01NAD9	4.38	-	-
Oat Green Bond Tf 1,75% Gn39 Eur	FR0013234333	4.10	81.25	-1.13%
Spain 1 30-Jul-2042	ES0000012J07	3.28	68.120	+0.21%
Italy 4 30-Oct-2031	IT0005542359	3.20	105.880	-0.23%
European Union 2.75 04-Feb-2033	EU000A3K4DW8	3.17	100.330	-0.14%
Austria 2.9 23-May-2029	AT0000A33SH3	2.83	102.000	-0.31%
Landwirtschaftliche Rentenbank 1.9 12-Jul-2032	XS2500341990	2.25	101.080	0.00%
European Union 1.25 04-Feb-2043	EU000A3K4DG1	2.09	73.650	0.00%
Landwirtschaftliche Rentenbank 0%	XS2359292955	1.98	-	-

ODDO BHF Asset Management GmbH的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
ODDO BHF Money Market DR-EUR	2.71B	0.23	2.07	0.31
ODDO BHF Money Market G-EUR	2.71B	0.25	2.16	0.37
ODDO BHF Money Market CI-EUR	2.71B	3.55	2.06	0.35
ODDO BHF Money Market CR-EUR	2.71B	0.25	2.08	0.32
Basis-Fonds I (FT-Exklusivfonds)	297.8M	2.95	2.40	0.61

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日经225	39,164.50	-311.00	-0.79%
US 30	44,540.0	-171.5	-0.38%
US 500	6,114.9	-0.2	0.00%
美元指数期货	106.58	-0.64	-0.60%

WTI原油	70.71	-0.55	-0.77%
伦敦布伦特原油	74.74	-0.28	-0.37%
黄金	2,900.70	-44.70	-1.52%
白银	32.855	+0.129	+0.40%
天然气	3.725	+0.097	+2.76%
铜	4.6645	-0.1135	-2.30%
美国大豆	1,036.00	+6.00	+0.58%

欧元/美元	1.0491	+0.0027	+0.00%
美元/人民币	7.2530	-0.0358	-0.55%
美元/离岸人民币	7.2580	-0.0107	-0.14%
港币/人民币	0.9317	-0.0041	0.00%
美元/日元	152.33	-0.46	-0.30%
澳大利亚元/美元	0.6350	+0.0035	+0.00%
英镑/美元	1.2585	+0.0020	+0.00%

阿里巴巴	124.73	+5.19	+4.34%
腾讯控股	474.80	+32.80	+7.42%
百度	97.48	+0.89	+0.92%
京东	41.38	+1.79	+4.52%
亚马逊	228.68	-1.69	-0.73%
Meta Platforms	736.67	+8.11	+1.11%
苹果	244.60	+3.07	+1.27%

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