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ODDO BHF Green Bond CR EUR (0P00000OYN)

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06/05 - 闭盘. EUR 货币 ( 免责声明 )

类型: 基金

市场: 德国

发行商: ODDO BHF Asset Management GmbH

ISIN: DE0008478082

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 107.09M

0P00000OYN持仓

有关ODDO BHF Green Bond CR EUR (0P00000OYN)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 ODDO BHF Green Bond CR EUR 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	11.510	11.510	0.000
国债	81.980	90.690	8.710
可转债	6.510	6.510	0.000

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
政府	43.214	45.638
公司	37.753	33.438
现金	11.514	11.148
证券化	7.519	8.676

地区配置

国债

北美洲
欧洲发达地区
亚洲
大洋洲地区

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 158

空头持仓: 2

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Oat Green Bond Tf 1,75% Gn39 Eur	FR0013234333	7.15	83.68	+0.66%
KfW 0 15-Sep-2028	XS2209794408	3.79	88.810	+0.28%
Netherlands .5 15-Jan-2040	NL0013552060	3.54	71.280	+0.66%
Germany 0 15-Aug-2031	DE0001030732	2.74	83.690	0.00%
Ireland 1.35 18-Mar-2031	IE00BFZRQ242	2.29	92.320	0.00%
Belgium Green Bond Tf 1,25% Ap33 Eur	BE0000346552	2.15	86.18	0.00%
Regie Autonome Transports Parisiens 0.35%	FR0013426731	1.85	-	-
Landwirtschaftliche Rentenbank 0%	XS2359292955	1.79	-	-
Germany 0 15-Aug-2050	DE0001030724	1.66	52.200	+1.54%
Telefonica Europe B V 3%	XS1795406575	1.53	-	-

ODDO BHF Asset Management GmbH的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
ODDO BHF Money Market CI-EUR	1.88B	0.87	1.01	0.10
ODDO BHF Money Market DR-EUR	1.88B	0.83	0.94	0.05
ODDO BHF Money Market G-EUR	1.88B	0.86	1.01	0.10
ODDO BHF Money Market CR-EUR	1.88B	-0.58	-0.64	-0.32
Basis-Fonds I (FT-Exklusivfonds)	229.75M	1.82	0.61	0.25

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富时中国A50指数	12,672.89	-59.58	-0.47%
香港恒生指数	18,378.00	-101.37	-0.55%
日经225	38,255.50	-541.00	-1.39%
US 30	38,861.0	-23.3	-0.06%
US 500	5,184.4	-3.3	-0.06%
美元指数期货	105.455	+0.155	+0.15%

WTI原油	77.94	-0.44	-0.56%
伦敦布伦特原油	82.68	-0.48	-0.58%
黄金	2,326.90	+2.70	+0.12%
白银	27.608	+0.064	+0.23%
天然气	2.213	-0.008	-0.36%
铜	4.5697	-0.0210	-0.46%
美国大豆	1,240.25	-5.00	-0.40%

欧元/美元	1.0740	-0.0012	-0.11%
美元/人民币	7.2245	+0.0065	+0.09%
美元/离岸人民币	7.2309	+0.0057	+0.08%
港币/人民币	0.9241	+0.0013	+0.14%
美元/日元	155.22	+0.53	+0.34%
澳大利亚元/美元	0.6576	-0.0020	-0.30%
英镑/美元	1.2486	-0.0018	-0.14%

阿里巴巴	79.38	-2.17	-2.66%
腾讯控股	365.40	-0.40	-0.11%
百度	110.53	-2.80	-2.47%
京东	32.13	-0.58	-1.77%
亚马逊	188.76	+0.06	+0.03%
Meta Platforms	468.24	+2.56	+0.55%
苹果	182.40	+0.69	+0.38%

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