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Ocean Yetsira Bond Portfolio w/o Stk IL! (0P00014ZZH)

以色列特拉维夫

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133.690 -0.170 -0.13%

27/11 - 延迟数据. ILS 货币

类型: 基金

市场: 以色列

发行商: Mutual Fund Models Ltd

ISIN: IL0051200017

S/N: 5120001

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 338.1M

0P00014ZZH持仓

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	3.010	3.060	0.050
股票	0.080	0.080	0.000
国债	92.800	92.800	0.000
可转债	0.560	0.560	0.000
其它	3.550	3.550	0.000

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	0.844	8.823
市净率	0.571	1.075
市销率	0.076	0.422
市现率	0.926	4.218
股息收益率	6.257	3.081
5年盈利增长	-	8.983

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
公司	81.798	60.653
政府	11.555	30.610
现金	3.014	2.794

地区配置

国债

北美洲
拉丁美洲
欧洲发达地区
大洋洲地区
非洲和中东

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 157

空头持仓: 3

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Government Fixed Rate 3.75% 31-03-47	IL0011401937	5.04	87.70	0.00%
Government Fixed Rate 2% 31-03-27	IL0011393449	4.01	96.33	0.00%
Migdal Mutual Fd	IL0011930448	2.26	-	-
Ashtrom Grup B4	IL0011829897	1.52	104.20	0.00%
Government Linked 0.75% 31-10-25	IL0011359127	1.52	114.93	0.00%
Mizrahi MZTFA 1.89 23-Dec-2029	IL0023102903	1.51	115.28	0.00%
GAV YAM B6 BYSD 4.75 31-MAR-2026	IL0075901285	1.48	143.430	0.00%
Property and Building Corp Ltd 3.62 30-Jun-2029	IL0011936304	1.38	108.750	+0.32%
Minrav Group MNRV 1.57 15-Apr-2032	IL0015501690	1.38	104.57	0.00%
Discount DSCTM 1.46 29-Oct-2030	IL0074801973	1.36	113.58	0.00%

Sigma Mutual Funds Ltd.的热门债券基金

	名称	评级	总资产	年初至今%	3年%	10年%
	Ocean 90 10		62.91M	5.73	2.33	-

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富时中国A50指数	13,082.49	-123.92	-0.94%
香港恒生指数	19,352.50	-250.63	-1.28%
日经225	38,349.50	+238.00	+0.62%
US 30	44,751.0	+28.9	+0.06%
US 500	6,004.6	+5.9	+0.10%
美元指数期货	106.350	+0.302	+0.28%

WTI原油	68.33	-0.39	-0.57%
伦敦布伦特原油	71.90	-0.40	-0.55%
黄金	2,661.61	-3.19	-0.12%
白银	30.293	-0.263	-0.86%
天然气	3.224	+0.020	+0.62%
铜	4.1322	-0.0068	-0.16%
美国大豆	989.25	+0.00	+0.00%

欧元/美元	1.0534	-0.0030	-0.28%
美元/人民币	7.2521	+0.0063	+0.09%
美元/离岸人民币	7.2577	+0.0122	+0.17%
港币/人民币	0.9320	+0.0009	+0.10%
美元/日元	151.78	+0.68	+0.45%
澳大利亚元/美元	0.6482	-0.0013	-0.20%
英镑/美元	1.2651	-0.0027	-0.21%

阿里巴巴	86.59	+1.41	+1.66%
腾讯控股	400.00	-2.80	-0.70%
百度	84.82	+1.31	+1.57%
京东	37.19	+1.86	+5.26%
亚马逊	205.74	-2.12	-1.02%
Meta Platforms	569.20	-4.34	-0.76%
苹果	234.93	-0.13	-0.06%

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